Co to jest Swing Trading?

W świecie handlu przyjęte strategie mogą decydować o sukcesie lub porażce. Jednym z najbardziej popularnych, a zarazem fascynujących podejść jest Swing Trading. Metoda ta, charakteryzująca się umiarem i dogłębną analizą, jest przeznaczona dla tych, którzy chcą zmaksymalizować zyski poprzez krótkoterminowe wahania cen.

swing trading

Co to jest Swing Trading?

Swing Trading to metoda inwestycyjna, która polega na próbie operowania 'wahadłem’, które odpowiada ogólnemu trendowi na rynku, aby spróbować poprawić jego wyniki. Handel typu swing, wcześniej zarezerwowany dla rynku walutowego, jest obecnie stosowany na wielu rynkach i wyróżnia się wykorzystaniem wyłącznie analizy technicznej w celu określenia następnego ruchu cen.

Dlatego swing trading ma na celu głównie regularne generowanie niewielkich zysków. Nie wymaga jednak ciągłego monitorowania wykresów, jak w przypadku handlu dziennego. W takim przypadku swing trader zwykle przeprowadza analizę rynku, zajmuje pozycję i monitoruje ją lub składa zlecenia stop, aby ją zamknąć w odpowiednim momencie.

Najczęściej możesz handlować akcjami, kontraktami CFD, Forex, indeksami giełdowymi, surowcami i kryptowalutami.

Jak działa swing trading?

Aby zostać Swing Traderem, musisz poznać następujące elementy:

  • Analiza techniczna i fundamentalna
  • Zmienność
  • Formacje graficzne
  • Wsparcia i opory

Musisz także zdecydować, czy chcesz handlować zgodnie z trendem, czy przeciwko niemu.

Aby to zrobić, musisz obserwować, czy wsparcia i opory są w stanie powstrzymać cenę bez przekraczania, aby handlować wbrew trendowi. I odwrotnie, gdy te poziomy zostaną przełamane, będziemy handlować na korzyść trendu.

Zmienność jest kolejnym kluczowym czynnikiem, ponieważ spekulujemy na temat ruchu cen, więc im bardziej niestabilny jest rynek, tym więcej okazji będziemy mieli do otwarcia nowych pozycji.

Z tego powodu rozpoznawanie wzorców (formatów) wykresów jest ważne, zarówno przy wyznaczaniu kluczowych poziomów, jak i przy składaniu zleceń stop loss.

Swing trading na rynku Forex

Forex swing trading koncentruje się na tym, gdzie rynek walutowy zmienia kierunek. Zasadniczo chodzi o wykrywanie okazji między ruchami różnych walut, takich jak euro, dolar i jen. Warto także polegać na analizie technicznej i fundamentalnej, brać pod uwagę zmienność, formacje wykresów oraz wsparcia i opory.

Waluty to na ogół instrumenty finansowe, które są bardzo płynne i wystarczająco niestabilne, aby można je było przeprowadzać w trybie swing trading. Co więcej, mogą pracować również w nocy od poniedziałku do piątku, 24 godziny na dobę, ponieważ przerwy występują bardzo rzadko. 

Handlowcy Forex wykorzystują nagłe wahania nieodłącznie związane z wieloma walutami z powodu niestabilności gospodarczej lub politycznej w ich krajach docelowych. W ten sposób handlowcy mogą kupować po niskich cenach, a następnie sprzedawać, gdy wartość walut rośnie podczas rajdu.

Zobacz także: Najlepsi traderzy forex w Polsce

Rynek Forex ma naturalne przypływy i odpływy, nie ma stałego trendu wzrostowego lub spadkowego. Zmienność jest kluczowa dla handlowców wahadłowych, jeśli rynek jest bardziej niestabilny, a liczba krótkoterminowych ruchów cen jest większa, będzie więcej okazji do wejścia w transakcję.

