Główne Wskaźniki Analizy Technicznej

Wskaźniki analizy technicznej to formuły matematyczne i statystyczne, które są stosowane do serii cen i wolumenów przy podejmowaniu różnych decyzji inwestycyjnych lub pozycjonowaniu cen w określonych fazach lub sytuacjach.

wskaźniki analizy technicznej

Najważniejsze wskaźniki analizy technicznej

Wskaźniki techniczne mają na celu wyeliminowanie subiektywności z analizy wykresów. W dzisiejszych czasach stworzono wiele różnych wskaźników technicznych, a badania wciąż trwają. Warto sobie uświadomić, że nie istnieje wskaźnik absolutnie niezawodny, co jest pierwszą lekcją, jaką warto sobie przyswoić. Wszystkie wskaźniki mogą dostarczać fałszywych sygnałów, a ryzyko to może wzrosnąć, jeśli są one używane niepoprawnie lub interpretowane bez odpowiedniej staranności, uwzględniając obecną sytuację na rynku. Niemniej jednak, prawidłowe wykorzystanie tych narzędzi znacznie ułatwia i wspomaga proces handlu.

Wskaźniki tradingowe to narzędzia, które służą do analizy ruchów cen aktywów na rynku. Pomagają one w identyfikacji trendów, wzorców oraz istotnych informacji, które mogą wpłynąć na wartość rynku.

Wśród wskaźników istnieją różne kategorie, które warto poznać:

  1. Wskaźniki trendu i oscylatory: Pomagają identyfikować kierunek trendu oraz miarę przekupienia lub przesprzedania rynku.
  2. Wskaźniki zmienności: Pomagają zrozumieć stopień zmienności cen na rynku.
  3. Wskaźniki momentum: Ułatwiają zrozumienie prędkości ruchu cen i mogą wskazywać na potencjalne zmiany trendów.

Zanim przejdę dalej, chciałabym przypomnieć, że wskaźniki handlowe są fundamentalną częścią interpretacji cen w ramach całej teorii analizy technicznej. 

Zobacz także: Analiza techniczna: co to jest

Zobaczmy teraz, najpopularniejsze wskaźniki giełdowe:

Rodzaje wskaźników analizy technicznej

Wskaźniki analizy technicznej to narzędzia używane przez traderów i inwestorów do analizy cenowych i wolumenowych danych na rynku w celu przewidywania przyszłych ruchów cenowych. Klasyfikacja wskaźników analizy technicznej obejmuje następujące kategorie:

Wskaźniki trendu lub oscylatory

Wskaźniki trendu są powszechnie stosowane przez traderów, umożliwiając identyfikację kierunku ruchu cenowego. Możemy je interpretować w następujący sposób:

  1. Kierunek: Niektóre wskaźniki pozwalają nam ocenić, czy mamy do czynienia z trendem wzrostowym (byczym) czy spadkowym (niedźwiedzim).
  2. Zmiana trendu/kierunku: Inne wskaźniki dostarczają informacji o możliwych punktach zmiany obecnie dominującego trendu, wskazując moment, w którym trend może się odwrócić.
  3. Siła: Niektóre wskaźniki koncentrują się na mierzeniu siły obecnie panującego trendu.

Wskaźnik RSI

Relative Strength Index to wskaźnik techniczny, który mierzy siłę trendu poprzez porównanie ostatnich zysków i strat w cenie aktywów.

Służy do identyfikacji możliwych zmian kierunku trendu lub potwierdzenia siły istniejącego trendu. Ma następujące cechy:

  • Jest reprezentowany jako linia między 0 a 100,
  • Wartość powyżej 70 wskazuje na wykupienie,
  • Wartość poniżej 30 oznacza wyprzedanie.

👉🏼 Handel z RSI

Wskaźnik MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence): jest wskaźnikiem używanym do określania kierunku trendu i jego siły. Składa się z linii sygnału i linii MACD, która porusza się powyżej i poniżej linii sygnału.

Zwróć uwagę na fakt, że jest on w stanie wyeliminować część opóźnienia, które niosą ze sobą średnie kroczące.

