Strategia Price Action w handlu skupia się na analizie cen i historycznych wzorcach. W tym artykule przyjrzymy się szczegółowo, czym jest i jak handlować za pomocą Price Action.
Czym jest Price Action?
Przejdźmy do bardziej szczegółowego omówienia tego podejścia. Zamiast używać wskaźników technicznych, traderzy price action polegają na sygnałach z wykresu oraz własnej wiedzy i umiejętnościach, aby zinterpretować, jak rynek będzie się poruszał.
Wielu traderów krótkoterminowych polega wyłącznie na price action oraz formacjach i trendach ekstrapolowanych z niej, aby podejmować decyzje handlowe. Analiza techniczna jako praktyka jest pochodną price action, ponieważ wykorzystuje w obliczeniach ceny z przeszłości; dlatego mogą być one wykorzystywane do podejmowania decyzji handlowych.
Pamiętaj, że:
- Price action ogólnie odnosi się do zmian w cenie aktywów w czasie.
- Różne perspektywy mogą być zastosowane na wykresie, aby uczynić trendy w price action bardziej widocznymi, zwłaszcza gdy używamy różnych ram czasowych.
- Wzorce analizy technicznej i wykresy wywodzą się z akcji cenowej.
- Narzędzia analizy technicznej, takie jak średnie ruchome, są również obliczane na podstawie akcji cenowej w celu stworzenia scenariuszy operacyjnych.
- Chociaż wielu używa price action do przewidywania przyszłych cen, price action nadal nie gwarantuje przyszłych wyników.
Jak działa Price Action?
Inwestorzy szukają powtarzających się wzorów lub konkretnych konfiguracji na wykresach cenowych, aby przewidzieć, jak rynek będzie się poruszał. Konfiguracje te obejmują takie wzorce jak podwójne highs/low lows, fałszywe przełamania i linie trendu. Inwestorzy mogą również korzystać z siatek cenowych i analizy wolumenu, aby określić siłę ruchu cen.
Ponieważ strategia ta koncentruje się na historycznych ruchach cen, inwestorzy muszą być zdyscyplinowani i cierpliwi w oczekiwaniu na pojawienie się wzorców akcji cenowej przed podjęciem decyzji handlowej. Traderzy muszą również dobrze rozumieć koncepcję wsparcia i oporu, jak również zarządzanie ryzykiem i kontrolę emocji, aby zmaksymalizować swoje możliwości handlowe.
Chociaż strategia Price Action może być skuteczna, ma również pewne wady. Skupiając się na historycznych ruchach cenowych, traderzy mogą przegapić okazję do rozważenia innych czynników, które mogą wpłynąć na cenę, takich jak dane ekonomiczne i wiadomości makro. Ponadto, ponieważ strategia zależy od subiektywnej interpretacji wykresu cenowego, może być trudno konsekwentnie odtworzyć pozytywne wyniki.
Jaka jest różnica między price action a handlem za pomocą wskaźników?
Gdybyś miał przeprowadzić ankietę wśród traderów detalicznych i jedno z pytań brzmiało „jakiej metody lub systemu użyłeś do handlu?”, bez wątpienia zdecydowana większość traderów powiedziałaby, że zaczęła od wskaźników takich jak średnie ruchome, oscylator stochastyczny, MACD, wstęgi Bollingera itp.
Powodem, dla którego wskaźniki są tak popularne jest to, że podsycają one przekonanie nowego tradera, że wskaźnik może pomóc przewidzieć, gdzie pójdzie cena.
Aby prawidłowo zrozumieć wskaźniki, traderzy muszą zrozumieć, jak wskaźniki są skonstruowane i jak projektują swoje informacje. 99% wszystkich wskaźników jest skonstruowanych przy użyciu starych informacji o cenach, aby stworzyć wskaźnik opóźniony. Na przykład, średnia ruchoma jest tworzona poprzez użycie starej ceny do stworzenia linii ruchomej, którą traderzy mogą wykorzystać na różne sposoby.
Głównym problemem ze wskaźnikami jest to, że są one zawsze opóżnione, więc traderzy używają informacji, które już minęły, aby je poprowadzić.