Swing trading z akcjami

Akcje do swing tradingu zazwyczaj spełniają kilka wymogów, takich jak sprawdzone katalizatory, wysoki wolumen i odpowiednia zmienność, aby handel był opłacalny.

Katalizator

Katalizator to coś, co wprawia w ruch cenę akcji. Może to być wszystko, od informacji obiecującej zmianę sytuacji w notowanej na giełdzie firmie, zbliżającej się próbie nowego leku przez duże firmy farmaceutyczne lub jakiejkolwiek potwierdzonej plotki, że dyrektor wysokiego szczebla rezygnuje z pracy. Z katalizatorem swing trader może podjąć szybką decyzję i czerpać zyski ze swojego handlu.

Wolumen

Znaczący wolumen to kolejna cecha akcji odpowiednich do handlu typu swing. Podczas gdy akcje będące przedmiotem obrotu w innych systemach mogą generować doskonałe zyski bez konieczności dokonywania ogromnych wolumenów, najbezpieczniejszym sposobem na zmianę handlu jest wybór akcji o dużym wolumenie.

Zmienność

Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest duża zmienność. Zmienne akcje są idealne do handlu swing. Takie akcje pomagają zarabiać na krótkoterminowych ruchach o dużym wolumenie.

Swing trading: Kryptowaluty

Oprócz tego, że jest mniej stresujący, obrót kryptowalutami może również okazać się lepszą strategią dla wielu entuzjastów kryptowalut. 

Kryptowaluty, podobnie jak każdy inny instrument, można badać za pomocą wykresów i wykorzystywać naszą wiedzę, aby zlokalizować najlepszy punkt wejścia, punkt stop loss i cel.

Pierwszym krokiem do zostania traderem kryptowalutowym jest analiza rynku. Będzie to wymagało czasu i poświęcenia. Swing trader musi stać się ekspertem w analizie wykresów i formacji, aby zidentyfikować kryptowaluty z najlepszymi możliwościami handlowymi.

Analiza fundamentalna i analiza techniczna to dwa rodzaje metod stosowanych przez traderów do identyfikacji tych możliwości.

Analiza fundamentalna koncentruje się na badaniu wiadomości i innych czynników mikroekonomicznych wpływających na kryptowalutę. Na przykład swing trader zainteresowany Ethereum będzie na bieżąco śledził wszystkie wiadomości związane z projektem. Niedawny postęp Ethereum w zakresie przyjęcia nowego protokołu konsensusu w zakresie weryfikacji pracy jest doskonałym przykładem sygnału operacyjnego. 

Ogólnie rzecz biorąc, analiza fundamentalna wymaga od tradera większej znajomości struktury projektu, innowacji i nowości. Im więcej wiesz na temat kryptowalut, tym bardziej prawdopodobne jest, że poprawnie przewidzisz przyszłe ruchy.

Z drugiej strony analitycy techniczni dbają tylko o sygnały transakcyjne związane z ceną kryptowaluty. Innymi słowy, nie dbasz o strukturę projektu, zarządzanie ani inne czynniki mikro- i makroekonomiczne. Analiza techniczna ściśle obejmuje jedynie monitorowanie wykresów i wskaźników, które dostarczają wskazówek na temat kierunku ceny. Podczas gdy swing trader może wykorzystać zarówno analizę techniczną, jak i fundamentalną do oceny aktywów, większość swing traderów polega głównie na analizie technicznej.

Swing trading: Praktyczny przykład

znaczenie swing tradingu

Na powyższym obrazku pokazujemy transakcję na walucie USD/TRY, tj. dolar amerykański/lira turecka. Ponowne powołanie Erdogana na stanowisko szefa tureckiego rządu, który notorycznie opowiada się za polityką dewaluacji waluty krajowej do samego końca, dało pod koniec Maja potwierdzenie możliwego długiego handlu i załamania tureckiej liry. Wolumeny potwierdziły tę możliwość, więc pozycja została otwarta z częściowym zamknięciem na precyzyjnych poziomach docelowych, nadal pozwalając na realizację pozycji, która po około dwóch miesiącach wciąż funkcjonuje, przynosząc zysk w wysokości ponad 30 procent. Swing trading, w połączeniu z analizą fundamentalną i techniczną, może prowadzić do doskonałych wyników.

