Najlepsze wskaźniki techniczne do inwestowania w towary

Kiedy myślisz o inwestowaniu w towary lub na jakimkolwiek rynku, pierwszą rzeczą jest badanie rynku i najbardziej zalecanym sposobem są wskaźniki, chociaż analiza techniczna nie jest magicznym kluczem, a tym bardziej nieomylnym wzorem, ponieważ wszystko zależy od badania, dyscypliny i cierpliwości. Jednak wskaźniki techniczne, z których zazwyczaj korzystają najbardziej doświadczeni handlowcy, dowiedzą się dzisiaj które z nich są najlepsze do inwestowania w towary.

Najlepsze wskaźniki techniczne do inwestowania w towary

Inwestowanie w surowce

Każdy produkt na rynku wymaga jednego lub więcej materiałów do jego produkcji, materiały te są znane jako surowce. Posiadając wartość, mogą być kupowane i sprzedawane na rynku. Towary są częścią rynku finansowego i są dobrą opcją do dywersyfikacji naszego portfela inwestycyjnego. Handlowcy dzielą towary na dwie kategorie; twarde i miękkie.

Twarde towary wymagają wydobycia lub wiercenia, jak ropa naftowa, metale takie jak złoto i srebro. Z drugiej strony, towary miękkie odnoszą się do tych, które są uprawiane lub hodowane, takie jak różne rodzaje zwierząt gospodarskich oraz plantacje i uprawy zbożowe. Towary te są również często nazywane towarami miękkimi.

Czy warto inwestować w surowce?

Inwestowanie w towary bardzo różni się od tradycyjnego handlu i innych rodzajów inwestycji, w tej inwestycji największym wyzwaniem jest to, że są to aktywa fizyczne. Istnieje kilka sposobów na inwestowanie w towary:

– Inwestuj bezpośrednio w towar.

– Wykorzystaj kontrakty na instrumenty pochodne, takie jak kontrakty futures lub CFD (kontrakty transferowe) na towary.

– Kupuj udziały w funduszach, takich jak ETF, które handlują towarami.

– Kupuj udziały w spółkach, które produkują towary.

Ważne jest, aby pamiętać, że każdy z produktów finansowych, z którymi towar może być przedmiotem obrotu, wymaga analizy i strategii inwestycyjnej dla lepszych wyników. Jedną z najlepszych opcji są wskaźniki techniczne.

Jeśli chcesz inwestować bezpośrednio w towary, musisz być świadomy, że będziesz musiał wiedzieć, gdzie je znaleźć i gdzie je przechowywać. Kiedy chcesz sprzedać towar, musisz porozumieć się z kupcem i zająć się logistyką dostawy. W przypadku niektórych towarów, takich jak metale szlachetne, stosunkowo łatwo jest znaleźć dealera, który będzie mógł swobodnie kupować, przechowywać i sprzedawać.

Jakie są najlepsze wskaźniki techniczne?

Głównym celem analizy technicznej jest badanie możliwości oferowanych przez rynek i określenie czasu wejścia i wyjścia, czyli zarządzanie naszymi pozycjami. Istnieje wiele wskaźników, technik i systemów handlowych, które pozwolą Ci zbadać najlepsze opcje w towarach lub innych instrumentów finansowych, aby rozpocząć inwestowanie. W związku z tym, wymienimy 5 najlepszych wskaźników najczęściej używanych przez doświadczonych traderów. Są to: średnia ruchoma, MACD, oscylator stochastyczny, średni wskaźnik kierunkowy lub wskaźnik ruchu kierunkowego i wskaźnik siły względnej (RSI).

Średnia krocząca

Jest to jedna z najprostszych strategii. Wskaźnik ten ułatwia wizualizację trendów rynkowych, ponieważ eliminuje dzienny szum statystyczny. Średnia ruchoma jest w zasadzie średnią arytmetyczną danych giełdowych. W tym celu sumuje się ceny wszystkich przedziałów i dzieli otrzymany wynik przez liczbę przedziałów objętych średnią kroczącą.

wskaźniki techniczne średnią krocząca

Zalety średniej kroczącej

Główną zaletą średniej ruchomej jest to, że pokazuje ona podstawowy trend na rynkach. Jest to jeden z najlepszych sposobów mierzenia siły długoterminowego trendu i prawdopodobieństwa jego odwrócenia. Ponieważ w momencie, kiedy średnia krocząca idzie w górę, a cena jest powyżej niej, wartość rośnie, jeśli idzie w przeciwnym kierunku, może być interpretowana jako sygnał trendu spadkowego.

