Wsparcia i opory są niezwykle ważnym czynnikiem w świecie tradingu, dlatego też ustanawia się je jako podstawowy czynnik w analizie technicznej. Na poziomach wsparcia i oporu, cena przyjmie inny trend (odwrotny do tego, co robiła), ze względu na rywalizację podaży i popytu.
Wsparcia i opory w tradingu
Wsparcie to cena, która znajduje się poniżej aktualnej (spadającej) ceny i zazwyczaj pokrywa się z poprzednim niżem na wykresie. Kiedy istnieje wsparcie, normalne jest, że kupno przeważa nad sprzedażą, ponieważ cena spada, a następnie ponownie wzrasta.
W przypadku oporu dzieje się odwrotnie; cena w trendzie wzrostowym zatrzymuje się i zaczyna spadać (zwykle zbiega się to z poprzednim maksimum na wykresie). Kiedy jest opór, to normalne, że cena sprzedaży przekracza cenę kupna, więc zmieni trend i zacznie spadać.
Jest to czynnik psychologiczny, ponieważ to traderzy handlują na tych poziomach i pomagają intensyfikować poziomy wsparcia i oporu.
Warto pamiętać, że różnica między wsparciem a oporem jest wirtualna: oba są tym samym, z tym że wsparcia znajdują się poniżej aktualnej ceny, a opory powyżej. Nie trzeba dodawać, że po pokonaniu oporu staje się on wsparciem, ponieważ spada poniżej ceny. To samo dzieje się w odwrotnej kolejności. Jeśli wsparcie zostanie przełamane, stanie się oporem, ponieważ obecnie znajduje się powyżej ostatniej ceny.
Przeczytaj również:
- Jaki jest cel lokalizowania wsparcia i oporu w tradingu?
Aby zrozumieć kierunek, w którym podąży cena
Cena będzie miała tendencję do poruszania się bez wahania między wsparciem a oporem, zwalniając, gdy zbliża się do jednego z nich, a czasem odbijając, gdy tam dotrze i nie zdoła przekroczyć bariery. Jest to kluczowa kwestia przy studiowaniu tradów.
- Aby określić, gdzie umieścić swój stop loss
Jeśli wiemy, że stop loss powinien być umieszczony tam, gdzie nie spodziewamy się, że cena się pojawi, to logicznie umieścimy go za wsparciem lub oporem.
Na przykład, w strategii long, umieścimy stop bezpieczeństwa gdzieś poniżej obecnej ceny. Jeśli umieścimy nasz stop tuż poniżej najbliższego wsparcia, to umieścimy go w obszarze, w którym zostanie on „uderzony” z bardzo niskim prawdopodobieństwem. Innymi słowy, tylko wtedy, gdy cena przebije wsparcie, nasz stop loss zostanie uruchomiony.
- Aby wiedzieć jak długo powinniśmy czekać przed wejściem w pozycję
Możesz chcieć kupić akcje takie jak Apple dla długoterminowej inwestycji. Zawsze jednak dobrze jest poczekać, aż cena zbliży się do względnego minimum. Prędzej czy później cena zbliży się do istotnego wsparcia i tam będziesz miał swoją okazję do taniego zakupu.
Rozpoznaj wybicia kanałów i bądź przygotowany na każde wybicie ceny.
Normalnym zjawiskiem jest wzrost lub spadek ceny po wybiciu kanału. Jeśli dobrze zaznaczyłeś swoje wsparcia i opory, będziesz wiedział dokładnie kiedy cena opuści kanał i możesz to przewidzieć umieszczając warunkowe zlecenia wejścia tuż poza kanałem.
- Aby wykryć wsparcie i opór na wykresie, musimy wziąć pod uwagę następujące aspekty:
- Ogólnie rzecz biorąc, wsparcia i opory to nic innego jak „twarde” poziomy, na których wykres cenowy posuwa się z większym trudem i gdzie z tego powodu cena czasami odbija się i zmienia kurs.