Swing trading a Day trading: Jaka jest różnica?

Swing trading nie zajmuje dużo czasu i to jest główna różnica w porównaniu z handlem dziennym. Przy daytradingu musisz spędzić wiele godzin przed komputerem czekając na sygnał, ale mogą się zdarzyć sesje, na których nie będziesz miał okazji.

W swing tradingu tak się nie dzieje, nie należy czekać, aż coś się wydarzy, ale śledzić i monitorować rynek, aż znajdziesz coś interesującego, poświęcając tyle czasu, ile możesz i będąc w stanie radzić sobie z handlem w bardziej racjonalny sposób i z mniejszym stresem.

Doświadczenie jest również bardzo ważne, ponieważ daytrading wymaga świetnych umiejętności tworzenia wykresów i zwinności w obliczaniu pozycji i zarządzaniu ryzykiem. Ponadto produkty zwykle używane do handlu dziennego są produktami bardziej złożonymi i ryzykownymi (np, kontrakty terminowe).

Dużą zaletą swing tradingu jest to, że będziesz mógł obserwować wiele rynków, tysiące akcji i funduszy ETF, kryptowalut, surowców itp. Z drugiej strony daytrader powinien skupić się na zaledwie kilku wykresach, ponieważ wzorce można znaleźć w czasie rzeczywistym, patrząc na zaledwie kilka wykresów, co znacznie ogranicza jego zakres.

Zalety i wady swing tradingu

Swing trading oferuje traderom kilka korzyści.

Po pierwsze, wielu swing traderów ocenia swoje transakcje na podstawie ryzyka/zysku, analizując wykresy aktywów w celu określenia punktów wejścia. Następnie składają zlecenia stop-loss i kończą, projektując poziomy wyjścia, aby zrealizować zyski.

Poszukiwanie konfiguracji z korzystnym stosunkiem ryzyka do zysku jest zazwyczaj korzystne dla traderów. Na przykład ryzykowanie 1 USD za akcję w celu uzyskania możliwego zysku w wysokości 3 USD.

Podobnie, swing traderzy w dużej mierze polegają na analizie technicznej, biorąc pod uwagę krótkoterminowy charakter ich transakcji. Mogą jednak również wykorzystać analizę fundamentalną, aby ulepszyć swoje podejście. Na przykład, jeśli identyfikują zwyżkowy wzór na akcjach, mogą zobaczyć, czy fundamenty aktywów są solidne, czy się poprawiają. 

Jednak Swing trading ma również swoje wady.

Krótkoterminowy charakter tych transakcji może narazić inwestorów na większą zmienność i fluktuacje rynku. Może to również wymagać bardziej szczegółowej analizy technicznej i stałego monitorowania wykresów dziennych. A także krótsze ramy czasowe, takie jak wykresy godzinowe lub 15-minutowe, do śledzenia określonych poziomów wejścia, stop-loss i take-profit.

Poniżej przedstawiamy główne zalety i wady swing trading:

Zalety

  • Pozwala zmaksymalizować krótkoterminowy potencjał zysku, wykorzystując większość wahań rynkowych.
  • Handlowcy mogą polegać na analizie technicznej. Ułatwia to podejmowanie decyzji i wykonywanie operacji.
  • Handel typu swing nie zajmuje tyle czasu, co handel dzienny. Ułatwienie dla osób z napiętymi harmonogramami.

