W ciągu ostatniej dekady finansowy wszechświat powitał niekonwencjonalnego, ale potężnego gościa: kryptowaluty. Te cyfrowe aktywa, z Bitcoinem i Ethereum na czele, przepisały zasady handlu i inwestowania, wprowadzając nowe i fascynujące możliwości, ale także nieoczekiwane wyzwania i ryzyka. W tym artykule omówimy jak handlować kryptowalutami oraz zbadamy najlepsze strategie.
Czym jest handel kryptowalutami?
Handel kryptowalutami to nic innego jak kupno lub sprzedaż kryptowaluty w zamian za zwykłą walutę (zwykle dolary lub euro) lub inną kryptowalutę (np. Bitcoin zamieniamy na Ethereum).
Dla przypomnienia, możliwe jest handlowanie dowolnym towarem lub instrumentem finansowym, który podlega dziennym wahaniom cen i posiada rynek, na którym można nim handlować. Oczywiście potrzebne są odpowiednie przepisy regulujące różne rodzaje działalności handlowej.
Jak handlować kryptowalutami?
Myśląc o handlu kryptowalutami, a nie o inwestowaniu, wybór kryptowalut do handlu nie jest trudny. Wskazane jest, aby wybrać te, które są bardziej płynne lub mają więcej transakcji dziennie. Ważna jest również kapitalizacja, czyli łączna wartość danej kryptowaluty.
Na poziomie inwestycyjnym sprawa jest znacznie bardziej złożona i należy dokładnie ocenić przydatność danej kryptowaluty i jej przyszłe zastosowanie, które może uzasadniać gwałtowny wzrost w kolejnych miesiącach/latach.
Gdzie handlować kryptowalutami?
Najbardziej bezpośrednim sposobem handlu kryptowalutami jest otwarcie rachunku na giełdzie specjalizującej się w kryptowalutach. Sposób otwarcia rachunku może być podobny do otwarcia rachunku bankowego. Do rozpoczęcia handlu wymagana jest wpłata (zwykle w dolarach lub euro). Wiele giełd umożliwia również handel instrumentami pochodnymi; w ten sposób można również shortować kryptowaluty. Instrumenty pochodne pozwalają również na lewarowany handel kryptowalutami. Należy zaznaczyć, że każda giełda jest odrębnym rynkiem i dlatego mogą występować różnice (zazwyczaj niewielkie) w cenie danej kryptowaluty pomiędzy różnymi giełdami.
Pośrednią, ale szybszą metodą jest skorzystanie z usług brokera CFD (contract for difference). U tych brokerów można również korzystać z dźwigni finansowej. Tabela pokazuje niektórych brokerów CFD, którzy mają platformy do handlu kryptowalutami.
| Broker | Produkty CFD | Minimalny depozyt | |
| XTB | Forex, akcje, towary, indeksy, fundusze ETF, kryptowaluty | 0 $ | Dowiedz się więcej→ |
| Admirals | Forex, kontrakty CFD, towary, akcje (w tym splity), indeksy, fundusze ETF, obligacje, kryptowaluty. | 1 € – 100 € | Dowiedz się więcej→ |
Wszyscy brokerzy umożliwiają handel kryptowalutami w trybie symulacyjnym, ponieważ udostępniają oni konta demo.
Oprócz powyższego, zawsze dobrze jest ocenić reputację giełdy lub brokera CFD, które i ile kryptowalut są przedmiotem obrotu, spready bid / ask (tj. różnica między najlepszą ceną kupna a najlepszą ceną sprzedaży) oraz ogólne koszty wymagane do handlu.
Jak kupować i sprzedawać kryptowaluty?
Jeśli uznamy identyfikację trendu w określonej skali czasowej za główny cel analizy technicznej (dane śróddzienne, dzienne, tygodniowe itp.), wywnioskujemy, że główne kryptowaluty mają większe szanse na wyraźniejsze i trwalsze trendy niż klasyczne instrumenty na rynkach regulowanych, takie jak indeksy giełdowe, akcje, obligacje, surowce.
Ułatwia to korzystanie z narzędzi analizy technicznej, ponieważ są one średnio bardziej wydajne.
