Trump Trade – 5 akcji, które warto mieć w portfelu

Donald Trump powróci do Białego Domu, a wraz z nim tzw. Trump Trade. Po raz drugi (nie z rzędu) Trump został ponownie wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych w wyborach w 2024 r., co zapowiada się na miażdżące zwycięstwo.

Dzięki kampanii, która kładła nacisk na kwestie takie jak bezpieczeństwo granic, gospodarka narodowa i polityka zagraniczna, Trumpowi udało się ponownie nawiązać kontakt ze swoją bazą wyborców i przekonać miliony Amerykanów, którzy po raz kolejny mu zaufali.

Dlatego w tym artykule badamy sektory, które zgodnie z własnymi wypowiedziami potentata podczas kampanii wyborczej powinny odnieść korzyści, a także 5 akcji, na które warto mieć oko. "Trump Trade" powraca na Wall Street.

Donald Trump pokonał Kamalę Harris

Donald Trump wygrywa kolejne wybory prezydenckie w USA w 2024 roku, zapewniając sobie powrót do Białego Domu.

W tym momencie, z 277 potwierdzonymi głosami elektorskimi, w przeciwieństwie do 224 uzyskanych przez Kamalę Harris, Trump zakończył swoje zwycięstwo. A ponieważ nie mogło być inaczej, po godzinie 1:00 (czasu lokalnego) wygłosił przemówienie o zwycięstwie, obiecując "uzdrowić kraj" i nawiązując do dwóch swoich głównych mantr podczas tej kampanii: "obniżyć podatki, nie zaniedbując długu" oraz "ponownie mieć silną i potężną armię".

W związku z tym, jak zawsze w Stanach Zjednoczonych, była konsolidacja stanów tradycyjnie w ich kolorze (Teksas, Montana, Kentucky itp.) Oraz przejęcie większości niezdecydowanych stanów. W rezultacie niezdecydowane stany, takie jak Pensylwania, Ohio i Karolina Północna, są już czerwone, a w innych, takich jak Nevada i Michigan, wszystko wskazuje na to, że dołączą do nicj niebawem (z wynikiem ponad 90%).

Co więcej, Trump wygrał wybory nie tylko w głosowaniu elektorskim, ale także w głosowaniu powszechnym, z przewagą pięciu milionów głosów do podliczenia.

Cóż, teraz, gdy możemy zdyskontować kolejne cztery lata nowojorskiego potentata, które sektory skorzystają, gdzie powinniśmy skierować nasze portfele, a co najważniejsze, które firmy mogą skorzystać najbardziej? Przyjrzyjmy się, na czym polega Trump Trade.

Czym jest Trump Trade?

"Trump Trade" odnosi się do strategii inwestycyjnej, która ma na celu czerpanie korzyści z polityki gospodarczej i regulacyjnej, za którą opowiadał się Donald Trump i która prawdopodobnie zostanie wdrożona podczas jego następnej administracji.

Polityka ta, jak zobaczymy poniżej, obejmuje pobudzenie przemysłu energetycznego poprzez zwiększenie wydobycia ropy i gazu, deregulację w celu złagodzenia ograniczeń nakładanych na firmy w sektorach takich jak energetyka i finanse, zwiększone wydatki na wojsko oraz skłanianie się raczej ku protekcjonizmowi niż globalnym umowom handlowym, faworyzując krajowe firmy kosztem zagranicznych konkurentów.

Które sektory mogą skorzystać na zwycięstwie Donalda Trumpa?

Zobaczmy, które sektory mogłyby skorzystać na pojedynku między Trumpem a Harris:

• Przemysł lotniczy i obronny: Podczas poprzedniej administracji Trumpa wydatki na obronę wzrosły o 24,8% w latach 2017-2020 w porównaniu z poprzednią administracją, a obecny program Trumpa nadal opowiada się za większą gotowością wojskową, co prawdopodobnie przyniosłoby korzyści wszystkim rodzajom firm z branży lotniczej i obronnej w postaci większej liczby kontraktów z nową administracją.
• Usługi finansowe: Podczas swojej pierwszej kadencji Trump zdołał wycofać kilka przepisów ustawy Dodda-Franka, zmniejszając obciążenie regulacyjne instytucji finansowych. Kontynuacja tej polityki mogłaby jeszcze bardziej zwiększyć rentowność sektora finansowego. Ponadto, jak opisano powyżej, główne indeksy powinny na tym skorzystać.
• Budownictwo i inżynieria: W swojej propozycji „Agenda 47” Trump planuje stworzyć dziesięć nowych miast na niezagospodarowanych gruntach federalnych i przyspieszyć procesy zatwierdzania projektów infrastrukturalnych, co może zwiększyć popyt na firmy budowlane i inżynieryjne, sprzyjając tym samym sektorowi.
• Budownictwo mieszkaniowe: Pięta achillesowa Europy, utrudniająca z jakiegoś powodu budowę nowych mieszkań. W tym względzie Trump bardzo wspierał propozycję zmniejszenia ograniczeń strefowych i wymagań deweloperów, co mogłoby zwiększyć podaż nowych mieszkań.