Wady

  • Pozycje swing są narażone na ryzyko ruchów nocnych i weekendowych.
  • Nagłe zmiany na rynku mogą spowodować znaczne straty, jeśli nie zostaną odpowiednio potraktowane. Co podkreśla znaczenie silnego zarządzania ryzykiem.
  • Handlowcy często koncentrują się na ruchach krótkoterminowych i mogą przegapić długoterminowe trendy. W rezultacie może to ograniczyć Twoją zdolność do korzystania z długoterminowych okazji na rynku.

Swing Trading: Strategie

Celem swing tradingu jest wykrywanie trendów i wykorzystywanie korekt. 

Jednak główną przeszkodą jest nasza umiejętność odróżnienia akcji cenowej od rzeczywistego odwrócenia trendu.

Taki styl handlu jest możliwy tylko w obliczu dobrze zdefiniowanego trendu. Okresy spokoju lub dużej zmienności nie są zbyt korzystne.

Traderzy mogą wybrać różne strategie, aby opanować ten styl, ale w każdym przypadku będą polegać na różnych kombinacjach metod analizy technicznej. Handlowcy powinni unikać otwierania pozycji przed wiadomościami ekonomicznymi, ponieważ może to wpłynąć na obecne trendy. 

Zobaczmy niektóre z najciekawszych strategii.

Strategia wychwytywania trendów

Trend traderzy zwykle utrzymują swoje pozycje otwarte do momentu odwrócenia trendu, podczas gdy traderzy swing zamykają je po osiągnięciu celu zysku. Chociaż wydaje się to sprzeczne z intuicją, handlowcy swing mogą przyjąć ten styl handlu, aby określić kierunek trendu i czerpać zyski z krótkich pozycji.

Na przykład trader może polegać na zmianach cen i czerpać zyski z analizy trendów. Załóżmy, że cena BTC rośnie. Jednak trend wzrostowy sygnalizuje, że nadchodzi odwrócenie, więc inwestorzy mogą skorzystać z tej okazji, aby wejść na rynek z krótką pozycją, gdy cena aktywów znajduje się poniżej poziomów oporu.

Ponieważ rynek kryptowalut raczej nie podąża za linią prostą, a odwrócenie trendu może nastąpić w górę lub w dół, gdy swing trader korzysta z tej strategii, będzie gotowy do wejścia na rynek, na którym trend jest kontynuowany po zakończeniu głębokiego zniesienia.

Zasadniczo inwestorzy powinni zawsze korzystać ze wskaźników analizy technicznej, w tym RSI i MA, w celu podejmowania najbardziej rozsądnych decyzji handlowych. Na przykład, jeśli korekta wskazuje, że cena jest powyżej 50, inwestor powinien wejść na rynek, gdy cena rośnie i złożyć zlecenie stop loss, zanim trend się utrzyma.

Zalety

  • Wychwytuje trend od samego początku.
  • Wiele punktów wejścia i wyjścia, nawet przy niewielkich wahaniach cen.

Wady

  • Ryzyko fałszywego wybicia.
  • Możliwość łatwego ulegania emocjom.

Strategia Swing z byczymi wybiciami

strategie handlu wahadłowego

Wybicie jest rejestrowane, gdy cena porusza się powyżej określonego przedziału cenowego (tj. przebija poziomy oporu). Traderzy korzystający z tej strategii często szukają wybicia ceny i idealnie byłoby otworzyć długą pozycję na początku trendu wzrostowego.

W przypadku tej strategii traderzy swingowi starają się otworzyć pozycję tak wcześnie, jak to możliwe w trendzie wzrostowym. Powinni oni wejść na rynek, gdy zobaczą pożądany poziom zmienności. Strategia ta jest przydatna dla doświadczonych traderów.

Zalety

  • W początkowej fazie impulsu zyski są znaczne.
  • Zmiany trendów są częste, zwłaszcza na niestabilnych rynkach.

Wady

  • Ryzyko fałszywego wybicia.
  • Wejście na rynek wymaga dyscypliny.
  • Zależne od poziomów wsparcia i oporu.

