Astarta – Akcje, wyniki finansowe i prognozy

Astarta Holding PLC to ukraiński holding rolno-przemysłowy, który od 2006 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: AST). Spółka działa w modelu pionowo zintegrowanym, co oznacza, że kontroluje cały łańcuch produkcji - od uprawy surowców po sprzedaż gotowych produktów.

Akcje Astarta - Obecne trendy cenowe

Akcje Astarty utrzymują się w trendzie wzrostowym. Obecna cena oscyluje wokół 64 zł, co oznacza wzrost o około 17% w ciągu ostatniego miesiąca. Notowania przebiły kluczowe poziomy oporu, a wskaźniki techniczne sugerują kontynuację wzrostów.

Jak kupić akcje Astarta? | Przykład z DEGIRO

1. Załóż konto w DEGIRO

• Przejdź na stronę DEGIRO i kliknij „Otwórz konto”.
• Wypełnij formularz rejestracyjny, podając dane osobowe oraz załączając wymagane dokumenty.
• Poczekaj na weryfikację konta.

*Inwestowanie wiąże się z ryzykiem strat

2. Zasil swoje konto

• Zaloguj się na swoje konto DEGIRO.
• Przejdź do sekcji „Wpłata środków” i wybierz preferowaną metodę wpłaty (np. przelew bankowy).
• Dokonaj wpłaty w wybranej walucie (EUR lub PLN).

3. Wyszukaj akcje Astarta

• W polu wyszukiwania na platformie wpisz „AST” lub „Astarta Holding”.
• Kliknij na wynik, aby przejść do szczegółów akcji.

4. Złóż zlecenie zakupu

• Kliknij przycisk „Kup”.
• Wprowadź liczbę akcji, którą chcesz nabyć.
• Potwierdź zlecenie.

DEGIRO

• Regulowany przez BaFin i Bundesbank.
• Dobry wybór produktów, w tym inne złożone instrumenty, takie jak opcje i kontrakty futures, na start.
• Obsługa klienta w języku polskim.

Odwiedź

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty środków.

Astarta: Główne segmenty działalności

• Produkcja roślinna: Spółka zarządza około 220 tysiącami hektarów gruntów rolnych, na których uprawia m.in. buraki cukrowe, kukurydzę, pszenicę, rzepak, słonecznik i soję. Rocznie produkuje do 2 milionów ton buraków cukrowych oraz 1 milion ton zbóż i roślin oleistych.
• Produkcja cukru: Astarta posiada cukrownie w obwodach połtawskim, winnickim i chmielnickim. Roczna produkcja cukru wynosi od 250 do 500 tysięcy ton. Spółka produkuje również cukier z surowego cukru trzcinowego, a jej produkty trafiają na rynek krajowy i do krajów UE.
• Przetwórstwo soi: W zakładzie w Głobinie Astarta przetwarza do 230 tysięcy ton soi rocznie, produkując wysokobiałkową śrutę sojową i olej sojowy. Produkty te są sprzedawane zarówno na rynku krajowym, jak i eksportowane do UE, Bliskiego i Dalekiego Wschodu.
• Hodowla bydła mlecznego i mięsnego: Spółka jest największym producentem mleka przemysłowego na Ukrainie, z roczną produkcją przekraczającą 100 tysięcy ton mleka i 2600 ton mięsa. Posiada stado liczące prawie 30 tysięcy sztuk bydła.
• Bioenergia: Astarta eksploatuje kompleks bioenergetyczny o rocznej zdolności produkcyjnej ponad 50 milionów m³ biogazu, wytwarzanego z organicznych pozostałości po przetwórstwie buraków cukrowych.
• Innowacje cyfrowe: W 2017 roku spółka utworzyła własną firmę IT - AgriChain, która rozwija zintegrowany system zarządzania gospodarstwem rolnym. System ten automatyzuje różne procesy biznesowe, takie jak zarządzanie gruntami, produkcją rolną, logistyką i magazynowaniem.

Astarta - Obszar geograficzny działalności

Działalność operacyjna Astarty koncentruje się na Ukrainie, głównie w obwodach: połtawskim, winnickim, chmielnickim, czernihowskim, żytomierskim, tarnopolskim i charkowskim. W tych regionach zlokalizowane są grunty uprawne, cukrownie, zakłady przetwórstwa soi oraz hodowle bydła.

Spółka eksportuje swoje produkty do krajów Unii Europejskiej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a także współpracuje z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, takimi jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC), Europejski Bank Inwestycyjny, Holenderski Bank Rozwoju FMO oraz Niemiecki Bank Rozwoju DEG.

Wskaźniki techniczne dla Astarta

RSI (Relative Strength Index)

• Wartość RSI (14-dniowy): 60,94
• Interpretacja: Wskaźnik znajduje się w neutralnym obszarze, co sugeruje brak wyraźnego wykupienia lub wyprzedania akcji

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

• Wartość MACD: 0,88
• Interpretacja: Linia MACD znajduje się powyżej linii sygnału, co jest sygnałem kupna i wskazuje na pozytywny impet cenowy.

Średnie kroczące

• MA5: 63,98 zł (sygnał sprzedaży)
• MA10: 63,89 zł (sygnał sprzedaży)
• MA20: 63,37 zł (sygnał kupna)
• MA50: 61,12 zł (sygnał kupna)
• MA100: 57,74 zł (sygnał kupna)
• MA200: 54,69 zł (sygnał kupna)

Interpretacja: Krótkoterminowe średnie (MA5 i MA10) sugerują możliwą korektę, natomiast średnie długoterminowe wskazują na utrzymujący się trend wzrostowy.

