Strategie Day Trading: 5 sposobów na handel

Handel

Strategie Day Trading: 5 sposobów na handel

31 MAR, 2023

Day trading polega na kupnie i sprzedaży instrumentów finansowych w ciągu jednego dnia handlowego; w tym przypadku wszystkie pozycje są zamykane na koniec dnia i są wznawiane następnego dnia. Ten rodzaj handlu wymaga wiele poświęcenia, czasu i koncentracji. Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest to, że decyzje, które podejmujesz muszą być szybkie i trafne. Jeśli jesteś początkującym w świecie handlu, tutaj wyjaśnimy strategie day trading dla początkujących.

Najpopularniejsze rynki dla day tradingu

320 x 50

Najbardziej powszechne rynki dla day tradingu to akcje, indeksy, kryptowaluty i forex. Forex day trading jest często wykorzystywany w celu uniknięcia opłat związanych z rolowaniem pozycji i uniknięcia narażenia się na ruchy rynkowe w ciągu nocy.

Strategia Day Trading na rynku Forex

Forex day trading polega na kupnie i sprzedaży walut w ciągu jednego dnia handlowego, zamykając pozycje na koniec każdego dnia i zaczynając ponownie następnego. Forex day traders kupują i sprzedają kilka par walutowych tego samego dnia, a nawet kilka razy w ciągu dnia, aby wykorzystać niewielkie ruchy na rynku.

Zobacz także: Handel na rynku forex

Ta działalność, znana również jako handel intraday, wymaga czasu, koncentracji, poświęcenia i specyficznego sposobu myślenia. Ogólnie rzecz biorąc, jest to przeciwieństwo większości strategii inwestycyjnych, w których próbuje się czerpać zyski z ruchów cenowych w dłuższym okresie czasu.

Zobacz także: Najlepsi traderzy Forex

Ponadto, rynek walutowy jest popularnym wyborem dla osób rozpoczynających swoją przygodę z day tradingiem ze względu na dużą liczbę par walutowych, którymi można handlować oraz wysoką płynność rynku (łatwość, z jaką waluty mogą być kupowane i sprzedawane).

Forex day trading: Cechy charakterystyczne

Płynność rynku to łatwość i szybkość, z jaką można wchodzić i wychodzić z pozycji. Wysoka płynność jest niezwykle ważna dla day traderów, którzy prawdopodobnie będą realizować wiele transakcji w ciągu dnia.
Zmienność aktywów, tj. jak szybko zmienia się cena, jest ważnym czynnikiem dla inwestorów dziennych. Jeśli spodziewana jest wysoka zmienność w ciągu dnia, ruchy mogą stworzyć wiele możliwości dla krótkoterminowych zysków.
Wolumen obrotu składnika aktywów jest miarą liczby razy, kiedy jest on kupowany lub sprzedawany w danym okresie. Wysoki wolumen obrotu wskazuje, że istnieje duże zainteresowanie i jest przydatny do identyfikacji punktów wejścia i wyjścia.

Ponadto istnieje także strategia day tradingu kryptowalut; jest to krótkoterminowa strategia handlowa, która obejmuje kupowanie i sprzedawanie w ciągu tego samego dnia, ale jest to przedsięwzięcie o wysokim ryzyku dzięki płynności i zmienności, które charakteryzują rynki kryptowalut. Obecnie wielu day traderów uczy się, jak czerpać zyski z niewielkich ruchów na rynku i wykorzystywać zmienność cen walut.

Zrobiwszy ten mały wgląd w jeden z najpopularniejszych rynków do day tradingu, przyjrzyjmy się 5 najlepszym strategiom handlu intraday.

Strategie day trading

Handel trendami
Scalping
Strategia Swing Trading
Przepływy pieniężne
Mean reversion

Handel trendami

Traderzy badają kierunek cen aktywów i próbują osiągnąć zysk poprzez kupno lub sprzedaż zgodnie z kierunkiem, w którym porusza się rynek:

Jeśli trend jest wzrostowy, a ceny tworzą sukcesywnie coraz wyższe szczyty, kupują aktywa i otwierają długie pozycje.
Jeśli trend jest spadkowy, a ceny tworzą serię coraz niższych dołków, aktywa są sprzedawane i otwierane są krótkie pozycje.

Scalping

Scalping jest krótkoterminową strategią handlową, która ma na celu osiągnięcie niskich, ale częstych zysków. Scalping wymaga ścisłej strategii wyjścia, ponieważ zyski mogą zrównoważyć straty.

Sprawdź naszych najlepszych brokerów dla Scalpingu

Strategia Swing Trading

Swing trading oznacza wykorzystanie krótkoterminowych wzorców cenowych, przy założeniu, że ceny nigdy nie idą w jednym kierunku, niezależnie od trendów. W tym przypadku, swing traderzy próbują wykorzystać zarówno ruchy w górę jak i w dół w krótszym okresie czasu.

Zobacz także:

Przepływy pieniężne

Wskaźnik przepływów pieniężnych pokazuje, czy aktywo może być wyprzedane lub wykupione, wykorzystując wolumen i cenę, a nie tylko patrząc na cenę aktywa. Opiera się on na porównaniu liczby transakcji w dniu poprzednim z liczbą transakcji w dniu bieżącym, aby określić, czy przepływ gotówki był pozytywny czy negatywny (wartość co najmniej 80 wskazuje na warunki wykupu i jest sygnałem dla przedsiębiorcy, że nadszedł czas, aby sprzedać i wartość tak niska jak 20 wskazuje na warunki wyprzedania i jest sygnałem, że nadszedł czas, aby kupić).