5 akcji, które mogą eksplodować po zwycięstwie Donalda Trumpa

Obejrzyj wideo i poznaj 5 akcji, które mogą eksplodować dzięki zwycięstwu Donalda Trumpa 👇

Teraz, gdy wiemy już, które sektory prawdopodobnie odniosą korzyści, przyjrzyjmy się pięciu konkretnym akcjom z potencjałem wzrostu w kolejnym cyklu politycznym w USA. Aby ograniczyć ryzyko zmienności, wybraliśmy solidne spółki o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 500 mln USD.

Carpenter Technology Corporation( CRS)

Przyjrzyjmy się danym pierwszej spółki

• Nazwa: Carpenter Technology Corp
• Ticker: CRS
• ISIN: US1442851036
• Sektor: Metale

Carpenter to firma z siedzibą w Pensylwanii, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości metali, w tym stopów tytanu i stali nierdzewnych, które są wykorzystywane głównie w sektorze obronnym, medycznym i przemysłowym. Pomimo mieszanych wyników w trzecim kwartale 2024 r., kiedy to EPS w wysokości 1,19 USD przekroczył oczekiwania o 0,25 USD (choć przy niższych niż oczekiwano przychodach), akcje spółki wzrosły o ponad 130% tylko od początku roku. Nic dziwnego, że CRS zajmuje 1. miejsce w rankingu dla akcji stalowych i 7. miejsce w sektorze materiałów, poparte oceną A + za wzrost, dynamikę i korekty EPS.

Kup akcje na Saxo Bank 👇

Saxo Bank

• Szeroka gama operacji na różnych rynkach.
• Zaawansowane platforma.
• Regulacja obecna w wielu krajach.
• Wysokie bezpieczeństwo i niezawodność.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Przed inwestowaniem zaleca się konsulta

W związku z tym akcje CRS osiągnęły lepsze wyniki niż indeks S&P 500, który wzrósł o 20% w ciągu ostatnich 10 miesięcy.

Kluczowe wyniki za trzeci kwartał 2024 r:

• Silne wyniki na wszystkich kluczowych rynkach i rekordowo wysoki portfel zamówień.
• Wzrost sprzedaży w sektorach lotniczym, obronnym i medycznym dzięki lepszej produkcji odlewów pierwotnych.
• Przejście na materiały o wyższej wartości zwiększyło zyski operacyjne.
• Wysoki popyt w sektorze lotniczym i obronnym (57% sprzedaży) w kontekście ograniczonej podaży.

Well Fargo & Company

A teraz druga pozycja na naszej liście:

• Nazwa: Well Fargo & Company
• Ticker: WFC
• ISIN: US9497461015
• Sektor: Finansowy

Wells Fargo jest jednym z tych banków, które dobrze radzą sobie z dywersyfikacją aktywów i jest piątym co do wielkości w sektorze finansowym. Przy dotychczasowym wzroście o prawie 30% w 2024 r. analitycy UBS przewidują, że duże banki, takie jak Wells Fargo, mogą skorzystać na mniej rygorystycznych regulacjach dotyczących kapitału i płynności pod rządami nowej administracji Trumpa.

Ponadto, jeśli chodzi o wyniki finansowe, Wells Fargo wcale nie radzi sobie źle, to prawda, że w prezentacji wyników za trzeci kwartał jego dochód odsetkowy netto był niższy niż oczekiwano, ale EPS w wysokości 1,33 USD przekroczył konsensus 1,28 USD, a zyski były powyżej oczekiwań, co może być okazją do wykorzystania spadku cen.

Kup akcje na eToro 👇

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

74% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.

