Czym są transakcje SWAP na Forex?

Transakcje swap, głównie na rynku Forex, dotyczą odsetek, które zarabiasz lub płacisz za utrzymywanie otwartych pozycji przez noc. Istnieją dwa rodzaje swapów: Long Swap (dla otwartych pozycji długich) i Short Swap (dla pozycji krótkich). Ich wartość jest wyrażona w pipsach na lot i różni się w zależności od instrumentu finansowego.

Transakcje swap

Rolowanie Forex: Czym jest swap walutowy?

W handlu na rynku Forex swap to różnica w stopach procentowych banków, które emitują dwie waluty. Zmiana ta jest uwzględniana na koncie tradera podczas przenoszenia pozycji na kolejny dzień.

Banki centralne określają stopę procentową, po której pożyczają innym bankom. Stawka ta może się zmieniać w ciągu roku, ale jej początkowa wartość jest ustalana na pierwszym posiedzeniu banku centralnego w danym roku.

Pary walutowe są przedmiotem obrotu na rynku Forex. W transakcji uczestniczą dwie różne waluty, z których każda ma swoje własne oprocentowanie. Para walutowa składa się z waluty bazowej i waluty kwotowanej.

💵Waluta bazowa jest również znana jako waluta wpłaty. Jest to nasza waluta i jest używana przez giełdę przez cały dzień, więc musisz zapłacić za nią określony procent.

💱Waluta kwotowana to waluta, którą pożyczamy od banku, płacimy bankowi za korzystanie z jego waluty, jest to coś w rodzaju pożyczki.

Swap może być ujemny, gdy płacisz, lub dodatni, gdy otrzymujesz zapłatę. Jeśli występuje ujemny swap (ze znakiem minus), Twoje konto handlowe zostanie obciążone, gdy środki (punkty) zostaną wycofane.

Kiedy wymiana jest pozytywna? Jeśli różnica w stopach procentowych daje dodatnią wymianę, żadne pieniądze nie zostaną pobrane z Twojego konta, ale zostanie naliczona pewna liczba punktów.

Dlatego, jeśli klient ma otwartą pozycję w momencie zamknięcia sesji nowojorskiej, transakcja wymiany waluty zostanie wymuszona. Oznacza to, że pozycja jest jednocześnie zamykana i otwierana na nowy dzień. Rachunek klienta nie odzwierciedla rzeczywistych zamknięć ani otwarć, uwzględniane są tylko odsetki zapłacone lub pobrane, a żadna rzeczywista waluta nie jest deponowana.

Jednak istnieje jeden dzień, kiedy ta operacja się potraja, nazywany dniem potrójnego handlu. W przypadku par walutowych trwa od środy do czwartku wieczorem. Kalkulacje giełdowe dla pozycji otwartej w środę są wykonywane w piątek, co powoduje przeniesienie obliczeń pozycji na następny dzień, czyli na czwartek. Dniem roboczym po piątku jest poniedziałek, co oznacza, że minęły 3 dni.

Na obliczenia swapu Forex wpływają różne czynniki, a inwestorzy często używają kalkulatorów swap Forex, zamiast wykonywać te obliczenia ręcznie.

Większość brokerów oferuje kalkulator swapów Forex, a istnieją także darmowe kalkulatory dostępne online.

Obliczenie swapu podstawowego rozpoczyna się od:

  1. Stopa procentowa długiej transakcji pomnożona przez wielkość lota.
  2. Następnie należy odjąć stopę procentową krótkiej transakcji.
  3. Otrzymany wynik należy podzielić przez 365, aby uzyskać dzienną stawkę swap.

Kalkulator swapów Forex pozwala wprowadzić parę walutową i walutę bazową konta, a następnie podaje kurs wymiany dla jednej długiej i jednej krótkiej transakcji. Wynik często jest wyrażony w pipsach. Dzięki temu łatwo zobaczyć, jak kurs wymiany wpłynie na transakcję, czy będzie to skutkować pozytywnym czy negatywnym efektem.

Czym są transakcje SWAP w handlu?

Swap, znany również jako rolowanie kontraktów (rollover), to termin używany do opisania zapłaconych (lub otrzymanych) odsetek za utrzymywanie otwartej pozycji na rynku Forex przez więcej niż jeden dzień na rynku.