- Wiedząc o tym, najłatwiejszym sposobem identyfikacji wsparcia lub oporu jest szukanie poziomów, na których cena zatrzymuje się lub odbija. Wsparcie i opór nie zawsze są wyznaczane przez dobrze zdefiniowaną cenę. Czasami są to raczej pasma cenowe.
- Jeśli chodzi o istotność wsparcia i oporu, to wzrasta ona tym bardziej, im więcej cena ma odbić i im dłuższy okres czasu porusza się wokół nich. W praktyce wsparcie jest bardziej istotne, gdy jest oglądane na wykresie tygodniowym niż na 15-minutowym. Dodatkowo, każde wsparcie lub opór widziany w wyższej ramie czasowej wpływa również na niższe.
- Używanie wysokich ram czasowych do identyfikacji kluczowych poziomów, a następnie otwieranie pozycji na niższych ramach czasowych jest zwycięskim wyborem. Na przykład, jeśli handlujesz na 5-minutowej ramie czasowej, przejdź na 30-minutową ramę czasową, aby zidentyfikować najbardziej istotne wsparcie i opór.
Niezawodność wsparcia i oporu
Wolumen akcji handlowanych w obszarze, który może stać się wsparciem lub oporem jest ważny w określeniu znaczenia tego obszaru. Jeśli handlowany wolumen jest bardzo wysoki, wielu inwestorów będzie zaangażowanych w to wsparcie lub opór, więc przełamanie tego obszaru w przyszłości będzie trudniejsze, ponieważ duża liczba kontraktów będzie musiała zostać wchłonięta. Jeśli natomiast wolumen jest niski, to przebicie się przez ten obszar będzie mniej trudne. Na przykład, jeśli wielu nabywców jest uwięzionych w oporze, gdy zdecydują się sprzedać, potrzeba będzie wielu nowych nabywców, aby wchłonąć wszystkie te kontrakty.
Ważne jest również, jak długo ceny pozostawały w tym obszarze podczas formowania się wsparcia lub oporu. Im dłużej trwa formowanie się wsparcia/oporu, tym więcej inwestorów będzie zaangażowanych (kupujących czekających na sprzedaż itp.) i tym trudniej będzie cenom przebić się przez ten obszar. Tym większa będzie też pamięć wszystkich inwestorów o znaczeniu tego obszaru jako wsparcia/oporu.
- Fałszywe przełamanie wsparcia ma miejsce, gdy ceny przebijają wsparcie lekko na minusie, a następnie ponownie rosną.
- Fałszywe wybicie oporu ma miejsce, gdy ceny przebijają opór lekko na plus, a następnie ponownie spadają.
Im większy wolumen, z jakim przełamywane jest wsparcie lub opór, tym bardziej wiarygodne wybicie. Ważne jest również, aby obserwować dywergencje we wskaźnikach, które nie wspierają wybicia wsparcia/oporu, aby określić prawdopodobieństwo, że jest to fałszywe wybicie lub nie.
W trendach byczych wsparcie jest bardziej niezawodne niż opór. W trendach spadkowych dzieje się odwrotnie, opór jest bardziej wiarygodny niż wsparcie. Trendy spadkowe kończą się i odwracają na bardzo silnych podporach, a nie na podporach drugorzędnych. Inaczej dzieje się w przypadku trendów byczych, które zatrzymywane są dopiero przez silny opór.
Czytaj także: Jak przeprowadzić analizę trendów?
Wsparcia i opory w tradingu: Poziomy
Analiza wsparcia i oporu jest fundamentalną częścią analizy technicznej i jest ściśle związana z analizą trendu, więc jeśli połączymy te dwie koncepcje, możemy uzyskać dokładniejszy obraz tego, jak cena aktywa będzie poruszać się w najbliższej przyszłości.
