Wzory handlowe analizy technicznej, znane również jako chart patterns, przedstawiają wzorce utworzone przez trendy cenowe i są strukturami statystycznymi opartymi na zasadzie analizy technicznej, zgodnie z którą „historia lubi się powtarzać” w sposób cykliczny. W rzeczywistości liczby te mają duże prawdopodobieństwo sukcesu, nawet jeśli nie wyniki nie są gwarantowane. W tym tekście zobaczymy czym jest formacja trójkąta oraz czym są symetryczne, zwyżkujące i zniżkujące trójkąty, które należą do najczęstszych formacji w handlu.
Symetryczny, zwyżkujący, zniżkujący trójkąt w handlu
Formacje wykresów są w tym kontekście bardzo przydatnymi narzędziami handlowymi, ponieważ reprezentują psychologię mas, która się powtarza na rynkach. Uczestnicy rynku mają tendencję do reagowania na wpływy zewnętrzne w łatwy do przewidzenia sposób. Na przykład publikacja wyników spółek lub decyzji o zmianie stóp procentowych przez banki centralne, a także efekty krajowe w poszczególnych krajach, skutkują przełamaniem ważnej linii oporu lub wsparcia na rynku.
Wszystkie te wydarzenia mogą wywołać reakcje wśród traderów i inwestorów. Te działania z kolei znajdują odzwierciedlenie w formacjach, które można zaobserwować na wykresach poprzez określone wzory, takie jak trójkąty. Handlowcy mogą na tym skorzystać, ponieważ ruchy te wynikają z szeregu przewidywalnych działań i reakcji.
Istnieją 3 typowe typy trójkątów: symetryczne, zwyżkujące i zniżkujące. Trójkąt symetryczny jest najczęstszą odmianą, ale wszystkie rodzaje się powtarzają.
Kształt trójkąta w analizie technicznej
Podczas trendu wzrostowego handlowcy są bardziej agresywni niż sprzedawcy i tworzą tak wysoki popyt, że podnoszą ceny. Trójkąt pojawia się, gdy następuje zmiana tej sytuacji. Jeśli rynek stoi w miejscu, nie robiąc nowych wzlotów i upadków, sprawia to wrażenie, że kupujący i sprzedający znaleźli równowagę. Znajduje to odzwierciedlenie na wykresie w bocznych ruchach cen (konsolidacja), które mogą pojawić się w niektórych formacjach, w tym trójkątów i prostokątów. Trójkąty mogą znajdować się w trendach lub odwróceniach.
- Te pierwsze nazywane są również formacjami kontynuacyjnymi, co oznacza przełamanie istniejącego trendu i sugeruje, że trend będzie kontynuowany, gdy ceny opuszczą trójkąt.
- Te ostatnie nazywane są formacjami odwróconymi, które oznaczają znaczące wzloty lub upadki długoterminowego trendu. Ogólnie rzecz biorąc, trójkąty są formacjami kontynuacji.
Trójkąty mogą tworzyć się w dowolnym przedziale czasowym i najłatwiej je dostrzec na wykresach dziennych lub intraday. Najlepiej traktować je krótkoterminowo, ponieważ jest mniej prawdopodobne, że zostaną zmienione lub zniekształcone przez długoterminowe skutki zewnętrzne, takie jak polityka banku centralnego.
W niektórych źródłach trójkąty są uważane za ważne tylko wtedy, gdy ich wypełnienie na wykresie dziennym zajmuje mniej niż 3 miesiące. Niezależnie od przedziału czasowego, wybicie musi również nastąpić, zanim cena przekroczy 2/3 trójkąta; 2/3 drogi przed zbieżnymm spotkaniem linii na wierzchołku.