Podczas handlu niektórymi produktami, jak na przykład kontrakty CFD, często występują dodatkowe koszty, jeśli pozycję nie zostanie zamknięta przed końcem dnia. Koszty te różnią się w zależności od produktu i brokera. W niektórych przypadkach, jeśli transakcja jest sprzedażą, opłaty mogą być pobierane od tradera lub broker może pozostawić je na poziomie zerowym. Uważaj jednak na ukryte prowizje, jak spread i prowizję za noc (swap), nawet jeśli broker deklaruje brak prowizji za handel.

Co to jest Long i Short Swap?

Istnieją dwa rodzaje swapów:

  • Long swap (używany do utrzymywania otwartych długich pozycji przez noc).
  • Swap short (używany do utrzymywania otwartych pozycji krótkich przez noc).

Kiedy otwierasz transakcję na rynku Forex, kupujesz jedną walutę w zamian za drugą. Każdy bank centralny na świecie ma stopę procentową, którą stosuje do swoich walut. Jeśli kupię walutę i przetrzymam ją przez noc, zarabiam na stopie procentowej tej waluty. Jeśli sprzedaję walutę, muszę zapłacić odsetki od tej waluty.

Powiedzmy, że otwieram krótką pozycję EUR/USD. Jestem winien oprocentowanie w euro i otrzymuję oprocentowanie w dolarach amerykańskich.

W tym przypadku sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ stosowane stopy procentowe to nie te naliczane przez dane banki centralne, ale te ukryte na rynku. Są to tak zwane stopy tom/next, które określają stopy procentowe istotne dla obliczenia swapu walutowego.

Zatem swap to odsetki otrzymane od długiej waluty (USD) pomniejszone o odsetki należne od krótkiej waluty (EUR).

Brokerzy pobierają swapy raz dziennie.

Większość brokerów pobiera opłaty za swapy między 23:00 a 12:00 „czasu serwera”, który różni się w zależności od brokera, ale często jest to 17:00 czasu nowojorskiego.

Zapytaj swojego brokera, jeśli nie jesteś pewien, kiedy naliczają opłaty za swapy.

Jeśli mam otwartą transakcję podczas opłaty swapowej, na moim koncie pojawi się opłata kredytowa lub swapowa (w zależności od tego, czy różnica między stopami procentowymi jest dodatnia czy ujemna).

Jeśli otwieram i zamykam transakcję, ale nie później niż w czasie handlu, na przykład w ramach transakcji w ciągu dnia, broker nie pobiera żadnych opłat za swap.

Większość brokerów aktualizuje swoje opłaty swapowe raz lub dwa razy w tygodniu. Warto zauważyć, że niektórzy brokerzy obliczają swapy co minutę zamiast raz dziennie, ale jest to rzadkie. Brokerzy pobierają również opłatę za „swap weekendowy”, aby zrekompensować transakcje otwarte w weekend. Większość brokerów pobiera opłatę w środy, ale niektórzy pobierają ją w piątki. Weekendowe stawki swapowe są trzykrotnie wyższe niż dzienne stawki swapowe.

Jak działają swapy w handlu forex?

Swap w transakcjach walutowych (forex), znany również jako swap walutowy lub stopa rolowania forex, odnosi się do odsetek uzyskanych lub zapłaconych za pozycję handlową utrzymywaną przez noc.

Załóżmy, że inwestor na rynku Forex chciałby zwiększyć swoją pozycję handlową, ale nie był w stanie pozwolić sobie na duże depozyty; mógłby skorzystać z depozytów zabezpieczających i funduszy lewarowanych. To pozwoliłoby mu pożyczyć środki od brokera, deponując mniejszą kwotę.

Zasadniczo inwestor zaciągałby pożyczkę, od której byłby zobowiązany do zapłaty lub otrzymania stopy procentowej.Ta stopa procentowa nazywana jest swapem.

Co oznacza swap na rynku Forex?

Na rynku forex każda waluta ma swoją własną stopę procentową, ustalaną przez bank centralny danego kraju. To, czy inwestor otrzyma lub zapłaci za swap, zależy od stóp procentowych każdej waluty w parze forex.