Te dwie strefy cenowe odzwierciedlają kluczowe punkty w relacjach pomiędzy kupującymi i sprzedającymi (popyt i podaż) i mogą wskazywać na koniec lub początek trendu:
- Poziom wsparcia to miejsce, w którym cena wyhamowuje swój spadek i zaczyna ponownie rosnąć. Oznacza to, że kończy się ruch niedźwiedzi i zaczyna trend byczy.
- Poziom oporu wyznacza punkt, w którym sprzedający zatrzymują wzrost cen i rozpoczyna się trend spadkowy.
Fakt, że rynek ma pamięć (podstawowa zasada analizy technicznej) oznacza, że kupujący i sprzedający mają tendencję do podobnych reakcji psychologicznych na wcześniej widziane sytuacje, więc jeśli cena dotyka stref wsparcia i oporu kilka razy, tym bardziej wiarygodna i dokładna będzie analiza przyszłych ruchów cenowych.
Istnieją różne rodzaje wsparć i oporów i każdy analityk zdecyduje, który z nich będzie najbardziej skuteczny w jego systemie transakcyjnym. Przyjrzymy się im w kolejnych akapitach.
Rodzaje wsparcia i oporu: statyczne a dynamiczne
Istnieją trzy rodzaje wsparcia i oporu.
Wsparcia i opory w tradingu o ustalonych poziomach
To takie, które nie są zmieniane, chyba że dojdzie do wybicia. Aby analizować wsparcia i opory w ramach tych parametrów, należy wziąć pod uwagę psychologiczne poziomy cenowe, świecowe maksima i minima, roczne maksima i minima oraz świecowe otwarcia i zamknięcia.
Kiedy mówimy o poziomach psychologicznych, odnosimy się do bardziej zwykłego sposobu handlu. Na przykład ceny, w których poziomy wsparcia i oporu są najsilniejsze, to te z największą ilością zer trailingowych, ponieważ traderzy generalnie lubią zaokrąglać ceny w górę. Łatwiej jest powiedzieć 1,8000 niż 1,8236. Strefy te mogą być również podane w cenach z dwoma zerami (np. 1,2300).
Wsparcia i opory w tradingu z poziomami dynamicznymi
Tego typu obszary wsparcia i oporu mogą się zmieniać w zależności od nowych obszarów, które rysują ceny. Te poziomy są obliczane automatycznie, więc inwestor użyje nowego poziomu, który został utworzony, a nie poprzedniego, aby ustawić swoje wejście lub wyjście z rynku.
Wskaźniki takie jak średnie kroczące lub paraboliczne SAR mogą być wykorzystane do analizy tych wsparć i oporów.
Wsparcia i opory w tradingu z poziomami półdynamicznymi
Znajdują się one gdzieś pomiędzy stałymi a dynamicznymi i są popularne wśród traderów do ustalania zależności trendowych. W tej kategorii utrzymywane są stałe poziomy wsparcia i oporu, ale poziomy półdynamiczne również zmieniają się w stałym tempie. Niektóre z najbardziej popularnych wskaźników do analizy tego typu poziomów to linie trendu, poziomy Fibonacciego i Pivot Point.
Podczas analizy wsparć i oporów można rysować linie poziome, aby zaznaczyć maksymalne i minimalne poziomy cenowe, rysować linie trendu tworzące kanały wokół ruchu cenowego, rysować poziomy psychologiczne lub używać wskaźników takich jak te, o których wspomnieliśmy.
Polecamy także:
- Główne wskaźniki i oscylatory w handlu
- Czym są wstęgi Bollingera
- Co to jest analiza techniczna
- Czym jest oscylator stochastyczny
Jak rysować wsparcia i opory w tradingu: Praktyczne przykłady
Przyjrzyjmy się wspólnie kilku przykładom wsparcia i oporu.
Jak widzimy na powyższym obrazku, cena dociera do wsparcia, a ponieważ jest więcej kupujących niż sprzedających, cena odbija się i rośnie.
Ale czasami wsparcia nie utrzymają ceny i cena będzie dalej spadać. W tym przypadku nie ma wystarczającej liczby nabywców na tym poziomie cenowym.
