Najlepsze Chińskie Akcje, ETF i Fundusze

Chiny – gigant, smok, ekonomiczny kolos, który przez lata rósł w siłę, aż nagle… BUM! Co poszło nie tak? Polityka? Pandemia? A może zwykłe prawo grawitacji, które mówi, że jak coś idzie w górę, to prędzej czy później musi spaść?

Rząd chiński jednak nie byłby sobą, gdyby nie postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. W ruch poszły działania stymulacyjne, a inwestorzy znów zaczęli zerkać w stronę Państwa Środka z nadzieją na kolejną falę wzrostów. No dobrze, ale czy to naprawdę moment, żeby pakować kapitał w chińskie akcje, ETF-y i fundusze?

I najważniejsze: czy to okazja życia, czy raczej pułapka, w którą lepiej się nie pakować?

Najlepsze Chińskie Akcje 2025

Chińskie akcje kuszą spektakularnym widokiem, ale potrafią też porządnie wytrząsnąć. Jeśli jednak masz mocne nerwy, kilka spółek może przyciągnąć uwagę.

🔹 Alibaba (BABA) – chiński Amazon na sterydach. E-commerce, chmura, logistyka – mają wszystko, choć Pekin co jakiś czas przypomina im, kto tu rządzi.

🔹 NIO (NIO) – elektryczna duma Chin, czyli "Tesla po chińsku", tylko z systemem wymiany baterii zamiast długiego ładowania. Brzmi kusząco? Inwestorzy wciąż się spierają.

🔹 JD.com (JD) – Amazon? Nie, dziękujemy, mamy JD. Logistyka na najwyższym poziomie, ultra szybkie dostawy, a do tego AI i robotyka.

🔹 PDD Holdings (PDD) – zakupowa rewolucja w stylu "razem taniej". Ich platforma Pinduoduo łączy e-commerce z grami i promocjami, wciągając klientów jak TikTok po godzinach.

To oczywiście tylko wierzchołek chińskiej góry lodowej – mamy jeszcze Tencenta (Facebook + Netflix + Blizzard w jednym) czy BYD, który chce wygryźć Teslę z rynku elektryków.

Gdzie kupić chińskie akcje?

Chińskie akcje można łatwo kupić na platformie Saxo Bank. Broker oferuje dostęp do ponad 23 500 instrumentów na ponad 60 światowych rynkach, w tym w Londynie, Nowym Jorku, Hongkongu, Paryżu, Sztokholmie, Australii i wielu innych. Inwestorzy mogą handlować nie tylko akcjami, ale również głównymi indeksami giełdowymi, takimi jak Nasdaq, NYSE, DAX 40, CAC 40, FTSE 100 i IBEX.

Otwórz konto i otrzymaj bonus na start!
Saxo Bank oferuje 250 EUR w kredytach na prowizje dla nowych klientów. Wykorzystaj tę szansę, by rozpocząć inwestowanie po mniejszych kosztach. Sprawdź warunki promocji i zacznij już teraz!

Saxo Bank

• Szeroka gama operacji na różnych rynkach.
• Zaawansowane platforma.
• Regulacja obecna w wielu krajach.
• Wysokie bezpieczeństwo i niezawodność.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Przed inwestowaniem zaleca się konsulta

Inne chińskie akcje warte uwagi to:

• Trip.com (TCOM) - platforma turystyczna
• Kanzhun (BZ ) - internetowa strona rekrutacyjna
• GDS Holdings (GDS ) - firma zajmująca się centrami danych
• Bilibili (BILI ) - platforma rozrywki online
• NetEase (NTES ) - gigant gier komputerowych

Nie zapominajmy też o producentach pojazdów elektrycznych, takich jak Li Auto (LI) i XPeng (XPEV).

Najlepsze Chińskie ETF

Oto najpopularniejsze ETF-y do inwestowania w Chinach:

Jeśli wolisz bardziej tematyczne ETF-y inwestujące w Chinach, to w linku poniżej możesz sprawdzić Global X, który oferuje szeroką gamę chińskich tematycznych ETF-ów, choć na razie żadnego z nich w formacie UCIT. Zobacz także jakie są najlepsze ETF na Azję.

