Rynek walutowy lub rynek forex (z angielskiego foreign exchange market) to największy i najbardziej fascynujący rynek na świecie. Kluczowymi graczami na rynku walutowym są duże instytucje bankowe, banki centralne, spekulanci, korporacje itp. którzy codziennie dokonują transakcji na kwotę około 6 bilionów dolarów. Zobaczmy co to jest handel na rynku Forex i jak zacząć.
Jak działa rynek Forex?
Podczas gdy rynek akcji, towarów i kontraktów terminowych ma określoną lokalizację w ramach konkretnej giełdy, osobliwością rynku Forex jest to, że nie ma on fizycznej lokalizacji, a także nie podlega precyzyjnym zasadom.
W rzeczywistości jest on definiowany jako rynek „Over the Counter” (OTC), na którym transakcje odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez autoryzowanych pośredników.
Long i Short: co to znaczy?
W żargonie „go long” oznacza kupno, natomiast „short” oznacza krótką sprzedaż. Przykładowo, wejście long na crossie Euro/Dollar to zysk z aprecjacji europejskiej waluty względem dolara.
Jakie są najlepsze waluty do handlu na rynku Forex?
Najczęściej wymienianą walutą jest dolar (USD) sparowany w różnych kombinacjach najpierw z euro (EUR), a następnie z jenem (JPY). Patrząc na pary, EUR/USD zajmuje największą część, podczas gdy drugie i trzecie miejsce zajmują odpowiednio USD/JPY i GBP/USD.
Czytaj też: Waluty na rynku Forex.
Jakie są zalety inwestowania na rynku Forex?
Istnieje 6 głównych zalet:
- Bardzo wysoka płynność pozwala brokerom na akceptację każdej ceny w kupnie i sprzedaży nawet dużych ilości
- Trudna manipulacja ze względu na wysoką płynność
- Niskie koszty zakupu i sprzedaży
- Możliwość handlu z niewielkim kapitałem
- Możliwość przechodzenia na długi lub krótki okres
- Jest to rynek, który dobrze nadaje się do analizy technicznej
Jak zacząć inwestować na rynku Forex?
Rozpoczęcie handlu na rynku Forex jest bardzo proste: dzięki internetowi można uzyskać dostęp do przepływu danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z komputera.
Aby rozpocząć handel, należy zawrzeć umowę z brokerem forex, który zapewnia dostęp za pośrednictwem swojej platformy. Wskazane jest, przed rozpoczęciem handlu prawdziwymi pieniędzmi, odbyć okres handlu na koncie demo, podczas którego można otworzyć pozycje w symulacjach.
Poniżej przedstawiamy top 3 brokerów Forex.
| BROKER | PARY WALUTOWE | PLATFORMA | OPŁATY | Informacje |
| XTB | 56 | xStation | 0 | Dowiedz się więcej → |
| eToro | 47 | WebTrader | 0 | Dowiedz się więcej → |
| Interactive Brokers | 61 | MT4/5 i TWS | 0 | Dowiedz się więcej → |
Czytaj także:
Jak zarabiać na rynku Forex?
Jeszcze kilka lat temu handel na rynku walutowym był możliwy tylko dzięki pośrednikom bankowym, którzy jednak wymagali niebotycznych kwot na działalność. Dzięki pojawieniu się Internetu i narodzinom brokerów online, dziś rynek Forex jest dostępny dla każdego, a dzięki dźwigni finansowej można handlować zaczynając od bardzo niskich kwot.
Niestety, wiele osób podchodzących po raz pierwszy do tego rodzaju inwestycji ma tendencję do traktowania Forexu jako rodzaju hazardu, na równi z zakładami sportowymi. Nic bardziej mylnego! Zasada zarabiania na handlu online jest bardzo prosta: na rynku Forex celem traderów jest spekulacja poprzez kupno lub sprzedaż obcej waluty, a następnie odsprzedanie jej po wyższej lub niższej cenie w celu osiągnięcia zysku.
Jeśli więc zdecydujesz się na zakup EUR/USD, jego wartość wzrośnie i zamkniesz pozycję po wyższej cenie niż w momencie jej otwarcia, osiągniesz zysk. To samo dotyczy decyzji o sprzedaży EUR/USD, ale w tym przypadku, aby osiągnąć zysk, cena zamknięcia musi być niższa niż w momencie otwarcia pozycji sprzedaży.
Przykład turysty podróżującego
Kiedy jesteś w kraju, który ma inną walutę niż Twoj, musisz wymienić swoje pieniądze. Na przykład, gdybyś był w Londynie, wymieniłbyś swoje euro na funty.
Jeśli w tym momencie kurs EUR/GBP wynosił 0,8400 funta, to wymieniając 1000 euro do kieszeni wpada 840 funtów. Wyobraź sobie teraz, że następnego dnia wymieniasz dokładnie tę samą kwotę, ale cena funta w międzyczasie spadła do 0,8385 funta.
O dziwo nie odzyskasz już początkowych 1000 funtów, ale 1001,5 funta, zatem zyskałeś 1,5 funta. Co się stało?
Po prostu wartość euro wzrosła, a funt szterling uległ deprecjacji względem euro. Przekłada się to na zysk 1,5 euro dla Ciebie! Ten przykład pokazuje, co w zasadzie robisz, kiedy otwierasz pozycję handlową. W kategoriach operacyjnych byłaby to transakcja LONG (czyli kupno) na parze EUR/GBP, którą zamknąłeś z zyskiem dzięki aprecjacji Euro.
Jak poruszają się waluty na Forexie?