Trader często myśli: „jeśli jeden wskaźnik pomógł mi dokonać zwycięskiej transakcji, to dwa wskaźniki z pewnością pomogą mi jeszcze lepiej przewidzieć kierunek ceny”, a następnie, gdy dwa nie pomagają, trzy muszą być jeszcze lepsze, itd., ale problem polega na tym, że jak wiele rzeczy w tradingu, to po prostu nie działa w ten sposób.
Ludzie są zaprogramowani, by myśleć, że wszystko co wartościowe nie może być proste i nowi traderzy często spędzają dużo czasu próbując skomplikować handel poprzez dodanie wymyślnych wskaźników do swojego tradingu myśląc, że im więcej wskaźników używają, tym lepiej będą w stanie przewidzieć kierunek ceny.
Ta mentalność jest pułapką, w którą bardzo łatwo wpaść, ponieważ traderzy dodają coraz więcej wskaźników, gdy zaczynają tracić, będąc w błędnym przekonaniu, że wskaźniki pomogą im przewidzieć kierunek ceny. Trader od początku używa tak wielu wskaźników na swoich wykresach, że kończy w strasznym bałaganie i w stanie paraliżu analitycznego.
Przedsiębiorca mając tak wiele wskaźników na swoich wykresach, nie może już handlować, ponieważ jest tak zdezorientowany, że nie wie już co robić. Co więc powinien zrobić?
Najprostszą i najmniej skomplikowaną metodą tradingową na świecie jest Price Action. Wszystko czego potrzebujesz do handlu w oparciu o price action to pusty wykres price action.
Główna różnica między wskaźnikami a price action polega na tym, że przy użyciu wskaźników używasz starych, opóźnionych informacji, aby spróbować przewidzieć przyszłość, ale przy price action czytasz cenę w czasie rzeczywistym, tak jak jest ona zaznaczona na wykresie.
Nie ma żadnych wskaźników ani wpływów zewnętrznych, które są wykorzystywane do handlu w oparciu o price action. Zasadniczo, price action trading to umiejętność czytania ceny i dokonywania transakcji na dowolnym wykresie, na dowolnym rynku, w dowolnym przedziale czasowym i bez użycia jakichkolwiek wskaźników, jak widać na poniższym przykładzie.
Szkolenie i zaangażowanie są potrzebne, aby odnieść sukces w price action trading, tak jak w przypadku każdej innej użytecznej metody lub systemu, ale powodem, dla którego price action trading jest tak skuteczny i dlaczego wielu profesjonalnych traderów go stosuje, jest to, że upraszcza on proces handlowy i sposób myślenia potrzebny do osiągnięcia zysku.
Narzędzia wykorzystywane przez tradera Price Action
Istnieją trzy podstawowe elementy Price Action i są one fundamentalne, aby być w stanie przewidzieć wzrost i spadek ceny, jak również kierować nasze zlecenia wokół konkretnego aktywa.
Wsparcia i opory
Pierwsze narzędzie: wsparcia i opory. Znajomość limitów cenowych jest kluczem do zwiększenia naszego wskaźnika sukcesu, gdy tylko cena wzrośnie lub spadnie. Dla początkujących traderów, w skrócie wyjaśnię czym są te dwa elementy:
- Wsparcia, dolna linia, są związane z najniższą zarejestrowaną ceną i wskażą, jak daleko wartość aktywów może „spaść”. Mimo to potrafi się czasem złamać i zaznaczyć jeszcze niższe liczby.
- I odwrotnie, opory, górna linia, są związane z najwyższą zarejestrowaną ceną i wskażą, jak daleko wartość aktywów może „wzrosnąć”. Podobnie jak w przypadku wsparć, te mogą się łamać i osiągać wyższe liczby.
Struktura rynku
Jak wspomniano wcześniej, cena może tworzyć pewne kształty, kształty te są interpretowane przez traderów i klasyfikowane następująco:
- Bullish: W którym cena pokazuje stały wzrost
- Bearish: W którym cena stale spada
- Selk i Destroy: wykazuje szybkie i wyraźne ruchy po obu stronach rynku, albo wzrost ceny, albo spadek ceny.
Zrozumienie struktury rynku, na którym handlujesz, pomoże Ci ukierunkować swoje transakcje na korzystny wynik. Na przykład, identyfikując byczy rynek może przedstawić możliwość nabycia aktywów po cenie, którą inni handlowcy uważają za „wysoką”, podczas gdy Ty oczekujesz zysku po zidentyfikowaniu byczego trendu.