Strategia swingu z niedźwiedzim załamaniem

Ta strategia jest przeciwieństwem strategii opisanej powyżej. W takich przypadkach inwestor działa wbrew głównemu impulsowi. Traderzy zazwyczaj zajmują krótką pozycję, gdy cena aktywów spada poniżej ustalonego poziomu wsparcia, na początku trendu spadkowego.

Aby skutecznie korzystać z tej strategii, inwestorom zaleca się monitorowanie średnich kroczących i oscylatorów. Ostatecznie, gdy pozycja zostanie zrealizowana, inwestor osiągnie zysk na krótko przed spadkiem ceny. Zarówno strategie breakout, jak i breakdown mają bardzo podobne zalety i wady, ponieważ obie opierają się na tej samej koncepcji.

Strategia dysonansu (fading trading)

Strategia ta polega na handlu wbrew trendowi. Innymi słowy, inwestor kupuje, gdy rynek jest krótki i sprzedaje, gdy rynek jest długi.

Ideą tej strategii jest spekulowanie, czy nadchodzi odwrócenie trendu i czerpanie zysków z możliwych korekt cen. Ponieważ kryptowaluty są znane z tego, że są niestabilne, a wahania cen są dzikie, inwestorzy, którzy handlują wbrew trendowi, często czerpią zyski głównie z początkowego zwrotu na rynku. Traderzy korzystają ze statystyk i nastrojów inwestorów.

Strategia ta może być przydatna, gdy rynek kryptowalut jest bardzo niestabilny, ponieważ będą występować częste i potencjalnie zyskowne korekty cen. Chociaż krótkoterminowe zyski są możliwe dzięki tej strategii, istnieje wysokie ryzyko, jeśli trend zmieni się na niekorzyść lub nieuchronnie się odwróci. Strategia ta jest prawdopodobnie lepsza dla inwestorów instytucjonalnych niż początkujących, ponieważ wymaga doświadczenia i wiąże się z kilkoma rodzajami ryzyka.

Zalety

  • Opłacalna, gdy występują korekty cen.
  • Skuteczna na niestabilnych rynkach, takich jak kryptowaluty.

Niedogodności

  • Odpowiednia tylko dla doświadczonych traderów.
  • Trudna do zarządzania i trzeba mieć dużo dyscypliny.
  • Ryzyko należy podejmować każdego dnia.

Nie ma idealnych strategii odpowiednich dla wszystkich nowych traderów. Początkujący traderzy powinni zacząć od strategii, które nie wymagają dogłębnej znajomości analizy technicznej. Wypróbuj strategię handlu trendami i naucz się rozpoznawać najpopularniejsze wskaźniki swing trading.

Wybraną strategię możesz przetestować na kilka sposobów. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, czy jesteś zaznajomiony z tymi technikami, jest założenie konta demo i przeprowadzenie kilku testów, aż do osiągnięcia optymalnych zysków. Kluczem jest dywersyfikacja portfela, aby zobaczyć, jak zachowuje się rynek, przestrzeganie zasad zarządzania portfelem i ustalenie realistycznego celu.

Swing trading z użyciem Fibonacci retracements

co to jest handel wahadłowy

Handlowcy typu swing mogą korzystać z ciągu Fibonacciego, aby określić poziomy wsparcia i oporu dla określonej ceny na wykresie, a także potencjalne obszary odwrócenia ceny. Ciąg Fibonacciego mogą wskazywać potencjalne cele cenowe dla aktywów, które mogą spowodować odwrócenie trendu na tych poziomach. Traderzy swingowi używają poziomów Fibonacciego do otwierania i przesuwania pozycji. Ciąg Fibonacciego został opracowany przez Leonarda Fibonacciego, XIII-wiecznego włoskiego matematyka.