Gdzie kupić ETF na Chiny?

Platforma Saxo Bank umożliwia inwestowanie w ponad 7 000 funduszy ETF, obejmujących różnorodne sektory, takie jak technologie, opieka zdrowotna i wiele innych, na ponad 30 giełdach. Dodatkowo, konto inwestycyjne w Saxo Bank zapewnia dostęp do kompleksowych badań funduszy ETF, pomysłów inwestycyjnych oraz analiz ekspertów.

Chińskie fundusze inwestycyjne

Inwestowanie w Chinach to nie tylko szansa na dywersyfikację portfela, ale także możliwość uczestniczenia w rozwoju jednej z największych i najszybciej zmieniających się gospodarek świata. Warto jednak podejść do tematu z rozwagą i dokładnie przeanalizować dostępne opcje. Przyjrzymy się funduszom, które oferują różne sposoby inwestowania na chińskim rynku – od szeroko zakrojonych ETF-ów po bardziej wyspecjalizowane strategie sektorowe.

CHIŃSKIE FUNDUSZE AKCYJNE

Fidelity Funds - China Focus Fund A-Acc-EUR

• ISIN: LU0318931192

Fundusz od Fidelity, w którym zarządzający kierują się stylem inwestowania opartym na wartości. Dokonując czysto oddolnej selekcji, poszukują wysokiej jakości spółek kierowanych przez kompetentne zespoły zarządzające i handlujących po atrakcyjnych wycenach.

Koncentrują się na określeniu rzeczywistej wartości spółki, a nie na poszukiwaniu tematów lub megatrendów. Wybrane spółki mają trwałe modele biznesowe i dobrą prognozę przyszłych zysków.

Jak widać na poniższych ilustracjach, Fidelity China Focus to fundusz, który dzięki swojemu nastawieniu na wartość spadł mniej od 2021 r. niż niektóre porównywalne fundusze o większym nastawieniu na wzrost.

Ekspozycja sektorowa i geograficzna

Wyniki historyczne Fidelity China Focus

Schroder International Selection Fund Greater China A Acc EUR

• ISIN:LU0365775922 

Celem Schroder Greater China Fund jest zapewnienie wzrostu kapitału przewyższającego indeks MSCI Golden Dragon (Net TR), po potrąceniu opłat, w okresie od trzech do pięciu lat poprzez inwestowanie w akcje spółek z Chińskiej Republiki Ludowej, Hongkongu i Tajwanu.

Fundusz ten może być odpowiedni dla inwestorów pragnących inwestować z nieco większą dywersyfikacją, w tym w Chinach, Hongkongu i na Tajwanie. Inwestuje we wzrostowe sektory, takie jak consumer discretionary i technologie.

Ekspozycja sektorowa i geograficzna

Historyczne wyniki funduszu Schroder ISF Greater China

JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc) - EU

• ISIN:LU125501109

Ten fundusz JP Morgan ma na celu zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestowanie w chińskie spółki. Wykorzystuje on oddolny, fundamentalny proces selekcji akcji, stosując podejście o wysokiej przewidywalności w celu znalezienia najlepszych rozwiązań inwestycyjnych. Wybiera spółki, które są wysokiej jakości i mają wysoki i zrównoważony potencjał wzrostu.

Jest to fundusz, który może być interesujący dla inwestorów poszukujących ekspozycji na akcje typu A, które są spółkami bardziej kojarzonymi ze wzrostem gospodarczym kraju.

Ceny akcji tych spółek ucierpiały szczególnie z powodu różnych środków regulacyjnych podjętych przez rząd. Wykazują one niską korelację z innymi rynkami akcji, co może zapewnić korzyści w zakresie dywersyfikacji

Ekspozycja sektorowa

Historyczne wyniki funduszu JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund A (acc)

👉 Więcej informacji: Indeks SSE Composite

FUNDUSZ INDEKSOWY CHIN

Pictet-China Index P EU

ISIN:LU062573791

Fundusz indeksowy, którego celem jest replikacja wyników indeksu MSCI China Index.