Kolejną osobliwością kryptowalut jest ich wysoka zmienność. W rzeczywistości, gdy zaczyna się trend kryptowalutowy, często występuje faza przyspieszenia (która jest właśnie zmiennością). Trudniej jest znaleźć tak silne ruchy na rynkach regulowanych lub forex. Co więcej, kryptowaluty charakteryzują się rosnącą zmiennością zarówno we wzrostach, jak i spadkach, tj. istnieje pewna symetria; z drugiej strony na rynkach regulowanych zmienność jest zwykle niższa, zwłaszcza w przypadku spadków, choć nie jest to przypadek ogólny. Z pewnością istnieją fazy lateralizacji (zakresy handlowe) na głównych kryptowalutach, ale trwają one średnio krócej niż te występujące na rynkach regulowanych i są również mniej ograniczone.
Handel kryptowalut: Day Trading
Na przykład, widzimy zmienność Bitcoin/USD w danych dziennych:
Zmienność na Tradingview uwzględnia odchylenie standardowe od średniej, a następnie jest porównywane z odchyleniem rocznym; na wykresie jest ono obliczane dla 100 dni. Jak widać, wartości wahają się między 56 a 40 od początku roku.
Spójrzmy teraz na ten sam wykres, ale dla Nasdaq100, który jest zwykle dość zmiennym indeksem:
Jak widać tutaj, wartości wahają się między 36 a 22, więc jesteśmy na poziomie rzędu wielkości około połowy tego, co pokazano dla Bitcoina. Patrząc na poszczególne akcje Nasda100, z pewnością można znaleźć zmienność porównywalną z Bitcoinem.
Różnice między kryptowalutami a rynkami regulowanymi
Pierwszą dużą różnicą między kryptowalutami a rynkami regulowanymi (ale możemy również dodać Forex) jest to, że są one przedmiotem obrotu 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku. Dotyczy to handlu na giełdzie, natomiast nie jest to prawdą w przypadku kontraktów CFD, a już na pewno nie w przypadku instrumentów typu ETP. W tym przypadku nie ma jednak faktycznego otwarcia i zamknięcia dnia, ponieważ handel jest ciągły, nawet jeśli zgodnie z konwencją otwarcie i zamknięcie są ustalane na godzinę 24.00 GMT.
Kolejną kwestią jest wolumen obrotu. Zależą one od giełdy, na której się handluje, ale w przypadku kryptowalut o dużej kapitalizacji duże giełdy mają stosunkowo duże wolumeny, więc możliwe jest stosowanie różnych wskaźników wolumenu z pewną wiarygodnością.
Innym problemem jest to, że cena kryptowaluty może różnić się na różnych giełdach ze względu na różne wagi między podażą a popytem. W ostatnich latach różnice te zmniejszyły się w przypadku głównych kryptowalut, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich cenę w stosunku do dolara.
Należy zaznaczyć, że kryptowaluta może być powiązana z inną walutą, a zatem nie jest konieczne kupowanie/sprzedawanie 1 Bitcoina (lub jakiejkolwiek innej kryptowaluty) na raz, ale można kupować/sprzedawać bardzo małe ułamki, warte zaledwie kilka dolarów lub nawet mniej.
Strategia handlu kryptowalutami
Najczęściej w handlu wymienia się kryptowaluty w stosunku do dolara. Tak jak już wspomnieliśmy, najlepiej skupić się na kryptowalutach o najwyższej kapitalizacji. Pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać, to: czy główne zasady analizy technicznej działają na kryptowalutach?
Aby opracować plan handlowy, musisz mieć metodę wejścia i wyjścia. Możliwe jest również posiadanie metody wyjścia stop-loss i take-profit. Jednak zdecydowanie lepiej jest podążać za rynkiem za pomocą metodologii trailing stop, tj. wyjścia, które dynamicznie dostosowuje się do rynku.
Kolejnym aspektem, o którym należy pamiętać, jest zmienność, która, jak wiemy, jest zazwyczaj wysoka dla kryptowalut. Dlatego też lepiej jest korzystać z instrumentów, które szybciej dostosowują się do tempa zmian cen.
Na przykład, jeśli chcesz korzystać z metodologii handlu opartej na przecięciu 2 średnich kroczących, zamiast prostej średniej kroczącej możesz użyć wykładniczej średniej kroczącej, która nadaje większą wagę najnowszym danym, które, jeśli mają wyższą zmienność, sprawią, że średnia krocząca zmieni się szybciej. Jeśli chcesz uzyskać średnią kroczącą jeszcze lepiej uwzględniającą ceny, możesz użyć potrójnej wykładniczej średniej kroczącej. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wykładnicza średnia krocząca obliczona 3 razy, a zatem bliższa aktualnym cenom.
Jak zwykle, aby użyć przecięcia 2 średnich kroczących, jedna będzie krótkoterminowa, a zatem bliższa cenom, a druga będzie długoterminowa i będzie próbowała pokazać główny trend.