Poziomy Fibonacciego są tworzone na wykresie linii trendu i są rozmieszczone jako poziome linie, które wynoszą 23,6, 38,2, 50, 61,8 i 100 procent. Te poziome linie mogą być obszarami wsparcia lub oporu w zależności od ruchów cen.

Cofnięcie to ruch w kierunku przeciwnym do ruchu początkowego. Wygląda na to, że cena odwraca się na tych poziomach, więc trader otwiera pozycję. W związku z tym, jeśli aktywa nadal rosną, trader może wykorzystać następny poziom Fibonacciego jako punkt zysku dla transakcji. Alternatywnie, inwestor może wykorzystać poziom Fibonacciego jako poziom stop loss do zarządzania ryzykiem.

Swing trading z poziomami wsparcia i oporu

W swing tradingu poziomy wsparcia i oporu należą do najczęściej używanych narzędzi. 

W tym przypadku poziom wsparcia odnosi się do poziomu cen, na którym presja kupna została przekroczona przez presję sprzedaży i może być interpretowany jako sygnał zmiany kierunku trendu. Poziom oporu, z drugiej strony, wskazuje poziom cenowy, który już wykazał presję sprzedaży przewyższającą presję kupna i prawdopodobnie doprowadzi do trendu spadkowego.

Poziomy wsparcia i oporu są często wykorzystywane przez swing traderów do określenia najlepszego punktu wejścia na rynek, poziomu, na którym należy umieścić stop loss i take profit. Jednak założenie, że cena odbije się od tych poziomów nie jest pewne i w rzeczywistości może się zdarzyć, że cena aktywów z łatwością przekroczy te poziomy wsparcia i oporu, a trend się nie odwróci, ale będzie kontynuowany poza nimi. Po raz kolejny wskaźnik ten powinien być używany z największą ostrożnością.

Swing trading z wykorzystaniem kanałów

huśtawka niski handel

Handel kanałowy jest jedną z najczęściej stosowanych strategii swing tradingowych na rynkach. Polega na spekulowaniu wyłącznie w kierunku trendu poprzez narysowanie kanału w trendzie wzrostowym lub spadkowym. W większości przypadków swing trader decyduje się na otwarcie pozycji, gdy cena aktywów osiągnie dno kanału i umieści stop loss lub take profit po drugiej stronie. Oczywiście, ponieważ rynek jest nieprzewidywalny, normalne jest, że cena nie odbije się od tych poziomów lub odwróci się przed ich osiągnięciem. Dlatego też strategia ta wiąże się również z ryzykiem.

Swing trading z wykorzystaniem średnich kroczących

Jedną z najpopularniejszych strategii stosowanych przez traderów swingowych jest łączenie średnich kroczących krótko- i średnioterminowych. Najlepszymi średnimi krótkoterminowymi są średnie wykładnicze 10, 20 i 50. Najlepsze średnie średnioterminowe to 100 wykładnicza i 200 prosta.

Im mniejsza jest średnia krocząca, tj. im krótszy jest jej okres, tym więcej sygnałów będzie ona dawać i tym więcej szumu będzie generować na wykresie.

Im dłuższe są średnie kroczące, tym rzadsze i lepsze sygnały operacyjne otrzymamy, eliminując znaczną część szumu rynkowego; będą one bardziej solidne i niezawodne, o ile istnieje trend, ponieważ jeśli rynek jest boczny, średnie zawiodą niezależnie od okresu, jaki mają.

Jak można je wykorzystać do handlu? Zazwyczaj, jeśli średnia przecina cenę od dołu do góry, generuje sygnał kupna, a jeśli przecina cenę od góry do dołu, generuje sygnał sprzedaży.

ramy czasowe handlu wahadłowego

Na tym wykresie znajduje się przykład handlu ze średnią, sygnałem kupna, gdy cena przekroczyła średnią kroczącą (pokazaną jako kwadrat).