Wady średniej ruchomej

Wadą średniej ruchomej jest to, że jest ona bardziej naśladowcą niż liderem, tzn. sygnały są dawane po rozpoczęciu nowego ruchu lub trendu, a nie przed. Może to oznaczać późne wejście w transakcję.

Wykładnicza średnia krocząca (EMA), która jest ważoną średnią kroczącą z danych notowań, wskaźnik ten nadaje większą wagę najnowszym danym. W porównaniu do prostej średniej kroczącej, każda poprzednia transakcja w zestawie danych jest wykorzystywana do obliczenia EMA. Dlatego efekty powyższych danych z upływem czasu szybko się zmniejszają, ale nie znikają całkowicie.

MACD

MACD lub Moving Average Convergence Divergence jest zaawansowanym wskaźnikiem, który opiera się na wykładniczych średnich kroczących lub EMA. Wskaźnik ten pokazuje różnicę pomiędzy dwiema średnimi kroczącymi, a konkretnie dwiema wykładniczymi średnimi kroczącymi o okresach 26 i 12. Jest również często określana jako linia sygnału (Signal, w języku angielskim), jest 9-dniową wykładniczą średnią kroczącą MACD.

wskaźniki techniczn macd

MACD i linia sygnału poruszają się wokół linii zerowej. Chociaż MACD jest przedstawiany jako pionowy wykres słupkowy, linia sygnału jako średnia krocząca wykresu słupkowego MACD, rysowana jako linia przerywana.

Sygnały kupna i sprzedaży są generowane na cztery możliwe sposoby:

-Poprzez przecięcie MACD i linii sygnału lub jego średniej ruchomej.

– Kiedy MACD osiąga ekstremalne wartości.

-Poprzez przecięcie MACD na linii zerowej lub środkowej.

-Rozbieżności pomiędzy wykresem ceny i MACD.

Jak generowane są sygnały, kiedy MACD przecina swoją średnią kroczącą?

– Sygnał kupna: kiedy wskaźnik MACD przecina linię sygnału w górę.  Inwestor powinien kupować tak długo, jak długo pozostaje powyżej linii sygnału.

– Sygnał sprzedaży: kiedy wskaźnik MACD przecina linię sygnału w dół.  Inwestor musi sprzedawać tak długo, jak długo pozostaje poniżej linii sygnału.

– Jak generowane są sygnały przy przecięciu MACD powyżej linii zero?

– Sygnał kupna: kiedy MACD przecina linię zerową w górę i pozostaje powyżej niej.  Oznacza to, że 12-okresowa krótka wykładnicza średnia krocząca przecina w górę 26-okresową długą średnią kroczącą.

– Sygnał sprzedaży: kiedy MACD przecina linię zerową w dół i pozostaje poniżej niej.  Oznacza to, że krótka wykładnicza średnia krocząca przecina długą średnią kroczącą w dół.

Oscylator stochastyczny

Oscylator Stochastyczny jest zmienną typu statystycznego, która jest formowana lub konstruowana poprzez pozycję ceny lub notowania w odniesieniu do jej minimum i maksimum w określonym przedziale czasu. Ten wskaźnik analizy technicznej jest używany do dostarczania sygnałów kupna i sprzedaży dla traderów. Oscylator Stochastyczny pokazuje pozycję ceny zamknięcia w stosunku do zakresu pomiędzy wyżem i niżem w danym okresie.

wskaźniki techniczne Oscylator stochastyczny

Jak obliczyć Oscylator Stochastyczny?

Wzór na obliczenie dwóch parametrów tego wskaźnika to:

4

– Najniższe minimum: jest najniższą wartością z zestawu analizowanych okresów.

– Najwyższe maksimum: jest to najwyższa wartość z zestawu analizowanych okresów.

