Co to jest Linia Trendu?

26 WRZ, 2024

Linia trendu jest podstawowym narzędziem analizy technicznej. Linia trendu zazwyczaj łączy kolejne minima w trendzie wzrostowym oraz maksima w trendzie spadkowym.

W przypadku trendu bocznego rysowane są dwie linie, jedna górna i jedna dolna, zwane odpowiednio oporem i wsparciem.

320 x 50

Mówiąc bardziej ogólnie, linie trendu to linie, które inwestorzy rysują w celu połączenia serii kolejnych punktów w czasie, które odpowiadają cenom aktywów.

Należy zauważyć, że istnieje pewna dowolność w rysowaniu linii trendu. Niektórzy traderzy wykorzystują minima lub maksima każdej dziennej świecy. Inni mogą łączyć tylko zamknięcia każdej sesji. Linia może być nawet narysowana równolegle do linii trendu, tworząc kanał.

Linie trendu są przydatne między innymi dlatego, że pomagają określić optymalne poziomy cenowe do przyłączenia się do trendu.

Jak interpretować linię trendu

Linia trendu to linia prosta, która wyznacza trend danego aktywa (wzrostowy lub spadkowy):

Na linii trendu wzrostowego linia prosta łączy odpowiednie kolejne minima.
W przypadku trendu spadkowego jest to linia prosta łącząca odpowiednie kolejne szczyty.
W przypadku trendu bocznego lub zakresu, linie trendu znajdują się zarówno na górze, jak i na dole.

Do skonstruowania linii trendu potrzebne są co najmniej 2 punkty. Punktami tymi mogą być dwa minima lub dwa maksima. Jednak im więcej punktów łączy linię trendu, tym jest ona silniejsza.

Innymi słowy, aby narysować linię trendu, konieczne jest połączenie dwóch minimów w trendzie wzrostowym lub dwóch maksimów w trendzie spadkowym. Jednakże, aby trend został potwierdzony, linia trendu musi łączyć trzy minima lub maksima, w zależności od tego, czy trend jest wzrostowy czy spadkowy. Kiedy ceny przebijają linię trendu, jest bardzo prawdopodobne, że obecny trend wkrótce się zakończy.

Linie trendu, podobnie jak linie wsparcia i oporu, są tym bardziej istotne, im więcej razy zostały dotknięte przez cenę, a także im dłużej trwają. Dlatego im bardziej oczywisty jest trend i im dłużej trwa, tym jest on ważniejszy.

Przykład linii trendu

Na poniższym obrazku widzimy przykład linii trendu spadkowego na OHL, od połowy 2014 do początku 2016 roku. Jak widzimy, trend można było narysować na początku 2015 roku, w którym to momencie, łącząc pierwsze dwa pomarańczowe kółka, mogliśmy już go przewidzieć. W tym czasie nastroje rynkowe były już niedźwiedzie, ale trend nie został potwierdzony, dopóki cena ponownie nie dotknęła linii trendu. Być może wydawało się, że trend był bliski końca w tamtym czasie, kiedy OHL był notowany w okolicach 10 euro.

Od tego czasu akcje nadal spadały. W marcu 2016 r. cena przełamała linię trendu spadkowego, w którym to momencie kurs OHL wynosił 5,5 euro. Linia trendu została przełamana, ale ostatnie maksimum znajduje się poniżej ostatniego minimum, więc trend może zwalniać, ale to nie znaczy, że się skończył.

Kolejną ważną kwestią do rozważenia jest nachylenie. Jeśli linia trendu ma strome nachylenie, jej czas trwania będzie prawdopodobnie krótszy. Z drugiej strony, jeśli nachylenie nie jest bardzo strome, istnieje większe prawdopodobieństwo, że trend będzie długotrwały.

Charakterystyka linii trendu

Niektóre cechy linii trendu są następujące:

Linie trendu są ukośne i nigdy poziome.
Nie próbuj dopasowywać linii trendu do wykresu.
Będziesz w stanie narysować najbardziej wiarygodne linie trendu w dłuższych ramach czasowych.

Do czego służą linie trendu?

Linie trendu mają kilka zastosowań:

Służą przede wszystkim do określania kierunku rynku i ustalania celów projekcji.
Wyznaczają one poziomy wsparcia i oporu, do których zmierzają ceny.
Pozwalają analizować w każdym momencie poziom zysku/ryzyka, który można podjąć przy inicjowaniu lub zamykaniu pozycji, wykorzystując jako punkt odniesienia aktualną cenę w odniesieniu do linii trendu i jej projekcji.
Przełamanie linii trendu wzrostowego lub spadkowego jest jednym z sygnałów, które mogą wskazywać na zmianę kierunku ceny.
Są one podstawą do wykreślenia kanałów, które wyznaczają możliwy ruch cen.