I odwrotnie, na drugim wykresie mamy sygnał sprzedaży i spadek rynku, gdy cena traci średnią kroczącą (oznaczoną kwadratem).

co to jest handel wahadłowy

Co więcej, gdy cena po przekroczeniu lub utracie średniej kroczącej powraca do niej, średnia krocząca działa jako wsparcie lub opór.

swing trading pdf

Poniżej na wykresie widzimy przykład, w którym obserwujemy różne sygnały, zarówno bycze, jak i niedźwiedzie, zgodnie z techniką przekraczania średnich kroczących. Pierwszy z nich jest byczy, ponieważ krótka średnia przecina długą średnią na plusie, a cena znajduje się powyżej obu. Zaraz potem mamy tę samą sytuację, ale w odwrotnym kierunku, krótka średnia przecina długą średnią w dół, pozostawiając cenę poniżej i działając jako dynamiczny opór. Wreszcie, nowy sygnał wzrostowy nadal się utrzymuje.

Aby wszystko było idealne, trzeba stosować odpowiednie zarządzanie ryzykiem i wiedzieć, jak obliczyć i umieścić stop loss, co jest niezbędne, aby być dobrym inwestorem.

Swing trading z japońskimi formacjami świecowymi

Istnieje wiele różnych formacji świecowych. Gdy inwestorzy rozpoznają te formacje na wykresie, muszą podjąć odpowiednie działania. W rezultacie prawdopodobieństwo, że dana akcja cenowa podąża za określoną formacją jest wysokie.

Traderzy Swing badają formacje świecowe poprzez wizualną analizę wykresów. Istnieje również kilka wskaźników rozpoznawania formacji.

Istnieją dwa główne typy formacji świecowych: formacje odwrócenia i formacje kontynuacji. Jak wskazują te nazwy, pokazują one prawdopodobny kierunek rynku w odniesieniu do poprzedniej akcji cenowej.

Formacje odwrócenia trendu

Formacje odwrócenia trendu wskazują na wysokie prawdopodobieństwo zmiany kierunku trendu lub głębokiej korekty. Formacje te pomagają zidentyfikować możliwe punkty wejścia na początku nowego trendu lub szerokiego ruchu przeciwko trendowi.

Nie wszystkie formacje odwrócenia trendu mają taką samą wagę. Dlatego bardzo ważne jest, aby wiedzieć, gdzie ta formacja miała miejsce i co wydarzyło się wcześniej. Sygnał odwrócenia trendu jest silny w 2 przypadkach

  • gdy poprzedni trend jest wyraźny i gwałtowny,
  • jeśli formacja odwrócenia trendu występuje w pobliżu silnego poziomu wsparcia/oporu.

Na poniższym obrazku można zobaczyć przykład silnego sygnału odwrócenia: odwrócona formacja świecowa utworzona po silnym trendzie wzrostowym.

wahadłowy bot handlowy

Modele kontynuacji

Formacje kontynuacji sugerują, że po przerwie rynek będzie kontynuował dotychczasowy trend. Wzorce te pomagają znaleźć nowy punkt wejścia zgodny z trendem, a także dostarczają dowodów na utrzymanie lub zwiększenie istniejących otwartych pozycji.

najlepsze wskaźniki dla swing tradingu

Ile kapitału potrzeba do swing tradingu?

Jednym z głównych pytań zadawanych przez wszystkich jest: czy mogę zarabiać, a nawet wzbogacić się na swing tradingu? Jest to dość subiektywne, rentowność nie zależy od stylu handlu, ale od tego, jak zarządzasz swoimi transakcjami i czy trzymasz się swojego planu handlowego.

Możesz zarobić lub stracić dużo pieniędzy inwestując, ale nie zależy to od rodzaju handlu, który wykonujesz. Jeśli dokonujesz transakcji swingowych i źle nimi zarządzasz lub nie masz cierpliwości, by pozwolić im działać, lub nie jesteś w stanie ograniczyć strat, nie będziesz zyskowny.