L3Harris Technologies

Zamykając podium, wyróżniamy następującą firmę:

• Nazwa: L3Harris Technologies
• Ticker: LHX
• ISIN: US5024311095
• Sektor: technologia

L3Harris, wiodąca firma z branży obronnej, specjalizuje się w bezpieczeństwie wewnętrznym Stanów Zjednoczonych, oferując szerokie portfolio technologii kosmicznych, powietrznych, morskich, lądowych i cyberbezpieczeństwa dla sił zbrojnych na całym świecie. Dzięki znakomitym wynikom finansowym w pierwszym kwartale 2024 r., napędzanym przez dobre wyniki operacyjne i wzrost przychodów w działach Space Systems oraz Intelligence and Cybersecurity, L3Harris korzysta ze zwiększonych wydatków Pentagonu, a rząd USA i jego agencje są jego głównymi klientami.

Firma generuje przychody za pośrednictwem czterech kluczowych segmentów:

• Systemy kosmiczne i pokładowe
• Integracja systemów misji
• Systemy komunikacji
• Aerojet Rocketdyne (spółka zależna)

W rezultacie cena akcji spółki wzrosła w tym roku o 20%, co jest wynikiem bardzo zbliżonym do indeksu SP500.

Wyniki LHX za pierwszy kwartał

Jeśli chodzi o wyniki finansowe, warto zauważyć, że EPS za trzeci kwartał 2024 r. wyniósł 3,24 USD LHX, przewyższając oczekiwania o 0,06 USD, przy wzroście zysków o ponad 100% w stosunku do ostatniego kwartału 2023 r. i blisko 20% w stosunku do drugiego kwartału 2024 r.

Mimo to L3Harris przewyższał oczekiwania dotyczące EPS przez osiem kolejnych kwartałów i miał 19 korekt w górę w porównaniu z tylko jedną korektą w dół w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Na arenie międzynarodowej, L3Harris posiada szeroki wachlarz zdywersyfikowanych możliwości, które wspierają jego dobre wyniki w zakresie dywidendy, z rentownością na poziomie 2,05%, pięcioletnią stopą wzrostu dywidendy na poziomie 6,8%, 34 kolejnymi latami wypłat i 22 latami nieprzerwanego wzrostu.

Kup akcje na Freedom24 👇

Freedom24

• Szeroki zakres klas aktywów i rynków; +41500 akcji i funduszy ETF oraz 800 000 amerykańskich opcji na akcje
• Bezpieczny, regulowany broker
• Oprocentowane konto do 8%
• Dostęp do raportów z podstawowymi informacjami o spółkach

Odwiedź

Inwestowanie niesie ze sobą ryzyko straty.

Western Midstream Partners

Na przedostatnim miejscu przedstawiam firmę energetyczną:

• Nazwa: Western Midstream Partners
• Ticker: WES
• ISIN: US9586691035
• Sektor: Energia

Western Midstream, firma energetyczna z siedzibą w Teksasie, specjalizuje się w operacjach midstream w Stanach Zjednoczonych, koncentrując się na magazynowaniu i transporcie ropy naftowej i gazu.

W ciągu ostatniego roku akcje WES wzrosły o ponad 30%, plasując się na pierwszym miejscu w rankingach ilościowych w sektorze magazynowania i transportu energii oraz na czwartym miejscu w całym sektorze energetycznym. Jej podstawowa działalność obejmuje jednak przetwarzanie i transport gazu ziemnego, płynnego gazu ziemnego (NGL) i ropy naftowej, z kluczowymi aktywami w basenach Delaware i Denver.

Notowania WES

Wysokie tempo produkcji WES i lepsza wydajność systemu w pierwszym kwartale przyczyniły się do znacznego wzrostu wydajności i rentowności, osiągając skorygowaną marżę brutto w wysokości ponad 26 mln USD w porównaniu z czwartym kwartałem 2023 r.

Co więcej, oczekuje się, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany, zgodnie z prognozami jego producentów. Z marżą EBIT TTM na poziomie 42% i EBITDA na poziomie 61%, WES znacznie przewyższa średnie w sektorze energetycznym. Ponadto odnotował marżę zysku netto na poziomie 41% w porównaniu ze średnią branżową wynoszącą 11% i wykazuje marżę lewarowanych wolnych przepływów pieniężnych (FCF) na poziomie 13% oraz ROE na poziomie 43%.