Stopa swap, znana również jako stopa procentowa rollover, swap rollover lub stopa swap, to płatność odsetkowa dokonywana lub otrzymywana za utrzymywanie pozycji przez noc. Jest ona naliczana w przypadku handlu z dźwignią finansową, ponieważ gdy inwestorzy otwierają pozycję lewarowaną, pożyczają środki na otwarcie pozycji.

Różnica między swapami nazywana jest carry. Niektórzy inwestorzy wykorzystują carry trading jako strategię, która polega na zaciąganiu pożyczek w walucie o niskiej stopie procentowej i inwestowaniu w walutę o wyższej stopie procentowej. Celem jest zarabianie na odsetkach od ich pozycji poprzez swap forex.

Inwestorzy na rynku Forex używają par walutowych, z walutą bazową w liczniku i walutą kwotowaną w mianowniku. Na przykład w relacji między funtem brytyjskim a dolarem amerykańskim (GBP/USD) funt byłby walutą bazową, a dolar walutą kwotowaną.

Za każdym razem, gdy inwestor otwiera pozycję, dokonuje dwóch transakcji: kupuje jedną walutę w parze i sprzedaje drugą.

Jeśli kupiona waluta ma wyższą stopę procentową niż waluta sprzedana, swap zostanie zaksięgowany na koncie. Jeśli stopa procentowa jest niższa dla kupionej waluty, swap zostanie pobrany z konta.

Swapy nie występują, gdy wymiana ma miejsce na przestrzeni dnia roboczego. W związku z tym, jeśli inwestor otworzy pozycję i zamknie ją tego samego dnia, stopa procentowa nie zostanie naliczona. Jeśli zdecyduje się pozostawić otwartą pozycję na dłużej niż jeden dzień, zostanie uruchomiony swap.

Jakie są korzyści z używania swapów?

Jedną z cech charakterystycznych swapów jest właśnie to, że zachowują one rolę zabezpieczenia przed ryzykiem, nie pozbawiając ich oczywiście spekulacyjnego charakteru obrotu nimi na rynkach finansowych. Jest to również jedna z głównych zalet, podobnie jak duża elastyczność użytkowania, jasna i dobrze zdefiniowana forma oraz szeroki wybór, w tym np:

  • swapy walutowe, czyli wymiana przepływów w różnych walutach;
  • differential swap, czyli przepływy o zmiennym oprocentowaniu wymieniane w różnych walutach;
  • basis swap, wymiana różnych zmiennych stóp w tej samej walucie;
  • equity swap, regulujący wypłatę/wymianę zysków, zwrotów z funduszy inwestycyjnych itp.

Główną wadą jest ryzyko kontrahenta, tj. że jedna z dwóch stron nie dotrzyma warunków umowy i okaże się niewypłacalna. Do tego dochodzi również pewna złożoność użytkowania, co czyni je nieodpowiednimi dla osób bez pewnego doświadczenia w tym zakresie.

Transakcje Swap: Brokerzy Forex

Oto najlepsi brokerzy Forex na rynku:

BrokerPary walutowePlatformaInformacje
activtrades opinie47ActivTrader
MT4-MT5
Więcej→
48xStationWięcej→
trading212+180Własna
Więcej*→
*Aby otrzymać darmowy ułamkowy udział o wartości do 100 EUR/GBP, możesz otworzyć konto w Trading 212 za pośrednictwem tego linku. Obowiązują warunki.

Transakcje swap w handlu kryptowalutami

W świecie blockchain mamy dwa najczęściej używane rodzaje SWAPów.

  • Swapy kryptowalut w portfelach

Są one generowane w ramach portfela; jest to wymiana kryptowaluty na kryptowalutę w tym samym portfelu.

Swap umożliwia użytkownikom łatwą wymianę jednej kryptowaluty na inną bez opuszczania portfela i oferuje szybsze rozliczenie oraz brak lub bardzo niskie opłaty sieciowe.

  • Jak zarabiać na swapach kryptowalut?

W portfelu kryptowalut występuje duża aktywność swapowa, zwłaszcza jeśli portfel ten oferuje szeroką gamę kryptowalut.