Wskaźniki fundamentalne dla Astarta

Wskaźniki wyceny

• C/Z (P/E): 4,09
• C/WK (P/B): 0,42
• C/S (P/S): 0,38

Niskie wskaźniki sugerują, że akcje Astarty mogą być niedowartościowane w stosunku do zysków i wartości księgowej spółki.

Rentowność

• ROE (zwrot z kapitału własnego): 16,06%
• ROA (zwrot z aktywów): 8,72%

Wysokie wskaźniki rentowności świadczą o efektywnym wykorzystaniu kapitału i aktywów przez spółkę.

Marże i efektywność operacyjna

• Marża brutto: 36,9%
• Marża operacyjna: 16,5%
• Marża netto: 13,7%

Stabilne marże wskazują na solidną pozycję konkurencyjną i efektywne zarządzanie kosztami.

Średnie ceny docelowe

Według danych z serwisu Investing.com, średnia 12-miesięczna cena docelowa dla akcji Astarta Holding wynosi 45,79 zł. Obecna cena rynkowa oscyluje wokół 60,80 zł, co sugeruje potencjalny spadek o około 24,7%.

Akcje Astarta - Opinie i rekomendacje domów maklerskich

Dom Maklerski mBanku:

• W przeszłości mBank wydał rekomendację kupna dla akcji Astarta, z ceną docelową na poziomie 41 zł, co wskazywało na potencjał wzrostu o około 18% w stosunku do ówczesnej ceny rynkowej.

Wood & Company:

• W 2013 roku Wood & Company podwyższył rekomendację dla akcji Astarta do "kupuj", z ceną docelową 60,80 zł.

ING Securities:

• W 2013 roku ING Securities podniosło rekomendację dla Astarty do "kupuj", ustalając cenę docelową na 74,80 zł.

IPOPEMA Securities:

• W 2012 roku IPOPEMA podwyższyła rekomendację dla Astarty do "kupuj", z ceną docelową 81,60 zł.

Wpływ sytuacji geopolitycznej na działalność Astarta

Astarta, jako ukraiński holding rolno-przemysłowy, operuje w warunkach zwiększonego ryzyka geopolitycznego. Główne zagrożenia to:

• Ryzyko operacyjne: Zagrożenia dla infrastruktury, przerwy w dostawach energii oraz trudności logistyczne mogą wpływać na ciągłość produkcji i eksportu.
• Ryzyko finansowe: Wahania kursów walutowych, inflacja oraz ograniczony dostęp do kapitału mogą wpływać na stabilność finansową spółki.
• Ryzyko regulacyjne: Zmiany w przepisach prawnych i podatkowych w związku z sytuacją polityczną mogą wpłynąć na działalność operacyjną.

Potencjalne scenariusze wpływu na wyniki finansowe

• Scenariusz pozytywny: Stabilizacja sytuacji geopolitycznej może prowadzić do zwiększenia inwestycji zagranicznych, poprawy warunków eksportowych i wzrostu popytu na produkty Astarty.
• Scenariusz neutralny: Utrzymanie obecnego statusu quo, z kontynuacją działań adaptacyjnych i utrzymaniem stabilnych wyników finansowych.
• Scenariusz negatywny: Eskalacja konfliktu może prowadzić do zakłóceń w łańcuchach dostaw, spadku produkcji i ograniczenia możliwości eksportowych.

Akcje Astarta perspektywy inwestycyjne

Astarta wykazuje solidne fundamenty finansowe, z przychodami na poziomie 612 mln EUR i zyskiem netto 83 mln EUR w 2024 roku. Wskaźniki rentowności, takie jak ROE (16,06%) i ROA (8,72%), świadczą o efektywnym zarządzaniu kapitałem. Niskie wskaźniki wyceny (C/Z: 4,09; C/WK: 0,42) sugerują potencjał wzrostu wartości akcji.

Rekomendacje dla potencjalnych inwestorów

• Dla inwestorów długoterminowych: Astarta może stanowić atrakcyjną opcję inwestycyjną ze względu na solidne fundamenty i potencjał wzrostu w przypadku stabilizacji sytuacji geopolitycznej.
• Dla inwestorów krótkoterminowych: Zaleca się ostrożność ze względu na możliwe wahania cen akcji wynikające z niepewności geopolitycznej.
• Dla inwestorów o niskiej tolerancji na ryzyko: Można rozważyć dywersyfikację portfela inwestycyjnego, uwzględniając inne spółki z mniejszym narażeniem na ryzyko geopolityczne.

👉 Sprawdź także najlepsze akcje 2025

Najczęstsze pytania o akcje Astarta Holding

Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje

XTB

• Regulacja obecna we wszystkich krajach.
• Konto oprocentowane na 2,3% (w euro).
• Brak prowizji (0%) na akcje i ETF-y.

Odwiedź

71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

eToro

• Trading automatyczny
• Przejrzyste i zrozumiałe wskazówki handlowe
• Darmowe transakcje akcji i ETF
• Ochrona przed ujemnym saldem
• Karta kredytowa/debetowa dostępna (w USA i UK tylko karta debetowa)

Odwiedź

61% rachunków inwestorów traci pieniądze, handlując kontraktami CFD z tym dostawcą.

Interactive Brokers

• Niskie prowizje za handel.
• Szeroka gama produktów.
• Odsetki do 4,83% na kontach w USD i 3,49% w EUR.

Odwiedź

Inwestowanie w produkty finansowe wiąże się z pewnym poziomem ryzyka.