Wycena WES i dywidendy

W ciągu ostatnich trzech miesięcy WES odnotował osiem korekt w górę i ma atrakcyjną rentowność dywidendy na poziomie 8,60%, z historią 10 kolejnych lat wypłat.

Kup akcje na TMS Oanda 👇

TMS Oanda

• Broker z wieloma aktywami CFD.
• Profesjonalne platformy transakcyjne (MetaTrader i TradingView).
• Konkurencyjne spready.

Odwiedź

74% inwestorów detalicznych traci pieniądze, gdy handluje CFD u tego dostawcy.

Argan

Zamykamy ten rozdział pięciu akcji Trump Trade klejnotem:

• Nazwa: Argan, Inc
• Ticker: AGX
• ISIN: US04010E1091
• Sektor: przemysłowy

Argan zajmuje znaczącą pozycję w sektorze budowlanym i inżynieryjnym, odnotowując w tym roku wzrost o ponad 200%.

Wycena Argan

Spółka prowadzi działalność w trzech głównych segmentach: usług dla przemysłu energetycznego, budownictwa przemysłowego oraz usług telekomunikacyjnych/infrastrukturalnych. Wraz z powrotem Trumpa do Białego Domu, jej wyjątkowa pozycja pozwala jej wykorzystać zwiększoną relokację znacznej części amerykańskiego przemysłu wytwórczego, napędzaną federalnymi dotacjami i zachętami podatkowymi, co wspiera jej ekspansję w zakresie infrastruktury i rozwiązań energetycznych.

Oprócz wzrostu w segmentach komercyjnych, Argan zamknął pierwszy kwartał z portfelem projektów o wartości 824 mln USD, z czego prawie 300 mln USD przypadało na projekty związane z energią odnawialną.

W trzecim kwartale roku obrotowego 2024 AGX przekroczył oczekiwania, osiągając EPS na poziomie 0,58 USD (lepszy o 0,06 USD) i przychody w wysokości 157,68 mln USD (lepsze o 22,93 mln USD). Oczekuje się, że EPS Argan wzrośnie o 64% w 2025 r., osiągając 3,92 USD, a przychody wzrosną o 35%, osiągając 778,65 mln USD.

Podsumowując, wydaje się, że tylko kilka miesięcy dzieli nas od powrotu Trump Trade na Wall Street i nie jest przypadkiem, że niedawne zwycięstwo nowojorskiego magnata będzie miało znaczący wpływ na rynki akcji.

Oto nasza lista sektorów i spółek, uwzględniająca czynniki fundamentalne i polityczne. W końcu prezydent elekt wykazał poparcie dla zwiększonej produkcji ropy naftowej, deregulacji, wydatków wojskowych i protekcjonizmu.

Przeczytaj również:

👉 Jakie akcje kupić

👉 Inwestowanie w amerykańskie akcje

Nowy cykl, nowe możliwości inwestycyjne

Powrót Donalda Trumpa do Białego Domu z pewnością oznacza istotne zmiany na amerykańskiej scenie politycznej i gospodarczej. Wall Street, która często dynamicznie reaguje na tego typu wydarzenia, już teraz z niecierpliwością wyczekuje realizacji zapowiadanych polityk nowej administracji. „Trump Trade” to nie tylko strategia, ale również sposób na wykorzystanie nadchodzących trendów i dostosowanie swojego portfela inwestycyjnego do nowych realiów.

Kluczowe dla nas będzie śledzenie sektorów, które zyskają na deregulacji, zwiększonych wydatkach rządowych i polityce protekcjonistycznej. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym inwestorem, nadchodzące lata mogą być szansą na wyjątkowe zyski - jeśli prawidłowo odczytasz sygnały rynkowe.

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

74% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.

Freedom24

• Szeroki zakres klas aktywów i rynków; +41500 akcji i funduszy ETF oraz 800 000 amerykańskich opcji na akcje
• Bezpieczny, regulowany broker
• Oprocentowane konto do 8%
• Dostęp do raportów z podstawowymi informacjami o spółkach

Odwiedź

Inwestowanie niesie ze sobą ryzyko straty.

Saxo Bank

• Szeroka gama operacji na różnych rynkach.
• Zaawansowane platforma.
• Regulacja obecna w wielu krajach.
• Wysokie bezpieczeństwo i niezawodność.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Przed inwestowaniem zaleca się konsulta