Logika stojąca za oporem jest taka, że wraz ze wzrostem ceny kupujący są mniej zachęcani do kupna. Na pewnym poziomie sprzedający przeważają nad kupującymi i cena spadnie.
Nie zapominaj, że czasem opór nie wytrzyma i cena będzie dalej rosła.
Kiedy cena napotyka wsparcie lub opór, może działać na dwa sposoby:
- Zareagować i zatrzymać się
- Ruszyć do przodu i przełamać strefę
Kiedy cena przecina S/R, pojawia się bardzo ważna sytuacja, która często się powtarza:
– Cena przełamuje opór i staje się wsparciem.
– W przeciwieństwie do powyższego, kiedy cena przebija wsparcie, staje się oporem.
Inna sytuacja, która ma miejsce, to taka, w której cena porusza się pomiędzy strefami wsparcia i oporu, czekając na osiągnięcie nowych maksimów lub niżów. W związku z tym mówi się, że cena mieści się w pewnym przedziale.
W tej sytuacji traderzy mogą skorzystać, ponieważ ruchy są w pewnym sensie przewidywalne, dopóki cena nie wybije się ponad lub poniżej tego zakresu.
Byki i niedźwiedzie (bulls and bears, jak są również potocznie nazywane) pokazują swoją siłę w strefach wsparcia i oporu. Wzrostowe przełamanie jest wygraną dla byczych traderów, podczas gdy spadkowe przełamanie jest wygraną dla niedźwiedzich traderów.
Dynamiczne S/N to takie, które nie są stałe i zmieniają się w czasie.
Średnie kroczące mogą być wykorzystane do identyfikacji dynamicznych S/R.
Wreszcie, ukośne linie trendu utworzone przez połączenie dwóch lub więcej znaczących punktów również tworzą dynamiczne S/R.
Wsparcia i opory w tradingu: Najlepsze platformy handlowe
Platformy transakcyjne są dla tradera tym, czym kule dla kulawego człowieka, są niezbędnym wsparciem w poruszaniu się, i działaniu w świecie handlu.
Zazwyczaj przywiązujemy dużą wagę do rodzaju brokera, jego prowizji i warunków, nie patrząc na trading desk, instrumenty, platformy handlowe. I to jest duży błąd.
Sprawdź także: Najlepsza platforma Forex
Z drugiej strony warto pamiętać, że nie wszyscy brokerzy mają własną platformę transakcyjną, są brokerzy, którzy dzielą się dostawcami oprogramowania i to jest jeden z powodów ich podobieństwa. I można również korzystać z platformy handlowej bez jej powiązania z brokerem. Następnie porównamy platformy, a nie samych brokerów.
ProRealTime
Jest multi-brokerem, czyli dzieli oprogramowanie z kilkoma brokerami, choć może być również używany samodzielnie, bez powiązanego brokera.
Powinieneś wiedzieć, że ta francuska platforma handlowa ma darmową wersję i płatną wersję. Darmowa wersja pracuje z danymi, które są zbierane na koniec dnia, natomiast płatna wersja pracuje z danymi w czasie rzeczywistym.
Rynki:
Polska, Europa, USA, Kanada, Azja
✔Najlepsza platforma transakcyjna.
✔Realizacja zleceń i rynki Interactive Brokers.
✔Aplikacja mobilna z alertami cenowymi.
Przeczytaj porównanie ProRealTime i MT4.
Zalety ProRealTime
- Posiada ponad 100 wskaźników technicznych.
- Jego wykresy i narzędzia analityczne upraszczają wiele czynności.
- Jest to narzędzie bardzo intuicyjne w porównaniu z innymi. Łatwy w użyciu.
- Posiada skaner rynku w czasie rzeczywistym.
- Prosta rejestracja i dobra obsługa klienta.
- Będziesz mógł tworzyć własne systemy transakcyjne bez konieczności kodowania.
Wady ProRealTime
- Jeśli nie masz płatnego konta, stracisz swoje dane na koniec dnia.