👉🏼 Handel MACD

Średnia krocząca

Jest to wskaźnik, który pokazuje średnią cen w określonym czasie. Służy on do określania kierunku długoterminowego trendu. Nawiasem mówiąc, dwie bardzo popularne strategie to golden cross i death cross.

👉🏼 Handel średnimi kroczącymi

Wskaźnik ADX

Average Directional Index to wskaźnik wykorzystywany do pomiaru siły trendu. Służy do identyfikacji siły trendu i określenia, czy rynek znajduje się w fazie trendu czy konsolidacji. Składa się z trzech linii:

  • linia ADX
  • linia DI+
  • linia DI-.

👉🏼 Handel z ADX

Ichimoku

Jest to wskaźnik, który pokazuje kierunek trendu oraz poziomy wsparcia i oporu. Składa się z kilku linii, w tym chmury, linii konwersji i linii bazowej. Służy do identyfikowania okazji do kupna i sprzedaży oraz do określania kierunku trendu.

👉🏼 Wykresy Ichimoku

Wskaźniki zmienności

Zmienność jest miarą siły i intensywności, z jaką zmieniają się ceny aktywów. Sytuacje związane ze zmiennością są zatem klasyfikowane w następujący sposób:

  • Wysoka zmienność: jeśli cena waha się bardzo gwałtownie i cały czas zmienia kierunek, jest to bardzo niestabilny składnik aktywów lub moment.
  • Niska zmienność: Jeśli zmiany są mniejsze, oznacza to niską zmienność.

Przyjrzyjmy się trzem najczęstszym wskaźnikom zmienności:

ATR (Average True Range)

Jest to techniczny wskaźnik zmienności wykorzystywany do pomiaru amplitudy ruchów cen. ATR jest miarą odległości między maksymalną i minimalną ceną aktywa w danym okresie, więc im szerszy zakres cen, tym wyższa wartość ATR.

Handlowcy używają ATR do określania wielkości swoich pozycji i ustalania celów stop-loss i profit w oparciu o zmienność rynku.

👉🏼 Handel z ATR

Wstęgi Bollingera

Bollinger Bands to wskaźnik zmienności stworzony przez Johna Bollingera. Składają się z prostej średniej ruchomej i dwóch linii odchylenia standardowego.

  • Górna wstęga reprezentuje dwa odchylenia standardowe powyżej średniej ruchomej.
  • Dolna wstęga reprezentuje dwa odchylenia standardowe poniżej średniej ruchomej.

Wstęgi Bollingera rozszerzają się i kurczą wraz ze zmiennością rynku. Traderzy używają wstęg Bollingera do identyfikowania poziomów wykupienia i wyprzedania aktywów oraz do określania możliwych punktów wejścia i wyjścia.

👉🏼 Wstęgi Bollingera

Kanały Keltnera

Kanał Keltnera to wskaźnik zmienności, który wykorzystuje wykładniczą średnią ruchomą i dwie linie kanałów obliczone powyżej i poniżej średniej ruchomej. Kanały Keltnera automatycznie dostosowują się do zmienności rynkowej.

  • Gdy zmienność jest wysoka, kanały się rozszerzają.
  • Gdy zmienność jest niska, kanały się kurczą.

Handlowcy wykorzystują kanały Keltnera do określenia kierunku trendu i ustalenia możliwych punktów wejścia i wyjścia.

Wskaźniki Momentum

Wskaźniki momentum to narzędzia analizy technicznej wykorzystywane do oceny dynamiki cen aktywów. W pewnym sensie są one podkategorią oscylatorów.

Wskaźniki te mierzą szybkość i kierunek zmian cen. W związku z tym mogą być wykorzystywane do identyfikacji trendów, określania poziomów wsparcia i oporu, potwierdzania odwrócenia trendu i dostarczania informacji na temat siły trendu.

Przyjrzyjmy się niektórym z głównych wskaźników momentum.

Oscylator stochastyczny

Jest to wskaźnik, który mierzy dynamikę cen i pomaga zidentyfikować punkty zwrotne w trendzie. Opiera się na porównaniu aktualnej ceny zamknięcia z najwyższą i najniższą ceną z danego okresu.

