Jak handlować na rynku kontraktów terminowych

W świecie inwestycji handel kontraktami terminowymi może być trudnym zadaniem, które może przynieść wiele korzyści, ale także wiele strat. Dlatego dziś porozmawiamy o tym, jak handlować na rynku kontraktów terminowych.

Jak handlować na rynku kontraktów terminowych

Stworzenie dobrej strategii może dać Ci lepszą pozycję do osiągnięcia sukcesu.

Jak handlować kontraktami terminowymi

Pierwszym z nich jest stworzenie dobrego planu handlowego. Pierwszym krokiem jest skrupulatne zaplanowanie swoich działań przed otwarciem pozycji na rynku.

Oznacza to posiadanie nie tylko celu zysku, ale również planu wyjścia w przypadku, gdy transakcja zwróci się przeciwko nam.

Opracowanie strategii handlowej, która zawiera zarówno cel zysku, jak i plan wyjścia, może pomóc zminimalizować sytuacje, w których jesteś zmuszony do podejmowania konkretnych decyzji, gdy jesteś już na rynku ryzykując swoje pieniądze.

Nie mając dobrej strategii, można paść ofiarą emocji, takich jak strach i chciwość, które mogą wpłynąć na nas i spowodować, że będziemy zbyt długo utrzymywać stratną pozycję lub zbyt szybko wychodzić z taniej pozycji. Dlatego włączenie strategii wyjścia przy użyciu narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia stop-loss, może pomóc Ci chronić się poprzez kontrolowanie strat i maksymalizowanie zysków.

Handel bez strategii zwiększa ryzyko.

Handel kontraktami terminowymi wiąże się z określonym ryzykiem, więc zdecyduj się na swój plan ratunkowy przed wejściem na rynek. Skonsolidowany plan pozwala na podejmowanie decyzji handlowych w odpowiednim czasie, w sposób spokojny i racjonalny, bez żadnej presji.

Chroń swoje pozycje

Jak w każdym handlu, musimy rozważyć posiadanie jokera wyjściowego (Plan), aby poradzić sobie z każdym ruchem przeciwko. Nie próbuj zapamiętywać lub utrzymywać cen na uwadze, aby zamknąć transakcję w celu zminimalizowania strat.

Praca ze zleceniami „stop-loss”

Zlecenia typu One-Triggers-Others (OTO) pozwalają na jednoczesne wykonanie zlecenia głównego i zabezpieczenia stop. Kiedy zlecenie podstawowe zostanie zrealizowane, ochrona stop jest automatycznie aktywowana. Ułatwia to operację i uwalnia od konieczności ciągłego patrzenia na rynek.

Należy jednak pamiętać, że nie ma gwarancji, że realizacja zlecenia stop będzie równa lub zbliżona do ceny stop. Rynki mogą poruszać się szybko, przeskakując swoją cenę i działając po mniej korzystnej cenie. Ale w większości przypadków, stop pomoże utrzymać straty na akceptowalnym poziomie.

Ograniczenie i zrównoważenie naszego podejścia

Nie staraj się pokryć wielu rynków. Pamiętaj, że handel kontraktami terminowymi to ciężka praca i wymaga znacznych nakładów czasu i energii. Analizowanie wykresów, czytanie komentarzy rynkowych, bycie świadomym nowości, może być zbawienne nawet dla najbardziej doświadczonego tradera.

Próbując zrozumieć i handlować z wieloma rynkami, znajdujesz się w sytuacji, że nie zwracasz uwagi i czasu na żaden z nich. Ale robienie czegoś odwrotnego i podążanie za jednolitym rynkiem nie jest idealnym podejściem.

Tak jak dywersyfikacja rynku akcji przynosi dobrze znane korzyści, tak samo korzystna może być dywersyfikacja handlu kontraktami terminowymi.

To znaczy, że korzyść, która nie idzie z jednej pozycji, przychodzi z innej. Wyobraźmy sobie na przykład, że spodziewałem się spadku cen żelaza, ale okazuje się, że tak nie jest. Miałem jednak również nadzieję, że rynek złota się odbuduje i tak się stało. Oznacza to, że zyski z ich pozycji w złocie, mogą pomóc zrównoważyć straty na rynku żelaza.

Krok po kroku

Jeśli jesteś początkujący w handlu kontraktami terminowymi, nie próbuj biegać zanim nie nauczysz się chodzić. Nie ma powodu, aby wyzyskiwać się handlując kontraktami terminowymi przy użyciu 5, 10 lub 20 kontraktów w czasie, gdy uczysz się chodzić. Na przykład, popełnić błąd wykorzystania wszystkich pieniędzy na koncie, aby kupić lub sprzedać tyle kontraktów, ile można sobie wyobrazić. Straty są nieuniknione, więc należy unikać tworzenia tak dużych pozycji, gdzie w jednej lub dwóch negatywnych transakcjach można stracić wszystkie pieniądze.