Japońskie formacje świecowe
Trzecim elementem analizy price action jest japońska formacja świecowa, która tworzy się na poziomach wsparcia lub oporu.
Istnieje duża liczba formacji świecowych, które się tworzą i są wstępem do spadku lub wzrostu ceny interesującego nas aktywa.
Jak ustawić Price Action na platformie
Ponieważ Price Action nie jest tylko wskaźnikiem, ale prawdziwą strategią handlową, musimy najpierw pomyślnie skonfigurować ją w ramach naszej platformy.
Oto kroki, które należy wykonać, aby poprawnie skonfigurować Price Action:
- Otwórz wykres i usuń wskaźniki.
- Ustaw interwał czasowy na codzienny, a następnie na 4 godziny.
- Zidentyfikuj na wykresie poziomy, na których cena wchodzi w ‘congestion’.
- Narysuj linie wsparcia/oporu w najwyższym i najniższym punkcie ceny.
W tym momencie możesz wybrać jeden lub więcej wskaźników, aby potwierdzić sygnał.
Dlatego należy podjąć obiektywne kroki, głównie w zakresie analizy graficznej, a także inne bardziej obiektywne kroki, takie jak wybór wskaźników wsparcia.
Profesjonalni traderzy zalecają utrzymywanie wykresu tak czystego jak to tylko możliwe, aby skupić się na wyraźnych sygnałach graficznych i ustawić interwały czasowe nie mniejsze niż H4.
Platformy transakcyjne Price Action
Dobra platforma handlowa jest niezbędnym wsparciem, jeśli chodzi o analizę wykresu za pomocą strategii price action.
Mamy tendencję do przywiązywania dużej wagi do rodzaju brokerów, ich prowizji i warunków, nie patrząc na rodzaj narzędzi, które zapewniają do analizy aktywów, którymi chcemy handlować.
Z drugiej strony warto pamiętać, że nie wszyscy brokerzy mają własną platformę handlową, są brokerzy, którzy dzielą się dostawcami oprogramowania i jest to jeden z powodów ich podobieństwa. I można również korzystać z platformy handlowej bez jej powiązania z brokerem.
Przyjrzyjmy się najciekawszym z nich.
TradingView
TradingView to platforma handlu społecznościowego i analizy technicznej dla inwestorów i handlowców. Oferuje zaawansowane wykresy, indeksy rynkowe w czasie rzeczywistym, pomysły handlowe od użytkowników i analityków oraz możliwość interakcji i śledzenia innych traderów. TradingView obsługuje wiele klas aktywów. Platforma jest dostępna zarówno przez stronę internetową, jak i aplikację mobilną i jest dostępna u dwóch głównych brokerów Forex: Pepperstone i EasyMarkets.
MetaTrader 4
MetaTrader 4 (MT4) to popularna internetowa platforma transakcyjna stworzona do handlu na rynku Forex, CFD i innych rynkach finansowych. Oferuje zaawansowane wykresy, wskaźniki techniczne, opcje personalizacji, automatyzację handlu poprzez język programowania MQL oraz możliwość handlu poprzez intuicyjny interfejs.
Ponadto MT4 oferuje szeroki zakres narzędzi analitycznych oraz możliwość integracji wtyczek i skryptów firm trzecich. Platforma jest dostępna zarówno dla komputerów PC, jak i urządzeń mobilnych i obsługuje różne systemy operacyjne. Dostępna u kilku brokerów, w tym ActivTrades.
Trader WorkStation
Trader Workstation (TWS) to autorska platforma transakcyjna firmy Interactive Brokers. TWS oferuje szeroki zakres zaawansowanych funkcji handlowych, w tym zaawansowane wykresy, wskaźniki techniczne, automatyzację handlu, zaawansowane opcje zarządzania ryzykiem i szeroki zakres rynków, w tym akcje, opcje, kontrakty terminowe, forex i kryptowaluty.