 👉🏼 Handel z oscylatorem stochastycznym

Wolumen

Wolumen pokazuje ilość aktywów finansowych będących przedmiotem obrotu w danym okresie. Służy do potwierdzania trendów i wzorców rynkowych oraz do identyfikowania możliwych zmian kierunku cen.

Profil wolumenu

Jest to wskaźnik reprezentujący wolumen obrotu jako funkcję ceny w danym okresie czasu. Pomaga traderom zidentyfikować obszary największego zainteresowania na rynku, co może być pomocne w określaniu poziomów wsparcia i oporu.

 👉🏼 Profil wolumenu

Oscylator Williamsa

Jest to wskaźnik momentum, który pomaga określić kierunek i siłę trendu. Opiera się na relacji pomiędzy aktualną ceną zamknięcia a najwyższą i najniższą ceną w danym okresie.

Mansfield Relative Strength

Ten wskaźnik mierzy względne wyniki papieru wartościowego w stosunku do indeksu wzorcowego. Pomaga traderom identyfikować akcje, które osiągają lepsze wyniki niż cały rynek.

Wskaźnik VWAP

VWAP pokazuje średnią cenę papieru wartościowego ważoną wolumenem w danym okresie. Jest on używany do określenia średniej ceny, po której papiery wartościowe były przedmiotem obrotu oraz do identyfikacji możliwych poziomów wsparcia i oporu.

 👉🏼 Wskaźnik VWAP

W tej klasyfikacji znajdują się również MSCD i RSI, które mogą być wykorzystywane zarówno do pomiaru siły trendu, a tym samym impetu, jak i do strategicznego planowania możliwych zmian trendu.

W obu przypadkach wskaźniki te mają wiele zastosowań, od identyfikacji trendów i wzorców po pomiar ryzyka inwestycji.

Wskaźniki analizy technicznej: Często zadawane pytania

Do czego służą wskaźniki techniczne?

Wskaźniki techniczne służą do analizy danych cenowych na rynkach finansowych i pomagają inwestorom zrozumieć trendy, wzorce oraz momenty potencjalnych zwrotów cen.

Jakie wskaźniki do tradingu?

Ważne jest, aby nigdy nie używać jednego lub zbyt wielu wskaźników jednocześnie podczas korzystania ze wskaźników i oscylatorów handlowych. Wybierz kilka, które Twoim zdaniem są najbardziej odpowiednie do tego, co próbujesz osiągnąć. Dodatkowo, należy używać wskaźników technicznych wraz z własną oceną akcji cenowej aktywów.

Co to są oscylatory?

W analizie technicznej oscylatory konstruują pasma pomiędzy dwoma skrajnymi wartościami, a następnie budują wskaźnik trendu, który oscyluje w obrębie tych pasm. Krótkoterminowe warunki wykupienia i wyprzedania mogą być wykryte przy użyciu wskaźnika trendu.

Jak czytać oscylator stochastyczny?

Wskaźnik stochastyczny ma skalę od 0 do 100. Kiedy odczyt przekracza 80, instrument handluje blisko szczytu swojego zakresu wysokich i niskich wartości. Kiedy odczyt jest niższy niż 20, instrument jest w pobliżu dolnej granicy zakresu wysokich i niskich wartości.

Co pokazuje wskaźnik RSI?

RSI (Relative Strength Index) to wskaźnik, który mierzy prędkość i siłę zmian cen, wskazując, czy aktywo jest wykupione czy wyprzedane, co z kolei może sugerować nadchodzące zwroty cenowe.

Co to jest MACD?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) to wskaźnik, który analizuje różnicę między dwiema średnimi kroczącymi cen, pomagając zidentyfikować potencjalne zmiany trendów oraz momenty kupna lub sprzedaży.

Szukasz brokera handlowego? Sprawdź nasze rekomendacje

Minimalny depozyt:

€0.00

Minimalny depozyt:

€100.00

Minimalny depozyt:

€200.00


Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!