Zalecane jest, aby zacząć powoli od jednego lub dwóch kontraktów i rozwijać metodologię handlu, bez dodatkowej presji związanej z zarządzaniem większymi pozycjami.

Wprowadzaj poprawki do swoich transakcji, jeśli jest to wygodne i jeśli znajdziesz styl i strategię, która działa dobrze, rozważ zwiększenie wielkości swoich pozycji.

Nie ma znaczenia, czy jesteś nowy czy doświadczony w handlu, dobrym pomysłem jest zmniejszenie liczby kontraktów, którymi handlujesz. W niektórych przypadkach giełdy oferują kontrakty terminowe e-mini i mikro e-mini identyczne do standardowych kontraktów terminowych, z wyjątkiem mniejszych rozmiarów.

Jeśli jesteś nowym inwestorem na rynku kontraktów terminowych lub potrzebujesz więcej czasu, ale miałeś problemy, możesz również rozważyć zmniejszenie liczby kontraktów, którymi handlujesz.

I oczywiście, posiadaj również CFD. Używaj ich przed transakcjami futures, jeśli Twoja strategia na to pozwala.

Kiedy już znajdziesz strategię, z którą czujesz się komfortowo, możesz powoli zwiększać wielkość swoich pozycji.

Handel oferuje wiele możliwości zarówno na rynkach wzrostowych jak i spadkowych. Musisz mieć otwarty umysł na otwieranie krótkich pozycji, niedźwiedzich pozycji na rynku, tak aby nie ograniczać niepotrzebnie swoich możliwości handlowych.

Pamiętajmy, że w kontraktach terminowych możemy albo sprzedać rynek, albo kupić rynek. Możesz najpierw kupić, a następnie sprzedać kontrakt, aby zamknąć swoją pozycję. Możesz też najpierw sprzedać, a następnie kupić kontrakt, aby zrównoważyć swoją pozycję. Niezależnie od tego, który kontrakt sprzedajesz lub kupujesz, będziesz miał wymagany depozyt zabezpieczający dla rynku, na którym handlujesz, nie ma różnicy. Dlatego nie należy ignorować okazji do otwierania krótkich pozycji.

Podświetl Margincall

Jeśli na Twoim koncie pojawi się „Margincall”, będziesz miał dwa sposoby, aby temu zaradzić:

  1. Transfer dodatkowych środków, tak aby kapitał rachunku był na poziomie początkowego depozytu zabezpieczającego.
  2. Redukuj otwarte pozycje, zmniejszając w ten sposób wymagany depozyt zabezpieczający do momentu, gdy kapitał własny Twojego konta będzie większy lub równy nowemu wymaganemu depozytowi początkowemu.

Ważną rzeczą jest to, że jeśli Twoje konto wchodzi w margincall, prawdopodobnie musisz pozostać z przegrywającą pozycją zbyt długo. Mądrym posunięciem byłoby wyjście z przegranej pozycji, zamiast przelewania dodatkowych środków na dalsze jej utrzymywanie.

Przeanalizuj możliwość, że Twój niedobór depozytu zabezpieczającego jest „zwracaniem uwagi” na emocjonalne trzymanie się pozycji, która nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Zawsze myśl: „Redukcja stracona” i idąc do przodu, szukaj następnej okazji.

Kultywuj cierpliwość

Unikanie angażowania się w działania rynku handlowego może spowodować utratę szerszego spojrzenia. Skrupulatnie monitoruj swoje zlecenia, otwarte pozycje i wyjścia z kont. Nie daj się ponieść transmisji, każdy wzrost lub spadek rynku, może Cię zaskoczyć przez posunięcia, które wydają się bardzo znaczące w tym czasie, ale w rzeczywistości są nieznacznymi ruchami.

Podsumowując, staraj się zachować nieco dłuższą perspektywę, ten sposób może być bardziej skuteczny w wydłużaniu czasu trwania swoich transakcji zamiast over-tradingu. Prowadzenie powyższego handlu jest czymś, co wymaga planowania, opracowania strategii i kultywowania skrupulatności, aby móc handlować szczegółowo i bez ryzyka popełnienia błędów, które mogą kosztować część naszego kapitału. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kontraktach terminowych lub innych tematach finansowych, odwiedź Rankia Polska.


Rekomendowany przewodnik

Przewodnik- Jak rozpocząć na Rynku Forex od podstaw

Jak handlować na rynku Forex i wiele więcej! Nasz darmowy przewodnik dostarczy Ci wszystkich informacji potrzebnych do handlu i przygotuje Cię do inteligentnego handlu!

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest
0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!