- Potrzebujesz stabilnego połączenia internetowego.
TradingView
TradingView to internetowa platforma handlowa, która dostarcza wykresy w czasie rzeczywistym (lub w ciągu kilku minut). Podkreślamy słowo online, ponieważ ta platforma jest w 100% internetowa. Dlatego nie będziemy musieli mieć zainstalowanego narzędzia czy programu na naszym komputerze, możemy mieć do niego dostęp z każdego miejsca i urządzenia, jeśli tylko mamy dostęp do Internetu.
Zalety TradingView
- Udostępnia darmowe wykresy dla użytkowników.
- Dostępnych jest ponad 150 wskaźników.
- Posiada kilka dostępnych języków.
- Ma możliwość symulatora inwestycji giełdowych, aby ćwiczyć i nie musieć handlować prawdziwymi pieniędzmi.
- Uwzględnia fundamentalne dane ekonomiczne.
Wady TradingView
- Nie zalecany do handlu opcjami, ponieważ nie dostarcza danych dla tego rynku.
- Jeśli masz mały kapitał lub ćwiczysz na niskim budżecie, płatne konto nie jest zalecane, ponieważ nie będzie opłacalne.
- Jeśli interesuje Cię scalping, polecamy innych brokerów z większą prędkością. Szybkość jest w tym przypadku niezbędna.
MetaTrader
Jest to jedna z najczęściej używanych obecnie platform handlowych do inwestowania na rynku Forex. Wymaga instalacji oprogramowania.
Zalety MetaTrader
- Wskaźniki techniczne są bardzo popularne. Ma już wbudowanych 30, z ponad 2 tysiącami wskaźników należących do użytkowników i około 700 płatnych.
- Szybkość tej platformy jest bardzo korzystna dla transakcji scalpingowych. Jednym kliknięciem kupujesz, sprzedajesz lub zamykasz transakcję.
- Posiada bogatą bibliotekę zarówno płatnych jak i darmowych strategii i systemów handlowych, wskaźników itp.
- Całkowicie darmowa platforma.
- Do 2 kont rzeczywistych i kont demo.
Wady MetaTrader
- Bardzo skupia się na Forexie, który był jego główną racją bytu i dla niego został zaprojektowany. Polecamy inne platformy dla innych produktów.
- Będziesz mógł zobaczyć tylko te rynki, z którymi działa Twój broker.
- Jedynym językiem programowania dostępnym do tworzenia wskaźników jest MQL.
Silnym konkurentem dla MetaTradera w ostatnich latach jest platforma cTrader. Jego uproszczony interfejs jest przydatny, zwłaszcza dla początkujących, i oferuje innowacyjne doświadczenie, chociaż przejście na inną platformę może być skomplikowane.
NinjaTrader
Ta internetowa platforma handlowa jest darmowa dla zaawansowanych wykresów, backtestingu i symulacji handlu. NinjaTrader oferuje dostęp do rynków futures i forex. Firma nawiązała współpracę z kilkoma brokerami pomocniczymi, aby zaoferować inwestorom dostęp do innych rynków, w tym opcji futures, CFD i akcji.
Zalety NinjaTrader
- Tysiące aplikacji partnerskich i wtyczek od zewnętrznych deweloperów.
- Posiada wspaniałe wykresy, analizy w czasie rzeczywistym, konfigurowalne wskaźniki techniczne i Chart Trader.
- Oferuje szereg codziennych przewodników, seminariów i filmów.
- Pferuje wsparcie telefoniczne.
- Moduł symulacyjny dostępny w celu wykorzystania strategii handlowych w praktyce.
Wady programu NinjaTrader
- Jak w przypadku większości darmowych narzędzi, za funkcje premium trzeba będzie zapłacić.
- Aplikacja mobilna nie jest jeszcze dostępna.
- Aby handlować akcjami będziesz musiał mieć brokera wspierającego ze względu na jego konfigurację.
- Nie ma możliwości realizacji zleceń na rynek kryptowalut.