Kluczowe aspekty techniczne linii trendu

Niektóre aspekty techniczne, które należy wziąć pod uwagę są następujące:

Ważne jest dopasowanie linii trendu do minimów sesji, o ile nie są to wyjątkowe dni.
Ważne jest, aby zwracać uwagę na ich nachylenie: im bardziej stroma jest linia trendu, tym dalej sięga i tym szybciej ceny poruszają się w jej kierunku. I odwrotnie, im mniej strome nachylenie, tym łatwiej jest cenom ją przełamać. Linia trendu o nachyleniu 35°-40° jest najbardziej trwała.
Im dalej rozciąga się w czasie, tym ważniejsza jest linia trendu i tym czujniej należy obserwować jej przełamanie.
Kiedy linia trendu zostanie przełamana, jeśli była bycza i działała jako wsparcie, jej projekcja staje się poziomem oporu dla dalszych wzrostów cen. Z drugiej strony, jeśli jest to linia niedźwiedzia i działała jako opór, gdy zostanie przełamana w górę, jej projekcja staje się możliwą strefą wsparcia dla kolejnych korekt.
Aby uznać linię trendu za przełamaną, ważne jest, aby nastąpiło to na zamknięciu sesji, a ewolucja w ciągu dnia powinna być traktowana jedynie jako sygnał ostrzegawczy, który należy uważnie monitorować w nadchodzących sesjach.
Jeśli przełamanie następuje przy rosnącym wolumenie, jest to kolejne potwierdzenie.
Jeśli wybicie następuje z figurą kontynuacji lub luką, jest to kolejne potwierdzenie.

W jaki sposób linie trendu są wykorzystywane w handlu?

Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów na rynkach giełdowych, tj. akcji, walut i ich instrumentów pochodnych. Aby dokonać tych zakupów, należy przeprowadzić badania, analizę techniczną oraz zastosować strategie i instrumenty finansowe, takie jak linie trendu. Na przykład, linie trendu są używane, aby dowiedzieć się, czy rynek jest trendem, czy nie.

Dlatego też, przed analizą aktywów w sposób techniczny, należy zidentyfikować trend, który one prezentują, ponieważ rynek działa w trendzie byczym, niedźwiedzim lub bocznym.

Ponadto identyfikacja prawidłowej linii trendu może być trudna, a jedną z najlepszych wskazówek, których należy szukać, jest istnienie trzeciego maksimum lub minimum. To właśnie sprawia, że linia trendu jest istotna, a im więcej punktów połączenia, tym lepiej.

Zalety i wady linii trendu

Wśród zalet linii trendu można wymienić następujące:

ZALETY

Mogą być wykorzystywane do identyfikacji trendów w różnych przedziałach czasowych.
Są stosunkowo proste do narysowania, ponieważ wystarczy połączyć różne punkty w określonym czasie.
Pozwalają inwestorom wykrywać punkty wejścia lub wyjścia. Na przykład, potwierdzając trend wzrostowy, inwestor może zająć długą pozycję.
Gdy linia ceny przecina linię trendu, należy ocenić prawdopodobieństwo zakończenia trendu. Na przykład, jeśli cena przecina linię trendu spadkowego. Może to wskazywać na odwrócenie trendu.

WADY

Podobnie jak wszystkie narzędzia analizy technicznej, nie uwzględniają one podstaw, tj. jakie powody stoją na przykład za trendem wzrostowym.
Im krótsza skala czasowa analizy, tym częściej trend będzie się zmieniał. Na przykład, biorąc pod uwagę dane miesięczne, trend spadkowy może być wyraźnie widoczny. Jeśli jednak spojrzymy na dane dzienne lub nawet miesięczne, cena prawdopodobnie wykaże ruchy wzrostowe w krótkich ramach czasowych.
Należy ocenić inne wskaźniki techniczne, takie jak wolumen. Linie trendu zastosowane do krótkich ram czasowych mogą być wrażliwe na wolumen. Tak więc linia trendu utworzona przy niskim wolumenie może zostać łatwo przecięta przez linię ceny, gdy liczba transakcji wzrośnie.
Jeśli cena przełamie linię trendu, nie musi to oznaczać, że linia trendu zmienia swój kierunek; może to być przypadek fałszywego przełamania.

300 x 250

Jak handlować linią trendu?

Oto kilka kroków do wykorzystania linii trendu w tradingu:

Identyfikacja trendu: Zacznij od określenia ogólnego kierunku trendu. Aby to zrobić, można narysować linie trendu na wykresie i spojrzeć na nachylenie linii. Jeśli linia wznosi się do góry, wskazuje to na trend wzrostowy. Jeśli linia spada, wskazuje to na trend spadkowy. Jeśli linia jest płaska, wskazuje to na rynek boczny lub wahający się.

Szukaj punktów wejścia: Po zidentyfikowaniu trendu, możesz szukać okazji do wejścia w transakcję w kierunku trendu. Może to oznaczać kupno, jeśli trend jest wzrostowy, lub sprzedaż, jeśli trend jest spadkowy. Możesz użyć linii trendu do zidentyfikowania potencjalnych punktów wejścia, szukając akcji cenowej, która odbije się od linii trendu lub przebije linię trendu.

Ustaw zlecenia stop-loss: Ważne jest, aby zarządzać ryzykiem podczas handlu z liniami trendu, ponieważ rynek może czasami poruszać się przeciwko Tobie. Jednym ze sposobów na to jest ustawienie zlecenia stop-loss na poziomach poniżej linii trendu dla długich transakcji lub powyżej linii trendu dla krótkich transakcji. Pomoże to ograniczyć potencjalne straty, jeśli transakcja nie pójdzie na korzyść inwestora.

Monitoruj trend: Ważne jest również, aby monitorować trend i siłę linii trendu. Jeśli linia trendu zaczyna słabnąć lub cena przebija linię trendu, może to być znak, że trend się zmienia i należy rozważyć zamknięcie transakcji.

Przeczytaj także:

Planujesz inwestować? Sprawdź rekomendacje brokerów