S&P 500 Micro E-mini Futures: Czym są?

Przyjrzymy się wszystkiemu, co musisz wiedzieć o kontraktach S&P 500 micro futures: czym są, jak działają, ile wart jest tick i punkt, godziny handlu, terminy zapadalności, porównanie mini futures i micro futures, jaki jest najlepszy broker do handlu kontraktami micro futures i jakie są alternatywy dla kontraktów futures.

Co to jest S&P 500?

S&P 500 to indeks giełdowy składający się z 500 najbardziej reprezentatywnych spółek notowanych na północnoamerykańskiej giełdzie NYSE.

Został on utworzony 4 marca 1957 r. przez Standard & Poor's, firmę ratingową utworzoną w 1941 r. w wyniku połączenia Standard Statistics Company i Poor's Publishing.

Początkowo spółki należały tylko do 3 sektorów: przemysłowego, użyteczności publicznej i kolejowego.

Skład indeksu S&P 500 opiera się na kapitalizacji rynkowej spółek wchodzących w jego skład. Dlatego też, na przykład, ruch jednego dolara w dużej spółce będzie miał większy wpływ na ruch indeksu niż ruch jednego dolara w małej spółce. Z tego powodu S&P 500 jest bardziej „reprezentatywny” niż Dow Jones.

Jak inwestować w SP500?

Jeśli chcesz zainwestować w indeks S&P 500, masz kilka możliwości:

• Akcje: zakup dowolnej z 500 spółek wchodzących w skład indeksu.
• Fundusze ETF: można inwestować w fundusze ETF, które replikują indeks, aby osiągać zyski w przypadku jego wzrostu. Niektóre z najważniejszych funduszy ETF to:
  • Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc.
  • iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Ponadto istnieją również odwrotne fundusze ETF, w przypadku których inwestor zyskuje, jeśli indeks spada.

• Opcje finansowe: opcje mogą być wykorzystywane do inwestowania w S&P 500, zarówno do handlu w górę, jak i w dół. Oto kilka przykładów:
  • Opcje Micro E-Mini S&P 500
• Kontrakty futures: poprzez kontrakty futures możemy handlować S&P 500, aby wykorzystać wzrosty i spadki indeksu, a wszystko to w sposób lewarowany. Obejmują one:
  • E-Mini S&P 500
  • Micro E-mini S&P 500

I to właśnie te ostatnie instrumenty, kontrakty futures na indeks SP500, omówimy poniżej.

👉🏼 Więcej informacji: Handel kontraktami futures i Nasdaq Futures.

Czym są kontrakty terminowe SP500 E-Mini?

Podczas handlu kontraktami futures na indeks S&P 500 istnieją dwie wielkości kontraktów, które pozwalają nam na handel z dźwignią, w górę i w dół, przy zachowaniu płynności i bezpieczeństwa handlu kontraktami CME Group. Są to E-mini S&P 500 i Micro E-mini S&P 500 Futures.

Oba są przedmiotem obrotu na Chicago Mercantile Exchange (CME Group) i są najmniejszymi istniejącymi kontraktami na ten indeks giełdowy.

Tym samym kontrakty mini i mikro są mniejszymi podtypami standardowych kontraktów futures na S&P 500. Ze względu na mniejszy rozmiar, pozwalają one na mniejszą ekspozycję na wahania indeksu i wymagają mniejszego zabezpieczenia inwestycji, co daje możliwość inwestowania z mniejszym kapitałem.

Mini kontrakt na S&P 500 został oficjalnie uruchomiony 9 września 1997 r. z wartością 1/5 standardowego kontraktu i wymagał 1/5 depozytu zabezpieczającego do handlu.

Podobnie jak S&P 500, mini jest przedmiotem obrotu elektronicznego, co oznacza, że można nim handlować prawie 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.

Jak działają kontrakty terminowe mini SP500?

Kontrakty te pozwalają inwestorowi na handel S&P 500 w górę lub w dół, w zależności od tego, czy uważa on, że rynek wzrośnie lub spadnie.

Chociaż mini i mikro kontrakty futures są podtypami standardowych kontraktów futures i ich działanie jest zasadniczo takie samo, ich główną zaletą jest wielkość kontraktu.

Te mini kontrakty futures pięciokrotnie zmniejszają początkową inwestycję, która byłaby wymagana w przypadku standardowych kontraktów futures na S&P 500:

• S&P 500 Mini reprezentuje jedną piątą wartości standardowego kontraktu futures na S&P 500.
• S&P 500 Micro reprezentuje jedną dziesiątą kosztu mini future i 1/50 ceny standardowego kontraktu .

Tik odnosi się do najmniejszego ruchu w górę lub w dół, jaki może mieć rynek.

Ile wart jest tick w mini futures SP500?