Jednak niezawodność może spaść poza granicę 2/3. Jest mało prawdopodobne, aby ostatnie ruchy w pobliżu szczytu trójkąta doprowadziły do zyskownego handlu. Najlepszym sposobem na wykrycie jest obserwacja wolumenu. Wybicie, które następuje przy niskim wzroście wolumenu, jest bardziej niezawodne, zjawisko to zasadniczo dotyczy wszystkich formacji wykresów. Z drugiej strony wolumen powinien się zmniejszać wraz z rozwojem formacji. Oznacza to, że uczestnicy rynku wahają się i wycofują.
Symetryczna formacja trójkąta w handlu
Formacja ta charakteryzuje się dwoma zwierciadlanymi i zbieżnymi liniami w szczycie po prawej stronie i może być bycza lub niedźwiedzia.
Symetryczny trójkąt jest zwykle formacją kontynuacji trendu technicznego; podobnie jak inne wzorce kontynuacji trendu, reprezentuje przerwę w bieżącym trendzie, który następnie powraca do pierwotnego kierunku. Minimalnym wymaganiem do utworzenia trójkąta są cztery punkty, w których cena zmienia trend, tak że masz dwa punkty do narysowania górnej linii trendu trójkąta i dwa punkty do narysowania dolnej linii trendu trójkąta.
W przypadku trójkąta z niedźwiedzimi implikacjami i poprzedzonego trendem spadkowym, punkt 1 musi być niższy niż punkt 3, a punkt 2 musi być wyższy niż punkt 4, jak widać na obrazku.
W przypadku trójkąta z implikacjami zwyżkowymi i poprzedzonego trendem wzrostowym, punkt 1 musi być wyższy niż punkt 3, a punkt 2 musi być niższy niż punkt 4.
Trójkąt ma limit czasowy na jego rozwiązanie i jest punktem, w którym przecinają się dwie linie prowadzące. Zasadniczo cena powinna wyłamać się z trójkąta protrendowego między dwiema trzecimi a trzema czwartymi poziomej szerokości tego wzoru technicznego. Celem rzutowania tej figury jest długość samej figury, jak widać na poprzednim obrazie.
Jak w przypadku większości danych technicznych, wolumen powinien spadać, gdy cena porusza się w obrębie trójkąta, a gdy trójkąt przekroczy odpowiednią wytyczną, powinien nastąpić duży wzrost wolumenu.
Na powyższym obrazku widzimy symetryczny trójkąt z byczymi implikacjami na tygodniowym wykresie, który miał miejsce na tygodniowym wykresie USD/JPY.
Zwyżkująca formacja trójkąta w handlu
Zwyżkujący Trójkąt jest wariantem trójkąta symetrycznego, ale z pewnymi różnicami. Na przykład różni się od trójkąta symetrycznego jedną bardzo ważną cechą: niezależnie od poprzedniego trendu cenowego, jest uważany za formację zwyżkową. Wznoszący się trójkąt składa się z dodatnio nachylonej linii u dołu formacji i poziomego oporu u góry formacji, co wskazuje, że kupujący są bardziej agresywni niż sprzedający.
Jak powiedzieliśmy, ten wzór zwykle występuje w trendzie wzrostowym, po wejściu ceny w fazę konsolidacji.
Faza konsolidacji charakteryzuje się trójkątem z rosnącymi dołkami, ale ze szczytami pozostającymi na tym samym poziomie.
Oczekuje się, że konsolidacja zostanie rozwiązana zwyżkowym wybiciem, z ruchem powyżej szczytów.
Docelowy zysk jest mierzony jako najszerszy punkt rosnącego trójkąta (podstawa trójkąta), rzutowany w górę od szczytów trójkąta.
Zniżkująca formacja trójkąta w handlu
Ten wzór jest zasadniczo przeciwieństwem rosnącego trójkąta. Kiedy cena spada poniżej dolnej linii wsparcia trójkąta spadkowego, sygnalizuje to kontynuację trendu spadkowego.
Docelowy zysk jest obliczany w taki sam sposób jak w poprzednim przypadku, tj. jako najszerszy punkt trójkąta zniżkowego, rzutowany w górę przez wzniesienia trójkąta.
Powiązane lektury:
Szukasz brokera handlowego?
Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw
Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.