Jest to interesująca opcja dla inwestorów, którzy chcą po prostu uzyskać ekspozycję na chiński rynek akcji za pośrednictwem pasywnie zarządzanego funduszu.

Ekspozycja sektorowa

Pictet-China Index P EUR Historyczne wyniki (04/03/2024)

Inwestuj w chińskie fundusze inwestycyjne z Saxo Bank

Inwestuj w chińskie fundusze inwestycyjne z Saxo Bank, gdzie aktywnie zarządzane portfele są pod opieką ekspertów rynku finansowego. Platforma oferuje szeroki wybór, umożliwiając inwestorom dostęp do 17 700 funduszy inwestycyjnych od renomowanych zarządzających, takich jak Blackrock, Pinebridge i Franklin Templeton.

CHIŃSKIE FUNDUSZE OBLIGACYJNE

Należy wspomnieć, że dla inwestora z Europy w tym momencie inwestowanie w chińskie fundusze obligacji nie miałoby większego sensu ze względu na różnicę w stopach procentowych między tymi dwoma regionami (strefa euro 4,5% i Chiny 3,45%).

Europejski inwestor, oprócz niższej rentowności chińskich obligacji, byłby narażony na ryzyko walutowe, co mogłoby obciążyć i zaszkodzić zwrotowi.

W każdym razie, oto kilka opcji na wszelki wypadek.

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Ac

ISIN:LU152995504

Fundusz inwestuje głównie w szeroką gamę obligacji korporacyjnych i rządowych emitowanych w Chińskiej Republice Ludowej i Hongkongu. Fundusz zazwyczaj inwestuje bezpośrednio, ale czasami może inwestować za pośrednictwem instrumentów pochodnych.

Historyczne wyniki Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc (04/03/2024)

Aberdeen Standard SICAV I - China Onshore Bond Fund A Acc EU

• ISIN:LU186770722

Celem funduszu jest osiągnięcie połączenia dochodu i wzrostu poprzez inwestowanie głównie w obligacje (podobne do pożyczek, które mogą być oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej) emitowane przez rządy, organy powiązane z rządem i/lub spółki w Chinach kontynentalnych, denominowane w juanach chińskich (CNY).

Historyczne wyniki Aberdeen Standard SICAV I - China Onshore Bond Fund A Acc EU

Dlaczego chiński rynek akcji się posypał?

1. Rząd mówi „STOP”

Chińskie władze od dawna lubią mieć wszystko pod kontrolą, ale ostatnio podkręciły śrubę na całego. Sektor technologiczny? Zbyt potężny. Edukacja? Za bardzo dochodowa. Finanse? Trzeba uporządkować. W efekcie: regulacje, restrykcje i jeszcze więcej regulacji. Firmy, które wczoraj były gigantami, dziś muszą lawirować między rządowymi zakazami. Dla inwestorów to sygnał: „Czekaj, to na pewno dobry moment na wejście?”.

2. Wojna nerwów z USA (i nie tylko)

Konflikty handlowe, sankcje, cła i napięcia geopolityczne – jakby Chiny i USA grały w szachy, ale zamiast figur mają w rękach firmy warte miliardy dolarów. Do tego dochodzi Tajwan, który nie jest tylko „dyskusyjnym tematem”, ale realnym punktem zapalnym. Wynik? Inwestorzy wolą przeczekać, a kursy akcji lecą w dół.

3. Gospodarka zwalnia – kto by pomyślał?

Chiny zawsze były synonimem ekspresowego wzrostu. Ale nic nie rośnie wiecznie, prawda? Starzejące się społeczeństwo, spadek produktywności, rosnące zadłużenie – to wszystko zaczęło działać jak hamulec ręczny. A gdy gospodarka zwalnia, giełda przestaje być miejscem, gdzie „zawsze się zarabia”.

