Nasdaq Futures: Jak inwestować w kontrakty e-mini?

W dzisiejszym artykule omówimy czym są kontrakty futures E-Mini Nasdaq oraz jak w nie inwestować.

Czym jest Nasdaq?

Indeks Nasdaq 100 został utworzony w 1985 r. i jest wiodącym na świecie indeksem rynku akcji technologicznych. W jego skład wchodzi 100 wiodących spółek technologicznych, głównie z sektorów takich jak sprzęt, oprogramowanie, telekomunikacja, handel detaliczny i biotechnologia.

Indeks jest obliczany na podstawie kapitalizacji spółek wchodzących w jego skład, co oznacza, że podobnie jak w przypadku niemieckiego DAX lub brytyjskiego FTSE, spółki o najwyższej kapitalizacji w indeksie otrzymują wyższą wagę.

Firmy, które go tworzą, muszą spełniać szereg wymagań:

• Nie posiadać wagi większej niż 24%.
• Mieć minimalny średni dzienny wolumen.
• Wysyłać raporty co kwartał i co rok.
• Nie podlegać postępowaniu upadłościowemu.
• Posiadać dzienny wolumen 200 000 akcji.
• Spółka musi być notowana na giełdzie od co najmniej 3 miesięcy.

Jak inwestować na Nasdaq?

Inwestując na Nasdaq mamy do wyboru kilka sposobów, takich jak:

• Akcje: Kupno akcji spółek notowanych w indeksie, choć jeśli chcemy replikować indeks, musielibyśmy kupić akcje 100 spółek i przestrzegać wagi każdej z nich.
• Fundusze inwestycyjne i ETF: Z jednej strony, fundusze inwestycyjne są instrumentami zbiorowymi, w których inwestorzy wpłacają swoje pieniądze do funduszu zarządzanego przez zarządzającego funduszem, który inwestuje w zdywersyfikowany portfel aktywów, takich jak akcje, obligacje lub inne instrumenty finansowe.
  Z drugiej strony, fundusze ETF to fundusze giełdowe, które replikują wyniki określonego indeksu, takiego jak NASDAQ. Fundusze te mają na celu dokładne odzwierciedlenie składu i wyników indeksu bazowego.
• Opcje finansowe: Jak omówiliśmy wcześniej, opcje to kontrakty, które dają prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży indeksu po ustalonej cenie w określonym dniu. Mogą być przedmiotem obrotu z dźwignią w górę lub w dół. Są one przedmiotem obrotu na rynkach regulowanych, takich jak CME Group.
• Kontrakty futures: tj. umowy wymiany aktywów po ustalonej cenie w określonym terminie zapadalności. Jest to produkt lewarowany, którym można również handlować w górę i w dół.

I to właśnie na tych ostatnich skupimy naszą analizę, aby zainwestować w kontrakty terminowe E-Mini Nasdaq.

Czym są kontrakty futures E-Mini Nasdaq?

Są to kontrakty futures, w których warunki kupna i sprzedaży aktywów są uzgodnione, ale realizacja odbywa się w przyszłości.

Jedną z ich głównych cech jest to, że pozwalają inwestorom handlować na zasadzie dźwigni finansowej, wymagając kwoty mniejszej niż nominalna kwota kontraktu lub ekspozycja, jaką będziemy mieć na rynku. Kwota, która jest blokowana przez brokera podczas otwierania pozycji, jest wykorzystywana jako zabezpieczenie, aby pokryć wszelkie straty na otwartej pozycji i być w stanie spełnić depozyt tego zabezpieczenia dla otwartej pozycji na koniec dnia w izbie rozliczeniowej rynku, który wystawia kontrakt.

Te kontrakty futures są przedmiotem obrotu na Chicago Mercantile Exchange (CME).

Podobnie jak w przypadku innych kontraktów futures na indeksy (Ibex 35, Dax 40, S&P 500), handlując Nasdaq 100 mamy możliwość handlu mniejszymi kontraktami futures, z wymienionymi już zaletami:

• Potrzeba mniej pieniędzy, więc możemy ryzykować mniej własnych pieniędzy lub, biorąc pod uwagę dany kapitał inwestycyjny, zdywersyfikować aktywa o różnym charakterze, terminie zapadalności lub kierunku.
• Wymagane jest mniejsze zabezpieczenie. Inwestor nie musi wpłacać pełnej kwoty kontraktu, ale jej procent jest deponowany jako depozyt zabezpieczający.

Jak działają kontrakty futures E-mini Nasdaq?

Zanim przejdę do tego, jak działają kontrakty terminowe E-mini Nasdaq, zostawiam Ci tabelę przygotowaną przez CME Group jako podsumowanie wszystkich ich cech i osobliwości.

👉 Więcej informacji: Handel kontraktami futures

Co to jest minimalny tick?