Platforma jest wysoce konfigurowalna i oferuje wiele opcji wizualizacji i układu, a także możliwość korzystania z szerokiej gamy narzędzi analitycznych. TWS jest przeznaczony dla doświadczonych i profesjonalnych traderów, którzy wymagają zaawansowanej funkcjonalności dla swojego handlu. Platforma dostępna jest zarówno na komputery PC jak i urządzenia mobilne.
Przeczytaj, jak działa program Trader Workstation.
Trading z Price Action: kiedy ma to sens?
Price action ma sens, gdy analizuje się to, co dzieje się w określonych punktach na wykresie, gdzie decydujące jest to, czy cena idzie w górę, w dół czy nie.
Reszta to nieistotne interpretacje. Istotne są więc te, które robimy na zachowaniach cenowych na krytycznych poziomach.
Mówię oczywiście o wsparciach i oporach, które są wizualną manifestacją nagromadzenia zleceń kupna i sprzedaży, które z kolei są jedyną rzeczą, która naprawdę porusza cenę.
Przydatną obserwacją price action może być „Cena została odrzucona na oporze po raz drugi!” lub „Cena właśnie zakończyła fałszywe wybicie wsparcia!”.
Daje to bardzo wyraźne wskazówki, co cena najprawdopodobniej zrobi w następnej kolejności.
Istnieją cztery kluczowe momenty 'akcji cenowej', a są nimi:
- Kiedy cena nie wznosi się ponad istotny opór > Jest to okazja do sprzedaży.
- Kiedy cena nie spadnie powyżej istotnego wsparcia > jest to okazja do kupna.
- Kiedy cena nie zdoła przeprowadzić testu poniżej istotnego oporu > jest to okazja do sprzedaży.
- Kiedy cena nie zdoła przeprowadzić testu powyżej istotnego wsparcia > jest to okazja do kupna.
Zapamiętaj je. Będziesz ich potrzebował za każdym razem, gdy zaczniesz handlować.
I przede wszystkim pamiętaj: muszą one wystąpić na odpowiednim wsparciu lub oporze. Prostota jest kluczem, jeśli chcesz zarabiać na tradingu.
Price Action na rynku Forex
W swojej najbardziej podstawowej formie Forex Price Action jest dokładnie tym, co sugeruje jego nazwa.
Jest to „działanie” ceny. Opisuje, jak poruszają się waluty, w tym ich trendy oraz główne poziomy wsparcia i oporu.
Jednak handel Forex z price action obejmuje również sygnały kupna i sprzedaży. Kiedy połączymy te sygnały z kluczowymi poziomami i momentum, osiągniemy prosty i skuteczny styl tradingu.
Handel Forex z price action oznacza słuchanie rynku, a następnie odpowiednie reagowanie.
Zaletą handlu w ten sposób jest to, że daje on pojęcie o tym, gdzie znajdują się zlecenia kupna i sprzedaży. Używamy górnych i dolnych cieni świec japońskich do wizualizacji tych kupujących i sprzedających.
Sygnał może dać również formacja ‘engulfing’. Po raz kolejny jest to kwestia wykorzystania wzorców cenowych na wykresie do podjęcia decyzji o działaniu lub nie. Zaznaczam jednak, że price action może przybierać dwie formy. Może ona przybrać formę formacji świecowych na wykresach lub nawet całych struktur cenowych, takich jak formacja głowy i ramion.
Obie formy price action mogą być niezwykle znaczące. Mogą one jednak również wprowadzać w błąd.
Jak więc znaleźć te sygnały price action? Przyjrzyjmy się temu w następnym akapicie.
Price Action: Najlepsze strategie i przykłady
Oto proste 3-stopniowe podejście:
Krok 1: Narysuj poziomy wsparcia i oporu
Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić po otwarciu nowego wykresu jest wykreślenie kluczowych poziomów wsparcia i oporu.
Mogą one obejmować linie trendu, obszary horyzontalne, a nawet wzorce takie jak kanały wstępujące i zstępujące.
Kiedy już zidentyfikujesz krytyczne obszary na swoim wykresie, staje się to grą na przeczekanie.
Krok 2: Poczekaj na zamknięcie sesji dziennej
Cierpliwość jest ważna. Nie przypadkiem jest to również miejsce, w którym upada większość handlowców.
Aby handlować na dziennej ramie czasowej, należy poczekać na zamknięcie sesji amerykańskiej. Kolejnym kluczowym momentem jest otwarcie sesji brytyjskiej oraz europejskiego pre-openingu.