-% K jest mnożone przez 100 w celu przesunięcia kropki dziesiętnej o dwie pozycje w prawo.

Używane są trzy wersje oscylatora stochastycznego: szybka stochastyczna i wolna stochastyczna. Ta ostatnia generalnie oferuje mniej fałszywych sygnałów. Wskaźnik ten składa się z dwóch linii: % K i % D, przy czym % D jest trzyokresową średnią kroczącą wskaźnika % K. Dlatego dobrze jest kupować, gdy % K wzrasta powyżej % D i sprzedawać, gdy spada poniżej.

Średni wskaźnik kierunkowy lub wskaźnik ruchu kierunkowego

Wskaźnik ADX (Directional Movement Index) jest używany do oceny siły danego trendu. ADX jest oscylatorem, który waha się pomiędzy 0 a 100, chociaż rekordy nie są zwykle znajdowane powyżej 60.

5

Jak go interpretować?

– Jeśli iloraz ADX jest poniżej 25: wskazuje to, że rynek jest w fazie bez trendu z niską zmiennością.

– Jeśli iloraz ADX jest większy niż 25: wskazuje to na trend rynkowy i możliwy wzrost zmienności.

– Jeśli iloraz ADX jest większy niż 40: wskazuje na silny trend.

– Jeśli iloraz ADX jest większy niż 60: jest prawdopodobne, że ruch jest bliski załamania.

Chociaż wskaźnik ten nie określa, czy trend jest byczy czy niedźwiedzi, oferuje on informacje o jego sile. 

Wskaźnik siły względnej (RSI)

Wskaźnik siły względnej (RSI) jest systemem służącym do dawania konkretnych sygnałów kupna i sprzedaży na zmieniającym się rynku. Wskaźnik ten oparty jest na różnicy pomiędzy średnią z dni z niską ceną zamknięcia, obserwowaną w okresie 14 dni. W momencie, gdy zyski są większe niż średnie straty, RSI wzrasta. A gdy średnie straty są większe niż średnie zyski, maleje.

Generalnie wskaźnik ten jest używany do potwierdzenia istniejącego trendu. Kiedy RSI jest powyżej 50 potwierdza się trend byczy, a kiedy RSI jest poniżej 50 potwierdza się trend niedźwiedzi.

Kiedy RSI jest powyżej 70, oznacza to, że na rynku prawie nie ma kupujących. Tak więc istnieje większe prawdopodobieństwo, że ceny spadną, ponieważ ci, którzy kupili, będą chcieli sprzedać i czerpać zyski. Przeciwieństwem tego byłby stan wyprzedania (RSI poniżej 30).

Podsumowując, wskaźniki techniczne nie są magiczną formułą, wymagają one badania, techniki i cierpliwości, niezależnie od instrumentu finansowego, z którym chcesz działać, to zawsze dobrze jest analizować i planować. Wskaźniki techniczne są doskonałym narzędziem do badania rynku tego składnika aktywów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na pokrewne tematy odwiedź Rankia Polska i zostaw komentarz.

Planujesz inwestować? Sprawdź rekomendacje naszych brokerów?

Minimalny depozyt:

$0.00

Minimalny depozyt:

$50.00

* 79% detalicznych kont CFD traci pieniądze

Minimalny depozyt:

$0.00


Jak zaczac inwestostowac na gieldzie od podstaw
Rekomendowany przewodnik

Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw

Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.

Bezpłatne pobieranie

Przeczytaj później - Wypełnij formularz, aby zapisać artykuł w formacie PDF
Consent(wymagane)

guest

0 Komentarze
Inline Opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Witamy w społeczności!

Wybierz tematy, które Cię interesują i spersonalizuj swoje doświadczenia w Rankia

Co dwa tygodnie będziemy wysyłać Ci newsletter z nowościami w każdej z wybranych przez Ciebie kategorii.


Chcesz otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach/webinariach?


Kontynuując, akceptujesz politykę prywatności

Szukasz brokera? Znajdź najlepsze rozwiązanie za pomocą tego testu!
Bezpłatny test, który pozwoli Ci znaleźć najlepszego brokera dla Twojego stylu inwestowania. Inwestuj mądrze, wybierając najlepszego dla siebie brokera!