To, co decyduje o tym, czy jesteś zyskowny, czy nie, to to, jak bardzo trzymasz się swojego planu handlowego i jak bardzo kontrolujesz swoje maksymalne straty.

Twój styl handlu nie sprawia, że jesteś zyskowny, ale Twoja dyscyplina i metoda, której używasz do realizacji swoich transakcji, decyduje o sukcesie.

To, co musisz wziąć pod uwagę, aby być bardziej zyskownym, to dźwignia finansowa i wielkość Twojego konta, ponieważ jeśli nie masz kont z dużymi kwotami pieniędzy, swing trading może przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, ponieważ będziesz musiał użyć zbyt dużej dźwigni.

Aby tego uniknąć, możesz skorzystać z kontraktów CFD lub rynku mikro kontraktów futures, ponieważ są to rynki, które nie wymagają dużych kwot kapitału do handlu. W związku z tym możesz mieć otwarte transakcje przez długi czas bez zbytniego wpływu na swoje konto.

Ile możesz zarobić na swing tradingu?

Sukces w swing tradingu jest definiowany przez realizację rocznych zysków. Nie będziemy wchodzić w szczegóły dotyczące średniego dochodu tradera swingowego ani tego, jaka kwota jest sukcesem. Widzieliśmy szacunki, że nawet 90% traderów swingowych nie zarabia pieniędzy na giełdzie, co oznacza, że wychodzą na zero lub tracą pieniądze.

Sugeruje to, że średni wskaźnik sukcesu w swing tradingu wynosi około 10%, co oznacza, że 10% swing traderów osiąga zysk w ciągu roku. Nie mówimy tego, aby Cię zniechęcić. Należy pamiętać, że zdecydowana większość traderów traktuje to bardziej jak grę losową.

Prawda jest taka, że najskuteczniejsi traderzy swingowi nie robią nic rewolucyjnego ani innowacyjnego. Co możesz zrobić, aby znaleźć się wśród 10% najlepszych traderów swingowych, którzy osiągają zyski?

Próba określenia średniego wskaźnika sukcesu w swing tradingu jest skomplikowana. Ponieważ zanim to zrobimy, musimy zdefiniować, czym jest wskaźnik sukcesu. Czy jest to po prostu procent transakcji, w których osiągnięto określony zysk? A może sukces jest mierzony ilością pieniędzy, które zarabiasz każdego miesiąca na swing tradingu? Ogólnie rzecz biorąc, sukces w swing tradingu jest bardzo subiektywny i płynny.

Twoja definicja sukcesu może różnić się od definicji sukcesu innego tradera. Ogólnie rzecz biorąc, dobry zwrot, jakiego można oczekiwać w ciągu roku, wynosi od 10 do 30%. Jeśli zarabiasz tylko 1-2% każdego miesiąca, zarobisz 12-24% rocznie i nadal będziesz postrzegać ten rok jako bardzo udany.

Brzmi to tak wykonalnie, a jednak prawda jest taka, że wskaźnik sukcesu dla większości traderów swingowych jest dość niski. Nie jest to wina samej strategii. Jest to raczej błędne przekonanie o tym, jak łatwo jest nauczyć się i realizować skuteczną strategię swing tradingu w ciągu roku. Cierpliwość, dyscyplina, emocje i zarządzanie ryzykiem będą stałymi sprzymierzeńcami skutecznego swing tradera.

Przeczytaj także:

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje
Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
XTB
Minimalny depozyt:

€0.00

* 76% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty
Minimalny depozyt:

€0.00

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Handel Futures (kontraktami terminowymi)
W tym artykule postaramy się szczegółowo wyjaśnić, czym jest rynek kontraktów futures i jak działa handel futures, a także jakie są możliwości dla inwestorów i jak można postawić pierwsze kroki na tych złożonych finansowych instrumentach pochodnyc...