Mean reversion

Mean reversion to teoria, że ceny i inne miary wartości, takie jak wskaźnik cena-zysk, prędzej czy później powrócą do historycznej średniej. Strategia ta wykorzystuje analizę techniczną, taką jak średnie ruchome, w celu zidentyfikowania aktywów, które ostatnio wykazywały trend znacząco odbiegający od średniej historycznej.

Strategie day trading: Jak handlować?

Jeśli chcesz zacząć handlować za pomocą strategii day trading, zalecamy wykonanie następujących kroków:

Przeanalizuj, na których rynkach chcesz i możesz handlować za pomocą tej strategii.
Opracuj strategię handlu intraday.
Przećwicz swoje strategie na koncie demo.
Otwórz konto, aby zacząć handlować.

Sprawdź również: Na czym polega trading

Jakie czynniki wpływają na day trading?

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest zrozumienie pewnych czynników, które wpływają na ten rodzaj handlu. Dlatego niektóre czynniki, które należy rozważyć przed rozpoczęciem handlu na dowolnym rynku to:

Płynność rynku, czyli łatwość i szybkość, z jaką pozycje są otwierane i zamykane.
Zmienność aktywów lub szybkość, z jaką cena się zmienia (przy dużej zmienności w ciągu dnia, ruchy mogą stworzyć wiele okazji do krótkoterminowych zysków).
Wolumen obrotu, aby zmierzyć, ile razy składnik aktywów jest kupowany lub sprzedawany w danym okresie.

Wybór strategii day trade

Musisz zdecydować, jakim typem produktu chcesz handlować; na przykład, instrumenty pochodne takie jak CFD są bardzo popularne dla day tradingu, ponieważ nie musisz posiadać aktywów bazowych będących przedmiotem handlu. W ten sposób można szybciej otwierać i zamykać pozycje, aby wykorzystać zmiany cen na rynku.

Należy również pamiętać, że handel CFD nie jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych, chociaż straty mogą być kompensowane z zyskami.

Stwórz plan handlowy

Zanim zaczniesz handlować, ustal jasno i konkretnie, co chcesz osiągnąć; jakie są Twoje cele; jaką metodę wejścia zastosujesz, a także przeprowadź najpierw analizę fundamentalną i techniczną.

Zarządzanie ryzykiem

Jest to ważny punkt w handlu, ponieważ można zminimalizować potencjalne straty.

Otwieranie i śledzenie pozycji

Kiedy już masz opracowane powyższe strategie, możesz rozpocząć handel na rynkach. Aby to zrobić, musisz wybrać najlepszego brokera na rynku. Jak już pisaliśmy, najlepiej zacząć od ćwiczeń na koncie demo. Listę najlepszych brokerów z kontami demo znajdziesz tutaj.

Następnie pamiętaj, że pod koniec dnia musisz zamknąć wszystkie transakcje, ponieważ jak wspomnieliśmy na początku, day trading jest strategią polegającą na otwieraniu i zamykaniu pozycji tego samego dnia.

Zalety i wady day tradingu

Jak każda strategia handlowa, techniki handlu intraday mają wiele zalet, ale i wad. Ważne jest, aby poznać wszystkie za i przeciw przed rozpoczęciem tej strategii handlu intraday.

Niezależność finansowa: day trading to kariera, w której można być niezależnym finansowo, bez szefa, pracowników czy klientów.		Skupienie i pełna uwaga: większość karier pozwala na wyjście na lunch lub załatwienie spraw w ciągu dnia. Jako day trader nie będziesz mógł tego zrobić. Będziesz musiał pozostać przy swoim biurku przez większość dnia.
W krótkim czasie będziesz miał wiele okazji do handlu i nauki. Jako daytrader, wykonujesz o wiele więcej transakcji niż jakikolwiek inny typ tradera, co oznacza, że nauczysz się szybciej i staniesz się bardziej biegły w krótkim czasie.		Musisz mieć odpowiedni kapitał: dotyczy to wszystkich rodzajów handlowców. Jeśli chcesz zarabiać na życie, musisz być gotów zainwestować swój kapitał i ryzykować jego utratę.
Nie ma opłat za rolover: Daytraderzy otwierają i zamykają pozycje tego samego dnia. W związku z tym nie ponoszą oni takiego samego ryzyka jak inni inwestorzy, którzy są narażeni na ryzyko, gdy rynek otwiera się na innym poziomie niż dnia poprzedniego.		Nie można uczestniczyć w trendach: ponieważ zamykamy transakcje przed końcem dnia, niemożliwe jest utrzymywanie tej samej pozycji przez cały trend.
Day traderzy mogą cieszyć się łagodniejszą krzywą P&L: ponieważ wykonują oni kilka transakcji dziennie, strata nie powinna trwać dłużej niż jeden lub dwa dni.		Będziesz konkurować z innymi traderami i algorytmami: od czasu do czasu będziesz konkurować z robotami i HFT, co może być bardzo frustrujące.
Możliwości szybkiego generowania dochodów: handel pozwala daytraderom na zwiększenie zysków w krótkim czasie. Każdy handel stanowi nową okazję do wygenerowania większego kapitału.

300 x 250

Chcesz zacząć handlować? Poznaj nasze rekomendacje

eToro

Trading automatyczny
Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
Darmowe transakcje akcji i ETF
Ochrona przed ujemnym saldem
Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

74% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.

DEGIRO

Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.