Krok 3: Obserwuj sygnały kupna i sprzedaży price action.
Jeśli chodzi o formacje świecowe, pin bar i formacja engulfing są jednymi z najciekawszych.
Pin bar to świeca z długim górnym lub dolnym cieniem, zwanym również ogonem. To właśnie sprawia, że ten wzór jest tak opłacalny.
Kiedy kupujący wypychają rynek ponad kluczowe wsparcie, sugeruje to wzrost popytu.
To samo dotyczy pin baru, który występuje przy oporze. Ale w tym przypadku ten długi górny ogon sygnalizuje wzrost podaży.
Kiedy handlujesz z price action, szukaj byczych pin barów na wsparciu i niedźwiedzich pin barów na oporze.
Zwróć też uwagę na zmienność rynku.
Najpierw spójrzmy na poniższy wykres.
Oba powyższe sygnały oferują niesamowicie korzystny stosunek ryzyka do zysku. Zauważ jak ogony pin barów idealnie pasują do akcji cenowej.
Choć różni się kształtem, sygnał engulfing jest podobny do pin bara w tym, że sugeruje wzrost podaży lub popytu. Świeca engulfing jest doskonałym narzędziem do identyfikacji wyczerpania w ramach trendu.
Wreszcie, jak zidentyfikować momentum cenowe?
Price action daje nam niezwykle dokładne wskazówki.
Używając dziennego przedziału czasowego, identyfikuje on swing highs i swing lows.
Szukasz punktów zwrotnych na rynku. Ilość czasu pomiędzy tymi punktami może się wahać od kilku tygodni do kilku dni. Wykonuj to ćwiczenie przez kolejne pół roku.
Po ukończeniu zaczniesz rozumieć wzór. Tak długo jak rynek rejestruje coraz wyższe szczyty i niższe, jest w trendzie wzrostowym. Tutaj będziesz kupcem.
Jeśli rynek, przeciwnie, produkuje malejące wzloty i upadki, jest w trendzie spadkowym. I tu będziesz sprzedawcą.
Te huśtawki wyżów i niżów często tworzą linię trendu. Kiedy tak się dzieje, zauważenie odwrócenia trendu staje się prostą czynnością.
Przeczytaj również: Najlepsze strategie tradingowe
Używając tej techniki, pozwalasz akcji cenowej robić to, co mówi. Nie ma potrzeby stosowania wymyślnych wskaźników.
Zalety i wady Price Action
Do głównych zalet handlu za pomocą Price Action należą:
- analiza jest prosta w porównaniu z analizą rynku opartą na wskaźnikach, która często prowadzi do paraliżu analitycznego, biorąc pod uwagę różne sygnały z różnych wskaźników, które czasami pokazują sprzeczne sygnały;
- price action zapewnia dobrze zdefiniowane poziomy dla wejścia, stopu i celu zysku; dlatego inwestor ma niezbędne informacje, aby kontrolować ryzyko.
Główne wady tradingu z Price Action mówią nam jednak, że:
- Trading z Price Action jest sztuką subiektywną. Z tego powodu ten sam wykres akcji może opowiadać zupełnie inną historię, w zależności od doświadczenia i umiejętności każdego tradera.
A dla lepszej wizualizacji używamy wykresu zbiorczego:
| Zalety | Wady |
| Łatwy w użyciu | Nie bierze pod uwagę wiadomości gospodarczych |
| Światowa popularność | Można go interpretować na różne sposoby |
| Opiera się na analizie graficznej | Nie nadaje się do scalpingu |
| Szybka i intuicyjna konfiguracja | |
| Sygnały handlowe w czasie rzeczywistym |
Merytorycznie moze byc ale nie do konca. Przedstawiona tu akcja cenowa sprowadzona jest do automatycznych reakcji na zachodzace na wykresie zjawiska. Price action to jednak o wiele wiecej. Ceny nie poruszaja sie same z siebie tak, jak same nie tworza sie wsparcia i opory. Graja zywi ludzie. Prawdziwy trading price action to analiza ich sposobu myslenia i reagowania na wydarzenia w swiecie finansow, na stres i w koncu na to, co na wykresie.
Ocena: +3