Tak więc, w mini kontrakcie S&P 500, jednopunktowy ruch jest wart 50 USD, a tick jest mierzony w 0,25 punktu. Tak więc ruch o jeden tick w dowolnym kierunku jest wart 12,50 USD (50 x 0,25).

Oba kontrakty mają kwartalne daty wygaśnięcia, a mianowicie w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.Wygaśnięcie następuje o godzinie 9:30 czasu wschodniego (ET) w trzeci piątek danego miesiąca.

W terminie zapadalności dokonywane są likwidacje istniejących różnic cenowych (likwidacje finansowe).

Jakie są godziny handlu dla SP500 Mini Futures?

Handel nimi jest aktywny 24 godziny na dobę, od poniedziałku do piątku, chociaż codziennie odbywa się 60-minutowa przerwa w handlu (23:00 i 00:00 czasu polskiego).

👉 Wszystkie godziny handlu kontraktami futures można znaleźć tutaj.

Jakie korzyści przynosi inwestowanie w kontrakty futures Micro E-Mini S&P500?

Z jednej strony mamy zalety inwestowania w S&P 500:

• Większa dywersyfikacja: operowanie w S&P 500 ma tę zaletę, że w indeksie reprezentowana jest spora liczba sektorów, więc jest on bardzo zdywersyfikowany i wiernie pokazuje kondycję gospodarki danego kraju.
• Niższa zmienność: zmienność jest bardzo akceptowalna, porusza się bez wykonywania szalonych lub ekstrawaganckich ruchów.
• Wysoka płynność: S&P jest bardzo płynnym rynkiem, więc inwestorzy „znajdują” wystarczającą liczbę kupujących i sprzedających, aby szybko otwierać lub zamykać pozycje.
• Wydłużone godziny handlu: godziny handlu są dłuższe niż w przypadku indeksów spot.

Z drugiej strony, mamy zalety kontraktu terminowego S&P 500 mini future:

• Zredukowana inwestycja początkowa: Oba pozwalają na niższą inwestycję niż jest to wymagane w przypadku standardowych kontraktów futures, co z kolei pozwala na udział większej liczby inwestorów. W ten sam sposób przyciąga wielu inwestorów, którzy nie byliby w stanie handlować klasycznym kontraktem.
• Wolumen: E-mini S&P 500 jest najczęściej handlowanym kontraktem na świecie.
• Zabezpieczenia inwestycyjne: nie tylko umożliwiają handel kierunkowy na S&P 500, ale także służą do zabezpieczenia portfela amerykańskich akcji.

Krótko mówiąc, inwestowanie w kontrakty futures na S&P 500 jest równoznaczne z posiadaniem ekspozycji na 500 akcji wchodzących w skład tego indeksu. W przypadku kontraktów terminowych Micro i E-Mini na S&P 500 ekspozycja ta jest mniejsza i jest bardziej odpowiednia dla inwestorów o niższym poziomie kapitału.

Jaki jest najlepszy broker do inwestowania w kontrakty terminowe E-Mini S&P 500?

Inwestowanie w tak złożony produkt jak kontrakty terminowe S&P 500 Mini i Micro wymaga wiedzy i dobrego osądu. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które należy rozważyć przed podjęciem takiej decyzji.

• Profesjonalny broker: przede wszystkim należy szukać regulowanego i nadzorowanego brokera, z dostępem do kontraktów terminowych notowanych na CME Group.
• Handel w czasie rzeczywistym i bez opłat: bez wątpienia bardzo ważnym aspektem jest możliwość dostępu do informacji w czasie rzeczywistym. Ale tym lepiej jeśli jest on również wolny od prowizji.

Interactive Brokers (IBKR) słynie z niskich prowizji, wynoszących od 0,25 USD do 0,85 USD za kontrakt i oferuje globalny dostęp do ponad 30 rynków. Platforma jest wyposażona w potężne narzędzia handlowe, takie jak ComboTrader i SpreadTrader, dzięki czemu jest idealna dla profesjonalnych traderów.

Interactive Brokers

• Niskie prowizje za handel.
• Szeroka gama produktów.
• Odsetki do 4,83% na kontach w USD i 3,49% w EUR.

Odwiedź

Inwestowanie w produkty finansowe wiąże się z pewnym poziomem ryzyka.

Alternatywy dla inwestowania S&P 500 Futures

👉  Jak inwestować w S&P 500?

👉 S&P 500 najlepsze akcje

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

74% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.

Freedom24

• Szeroki zakres klas aktywów i rynków; +41500 akcji i funduszy ETF oraz 800 000 amerykańskich opcji na akcje
• Bezpieczny, regulowany broker
• Oprocentowane konto do 8%
• Dostęp do raportów z podstawowymi informacjami o spółkach

Odwiedź

Inwestowanie niesie ze sobą ryzyko straty.

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oszczędnościowe oprocentowane na 2% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

76% kont traci pieniądze podczas handlu CFD oferowanymi przez tego dostawcę.