Minimalny tick lub wahanie kontraktu terminowego E-Mini Nasdaq 100 wynosi 0,25 punktu, co odpowiada 5 dolarom/tick.

Dlatego też, jeśli minimalny ruch wynosi 0,25 punktu, jasne jest, że każdy punkt ruchu będzie składał się z 4 ticków.

Ile kosztuje punkt w kontraktach terminowych E-Mini Nasdaq?

Jak już wspomnieliśmy, każdy punkt składa się z 4 ticków, a każdy tick, jak już wiemy, jest płatny w wysokości 5 dolarów, dlatego aby dowiedzieć się, ile płaci się za punkt w kontraktach terminowych E-Mini Nasdaq, wystarczy wykonać proste mnożenie.

1 punkt = 4 (ticki na punkt) * 5 USD (wartość każdego ticka) = 20 USD za punkt.

Podsumowując, wielkość kontraktu terminowego E-Mini Nasdaq wynosi 20 USD za tick.

Aby obliczyć jego wolumen z pieniężnego punktu widzenia, wystarczy pomnożyć cenę indeksu przez 20.

Jeśli więc przykładowo chcemy wiedzieć ile uzyskaliśmy za zmianę wyceny Nasdaq 100 o 70 punktów, wykonamy następujące mnożenie:

Zysk lub strata dla 70-punktowej zmiany = 70 punktów (zmiana Nasdaq) * 20 (wielkość w dolarach na ruch punktowy) = 1 400 dolarów.

Kiedy można nimi handlować?

Kontrakty terminowe E-Mini Nasdaq są przedmiotem obrotu praktycznie 24 godziny na dobę, w szczególności od 00:00 do 23:00 tej samej nocy, z 60-minutową przerwą, która w naszym czasie trwałaby od 23:00:00 do 23:59:59 w nocy.

Co kwartał wydawany jest kontrakt, w szczególności w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, i jest on przedmiotem obrotu do momentu jego wygaśnięcia, co ma miejsce w trzeci piątek danego miesiąca.

Najlepszy broker do inwestowania w futures E-Mini Nasdaq

Inwestowanie w kontrakty futures z AvaTrade to doskonały sposób na dostęp do globalnych rynków i wykorzystanie zaawansowanej technologii tradingowej. AvaFutures oferuje nie tylko szeroki wybór aktywów, ale także wyjątkowe warunki dla traderów na każdym poziomie. Oto kilka powodów, dlaczego warto rozważyć AvaTrade:

• Zabezpieczenie przed zmiennością rynkową – Kontrakty futures mogą pomóc ochronić Twój portfel przed wahaniami cen oraz umożliwić spekulowanie na przyszłych ruchach rynkowych.
• Dywersyfikacja portfela – Inwestuj w różne aktywa, takie jak Bitcoin, S&P 500, złoto czy ropa, aby efektywnie zarządzać ryzykiem.
• Dźwignia finansowa – Zwiększ swoje pozycje przy mniejszych inwestycjach dzięki dostępnej dźwigni, co pozwala na lepsze wykorzystanie kapitału.
• Wysoka płynność – AvaTrade zapewnia płynne rynki, co umożliwia szybkie wejście i wyjście z transakcji przy pełnej przejrzystości cen.
• Zaawansowana platforma MT5 – Handluj na potężnej platformie MetaTrader 5, która oferuje najlepsze narzędzia do zarządzania inwestycjami w futures.
• Zaufanie i bezpieczeństwo – AvaTrade jest jednym z najlepiej ocenianych brokerów na TrustPilot, a regulacja w 9 krajach zapewnia bezpieczne i niezawodne środowisko handlowe.

Rozpocznij handel kontraktami futures E-mini Nasdaq 👇

AvaTrade oferuje idealne warunki do handlu kontraktami futures, łącząc nowoczesne narzędzia z niezawodnym wsparciem. Dzięki zaawansowanej platformie MT5 oraz szerokiej ofercie aktywów, traderzy mogą w pełni wykorzystać globalne możliwości rynkowe. Z AvaTrade inwestujesz z pewnością i bezpieczeństwem, co potwierdzają wysokie oceny na TrustPilot oraz regulacje w wielu krajach.

Alternatywy dla handlu kontraktami E-Mini Nasdaq Futures

Wreszcie, jeżeli zamiast handlować Nasdaq, który składa się z największych spółek technologicznych w USA, chciałbyś handlować bardziej ogólnym indeksem, takim jak SP500, oto artykuł na ten temat:

👉 Micro S&P 500 Futures: Czym są i jak działają?

AvaTrade

• Ponad 1200 produktów i rynków do handlu.
• Telefoniczna i WhatsApp obsługa klienta w języku polskim.
• Copy trading.

Odwiedź

63% kont klientów traci pieniądze handlując kontraktami CFD z tym brokerem.