Szybka zamiana na aktywa, które Twoim zdaniem będą rosnąć, jest dość powszechną czynnością, masz aktywa kryptograficzne, które postrzegasz jako stagnujące lub podążasz za trendem wzrostowym innej kryptowaluty; nadszedł czas na SWAP w swoim portfelu.

Możesz także przejść z kryptowaluty na bardziej stabilną walutę, aby chronić swoje pieniądze w czasach dużej zmienności.

Ciekawą transakcją może być ochrona przed wydarzeniami w świecie rzeczywistym poprzez zamianę waluty fiducjarnej, która jest pogrążona w kryzysie inflacyjnym, na kryptowalutę, tak jak w przypadku walut krajów takich jak Argentyna, Wenezuela, Turcja, Egipt, Libia, Iran i inne.

Niezależnie od powodu, Swap ułatwia wymianę kryptowalut.

  • Swap farming

Te platformy Swap rozwinęły się w ciągu ostatnich kilku lat, tutaj wymiana również się różni, ponieważ transakcja może polegać albo na obstawianiu wartości pary kryptowalut, a Swap jest nagradzany innym Tokenem, albo nawet poprzez zdeponowanie pojedynczej monety w puli i jesteś nagradzany procentowo nowym Tokenem (farmą). Tak jest w przypadku platform SushiSwap, UniSwap, TacoSwap.

Jak widać, w dzisiejszych czasach generowanie dochodu z kryptowalut wymaga czasu i wiedzy. Dlatego też radzimy udokumentować te koncepcje i stale sprawdzać, jakie działania podejmujesz oraz jaki jest krótko-, średnio- i długoterminowy cel inwestycji, którą zamierzasz przeprowadzić.

Transakcje Swap Forex: Często zadawane pytania

Czym są opłaty swapowe w handlu?

Swap, znany również jako „opłata za rolowanie”, jest naliczany, gdy utrzymujesz otwartą pozycję przez noc. Swap to różnica stóp procentowych między dwiema walutami pary, którą handlujesz. Jest obliczany na podstawie tego, czy Twoja pozycja jest długa, czy krótka.

Jak obliczany jest swap na rynku Forex?

Kontrakty CFD obliczają swapy na podstawie punktów przy użyciu następującego wzoru: lot x wielkość kontraktu x długie/krótkie punkty x wielkość punktu.

Jaka jest wartość swapu na rynku Forex?

Swap forex odnosi się do odsetek, które zarabiasz lub płacisz od transakcji, którą utrzymujesz otwartą przez noc. Istnieją dwa rodzaje swapów: Long Swap (używany do utrzymywania otwartych pozycji długich przez noc) i Short Swap (używany do utrzymywania otwartych pozycji krótkich przez noc).

Co to jest negatywny swap na rynku Forex?

Negatywny swap to swap pobierany z konta tradera za każdy transfer otwartej pozycji. Wynika z zakupu waluty o niskim oprocentowaniu w zamian za walutę o wysokim oprocentowaniu. Na przykład w przypadku zakupu USD/ZAR codziennie będzie wykonywany ujemny swap.

Jak mogę uniknąć opłat za swap?

Opłaty swapowe mogą mieć znaczący wpływ na zysk lub straty w handlu forex. Handlowcy mogą uniknąć opłat za swapy, zamykając pozycje przed końcem dnia handlowego, zabezpieczając pozycje, handlując w walucie o wyższej stopie procentowej lub stosując mniejszy lot.

Dlaczego brokerzy naliczają swap?

Broker płaci prowizję lub pobiera opłatę za przetrzymanie pozycji przez noc. Stawki swap są naliczane w przypadku handlu z dźwignią. Powodem tego jest fakt, że kiedy otwierasz pozycję lewarowaną, zasadniczo pożyczasz środki, aby otworzyć pozycję.

Szukasz brokera Forex?

Minimalny depozyt:

€200.00

Minimalny depozyt:

€100.00

* 76% detalicznych kont CFD traci pieniądze
Minimalny depozyt:

€0.00

Disclaimer:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Waluty Forex 1/2
Euro, wspólna waluta Euro jest jedną z głównych walut na rynku forex i powstało w 1999 roku w 11 krajach: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, N...