4. Nieruchomości – kolejna bańka do przebicia?

Chińczycy kochają inwestować w nieruchomości. Ale co, jeśli domy i mieszkania nagle przestaną drożeć, a popyt zacznie spadać? Taka sytuacja już ma miejsce. Deweloperzy popadają w tarapaty, ceny mieszkań w dużych miastach spadają, a rynek zaczyna przypominać tykającą bombę. A gdzie panika, tam wyprzedaż akcji.

Czy warto inwestować w chińskie akcje?

Chiński rynek akcji przeszedł spore turbulencje, ale tam, gdzie inni widzą chaos, niektórzy dostrzegają okazję. Rząd w Pekinie wdrożył ambitny plan stymulacji gospodarki, który obejmuje obniżki stóp procentowych, wsparcie dla sektora nieruchomości i zastrzyk kapitału dla banków państwowych. Początkowy entuzjazm inwestorów był jednak krótkotrwały – brak konkretów sprawił, że rynki szybko wróciły do stanu niepewności.

Mimo to Chiny wciąż mają kilka asów w rękawie:

🔹 Historycznie niskie wyceny – po 50% spadku indeksów chińskie akcje są dziś tańsze niż kiedykolwiek, a wskaźnik P/E poniżej 10x sugeruje spory potencjał odbicia.

🔹 Nowe sektory wzrostu – Pekin stawia na technologie przyszłości: energię odnawialną, pojazdy elektryczne i cyfryzację. To może być kluczowy motor odbicia giełdowego.

🔹 Dalsze działania rządu – chińskie władze nie mają zamiaru odpuszczać i prawdopodobnie wprowadzą kolejne bodźce, by pobudzić gospodarkę i ustabilizować rynki.

Perspektywy dla rynku chińskiego

Hongkong i chińskie rynki akcji zaczęły wreszcie wykazywać oznaki życia – i to nie byle jakie! Po latach turbulencji, rząd postanowił dorzucić do ognia trochę paliwa w postaci środków stymulacyjnych, poluzowanej polityki pieniężnej i finansowej kroplówki dla sektora bankowego. Efekt? Więcej kredytów, więcej płynności i, przynajmniej teoretycznie, więcej optymizmu na giełdach.

Ale… chińskie rynki w ostatnich latach przypominały bardziej kolejkę górską niż stabilną inwestycję. Giełda w Hongkongu zanurkowała do poziomów niewidzianych od dekad, a akcje wielu gigantów przeszły prawdziwe katharsis.

Chiny jednak nie są krajem, który się poddaje – przeciwnie, przekształcają swoją gospodarkę, stawiając na wysokiej jakości wzrost i bardziej zrównoważony model. W grze są ogromne inwestycje w energię odnawialną, technologię i innowacje, co może dać rynkom solidny fundament pod przyszłe odbicie. Oczywiście, nie można zapominać o ryzykach: napięcia geopolityczne, wewnętrzne problemy gospodarcze i niespodziewane decyzje regulacyjne wciąż wiszą nad inwestorami jak ciemna chmura.

Kluczowe pytanie brzmi: czy chiński rząd faktycznie będzie w stanie skutecznie zreformować gospodarkę i otworzyć rynek na nowych inwestorów?

Podsumowując – potencjał jest, ale emocje na tym rynku trzeba dawkować ostrożnie. To nie jest miejsce dla inwestorów o słabych nerwach, ale dla tych, którzy potrafią czytać między wierszami i mieć długoterminową wizję. Zatem, jeśli zamierzasz wejść na chińską giełdę – trzymaj się mocno, bo może być naprawdę dynamicznie!

Inwestuj w Chiny z Saxo Bank 👇

Saxo Bank

• Szeroka gama operacji na różnych rynkach.
• Zaawansowane platforma.
• Regulacja obecna w wielu krajach.
• Wysokie bezpieczeństwo i niezawodność.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Przed inwestowaniem zaleca się konsulta