W poniższym przykładzie widzimy sygnały transakcyjne z krótkiego wykresu 5-okresowego i dłuższego wykresu 20-okresowego. Wykres pokazuje cenę Bitcoina w stosunku do dolara z danymi dziennymi:
Kiedy krótki słupek przecina długi słupek na plusie (patrz zielona strzałka), pojawia się byczy sygnał wejścia. Ponieważ jednak handel jest ciągły, ustawiamy wejście na zamknięcie świecy (26333 USD). Pozycja pozostaje na miejscu do momentu pojawienia się wyraźnego kontrataku (patrz czerwona strzałka), który ma miejsce kilka dni później i przy cenie zamknięcia świecy 30079 USD; odpowiada to zyskowi w wysokości 14,2%. Najwyraźniej mogła również wystąpić strata, ponieważ transakcja pozostaje otwarta do momentu pojawienia się przeciwnego sygnału.
Oczywiście, przekraczanie średnich kroczących jest strategią, która działa dobrze, gdy istnieją wyraźne trendy, a tym bardziej, gdy kierunkowość jest niewielka. Powiedzieliśmy jednak, że kryptowaluty mają raczej wyraźne i częstsze trendy w przeciwieństwie do większości instrumentów na rynkach regulowanych.
Podsumowując, bardziej odpowiednie jest posiadanie dynamicznych niż statycznych stop-lossów i take-profitów, właśnie po to, aby lepiej śledzić dynamikę cen kryptowalut, które podlegają nagłym wahaniom.
Przyjrzyjmy się teraz niedźwiedziej transakcji przy użyciu tej samej techniki.
W tym przypadku, pozycja spadkowa znajduje się na spadkowym cięciu krótkiej pozycji względem długiej pozycji. Cena wejścia wynosiłaby 30 330 USD. Z kolei pozycja wzrostowa znajduje się w miejscu oznaczonym zieloną strzałką, po cenie zamknięcia świecy na poziomie 28300 USD. Zysk z tej transakcji wyniósłby 6,7%.
Automatyczny handel kryptowalutami
Coraz częściej mówi się o systemach transakcyjnych, handlu automatycznym, robotach handlowych, zwanych w skrócie botami. Rynek kryptowalut dobrze nadaje się do korzystania z tych narzędzi, ponieważ notowania są ciągłe i nieprzerwane. Widzimy wiele reklam wysoce wydajnych metod, a istnieją giełdy CFD lub brokerzy, którzy pozwalają połączyć swoje konto z systemem handlu automatycznego stworzonym przez innych. Ponadto często używa się słowa sztuczna inteligencja, które sugeruje, że systemy są zdolne do samokorekty i działają bez zarzutu.
Z pewnością istnieją zautomatyzowane metody handlu, które działają dobrze; jednak rynki jako całość, a więc także rynek kryptowalut, mają pewne zmienne cechy, które powodują nagłe spadki wydajności automatycznych systemów handlowych. Systemowi handlowemu trudno jest utrzymać dobrą wydajność przez długi czas; z czasem należy wprowadzić modyfikacje lub zmienić logikę. Dla tych, którzy lubią handlować za pomocą robotów, wskazane byłoby poleganie na kilku systemach, które używają różnej logiki; w ten sposób bardziej prawdopodobne są regularniejsze wyniki. Warto również zwrócić szczególną uwagę na reklamy robotów handlowych, które reklamują wysoką i stałą wydajność; często jest to tylko zamiar wyłudzenia Twoich pieniędzy.
Często zadawane pytania
Aby handlować kryptowalutami, należy najpierw założyć konto na giełdzie specjalizującej się w kryptowalutach lub u brokera CFD.
Handel kryptowalutami wymaga znajomości klasycznych narzędzi analizy technicznej; w szczególności narzędzi zaprojektowanych w celu określenia siły kryptowalut i kierunkowości trendów. Tutaj zostawiamy Ci listę książek o handlu kryptowalutami.
Tak, ale konieczna jest dokładna ocena przydatności/funkcjonalności danej kryptowaluty.
Najlepsi brokerzy Forex i CFD do handlu kryptowalutami
Przewodnik- Jak rozpocząć na Rynku Forex od podstaw
Jak handlować na rynku Forex i wiele więcej! Nasz darmowy przewodnik dostarczy Ci wszystkich informacji potrzebnych do handlu i przygotuje Cię do inteligentnego handlu!