Ceny walut poruszają się zgodnie z prawem popytu i podaży, które ściśle wiąże wielkość podaży danego składnika aktywów z ruchami jego cen. Zgodnie z tą zasadą, jeśli waluta cieszy się dużym popytem na rynku, jej cena będzie rosła proporcjonalnie do popytu. Jeśli natomiast nastąpi wzrost podaży, to zobaczymy spadek ceny.
Popyt na daną walutę reprezentują wszyscy ludzie, którzy w danym momencie nią handlują, w tym my, prywatni traderzy. Uświadamia nam to, że im większa „waga”, tym większy wolumen obrotu i większa spowodowana tym zmiana cen. Ponieważ popyt mierzony jest wielkością obrotów, bank inwestycyjny będzie miał większą wagę niż przedsiębiorstwo międzynarodowe, które z kolei będzie przeważać nad prywatnymi podmiotami gospodarczymi.
Tak więc duzi inwestorzy, tacy jak banki, fundusze i międzynarodowe koncerny, mogą za pomocą niewielkich ruchów wywołać nierównowagę na rynku i przesunąć ceny w takim, a nie innym kierunku.
Co to jest pips?
Słowo „PIP”, pochodzi od angielskiego „Percentage in Point” i reprezentuje najmniejszą zmianę ceny waluty. Jest to zatem jednostka miary ruchu cenowego i jest niezbędna do obliczania zysków i strat w handlu. Na przykład, jeśli EUR/USD jest obecnie notowany na poziomie 1,0458, ostatnie miejsce po przecinku (w tym przypadku 8) to Pips. Jeśli następnego dnia EUR/USD wzrośnie do 1,0459, będziemy mogli powiedzieć, że mieliśmy do czynienia ze zmianą +1 Pipsa.
Rozpoznawanie Pipsów jest bardzo proste, ponieważ pod uwagę brane jest czwarte miejsce po przecinku.
Czytaj także: Pips: Co to jest?
Czy istnieją korelacje między walutami?
Istnieje kilka par walutowych, którymi można handlować na rynku Forex, a ruchy rynkowe wydają się być od siebie oderwane.
W ostatnich latach, w wyniku różnych porozumień gospodarczych i politycznych pomiędzy krajami na całym świecie, rynki finansowe zaczynają mieć coraz ściślejsze powiązania, a te powiązania w handlu nazywane są korelacjami.
Korelacja walutowa to związek pomiędzy trendem cenowym jednej waluty względem drugiej. W rzeczywistości bardzo często trend jednej może wpływać na trend innej pary i takie zachowanie pozwala nam stworzyć operatywność ad hoc.
Korelacja pomiędzy dwoma crossami walutowymi może być:
- POZYTYWNA tzn. dwie pary poruszają się w tym samym kierunku przez większość czasu;
- NEGATYWNA tzn. dwie pary poruszają się w przeciwnym kierunku przez większość czasu;
- NEUTRALNA tzn. dwie pary mają tendencję do poruszania się niezależnie od siebie
W Internecie istnieje wiele darmowych narzędzi, które pozwalają na uzyskanie danych o aktualnych korelacjach na rynku Forex. Im wskaźnik korelacji jest bliższy +100, tym większa jest pozytywna korelacja między dwiema parami; natomiast jeśli wskaźnik korelacji jest bliższy -100, tym większy będzie wskaźnik negatywnej korelacji.
Jakie są najlepsze czasy na handel na rynku Forex?
Wspomnieliśmy już, że rynek Forex jest otwarty 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, ale jakie są najlepsze pory na handel?
Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że najlepsze czasy do handlu są wtedy, gdy występują wysokie szczyty zmienności i wolumeny handlowe. Te dwa czynniki w połączeniu często powodują kierunkowe ruchy cen, które pozwalają na handel za pomocą różnych strategii.
Zmienność i wolumeny handlowe znacznie zwiększają szanse na handel, ale także zwiększają ryzyko transakcji ze względu na dużą nieprzewidywalność ruchów cenowych.
Najlepszymi momentami są więc godziny, w których nakładają się sesje handlowe azjatyckie, europejskie i amerykańskie.
Biorąc pod uwagę, że w warunkach wysokiej zmienności i wolumenu mamy więcej ruchów kierunkowych, najlepsze okazje handlowe są wtedy, gdy godziny rynkowe się pokrywają, tj:
- Od 08:00 do 09:00, gdy sesja europejska pokrywa się z azjatycką;
- Od 14:00 do 18:00, gdy sesja europejska pokrywa się z amerykańską.
Identyfikując najlepsze czasy do handlu możemy, poprzez wykluczenie, zidentyfikować również najgorsze czasy do handlu. W szczególności należy unikać handlu w godzinach popołudniowych w piątki oraz w niedziele zaraz po otwarciu rynków. Czas ten charakteryzuje się tak niską zmiennością i wolumenem, że nie ma sensu otwierać pozycji, które mogą się odwrócić zaraz po otwarciu sesji europejskiej.
Główne strategie handlowe na rynku Forex
Na szczególnie zmiennej giełdzie zagranicznej techniki breakout często przynoszą solidne zyski. Dobrą strategią mogą być również dywergencje między wskaźnikami a cenami oraz praca w strefach wyprzedania i wykupienia.
Najczęściej stosowanymi wskaźnikami są średnie kroczące, MACD oraz RSI. W krótkich ramach czasowych, wykorzystanie wzorców cenowych również może być zyskowne.
Przewodnik- Jak rozpocząć na Rynku Forex od podstaw
Jak handlować na rynku Forex i wiele więcej! Nasz darmowy przewodnik dostarczy Ci wszystkich informacji potrzebnych do handlu i przygotuje Cię do inteligentnego handlu!
