Ten wskaźnik techniczny jest jednym z najbardziej popularnych wśród traderów i inwestorów, a tym bardziej wśród początkujących. Dzisiaj dowiesz się, czym jest i jak działa wskaźnik stochastyczny.
Co to jest oscylator stochastyczny i jak on działa?
Twórcą tego wskaźnika jest analityk George Lane, stochastyka narodziła się w 1950 roku, ciesząc się dużą popularnością na rynku Forex, indeksach i giełdzie.
Kiedy mówimy o stochastyce, rozumiemy, że polega ona na porównaniu aktualnej lub bieżącej ceny zamknięcia z poprzednimi cenami w wybranym okresie czasu.
Po tej analizie wskaźnik przekształca ją na liczbę z przedziału od 0 do 100, która jest rzeczywistą wartością oscylatora stochastycznego.
Jak to działa: obliczanie
Abyś wiedział, jak to działa, przedstawimy następujący wzór do obliczenia.
% K = 100 [(C – Ln) / (Hn – Ln)].
Gdzie wartości reprezentują:
– C: bieżąca cena zamknięcia
– Ln: najniższa cena podczas ostatnich „n” sesji giełdowych
– Hn: najwyższa cena podczas ostatnich „n” sesji handlowych
– % D: jest średnią kroczącą % K z N okresów i pozwala na lepsze filtrowanie otrzymanych sygnałów.
Interpretacja
Oscylator stochastyczny jest regulowany przez zakres oscylatora, który domyślnie wynosi od 100 do 0, gdzie można zobaczyć miejsce zamknięcia w stosunku do maksymalnego i minimalnego zakresu w okresach i jest reprezentowany przez dwie linie.
W tym przypadku można spróbować następujących czynności:
– Jeżeli aktualna cena zamknięcia jest zbliżona do najniższej ceny w danym okresie, wskaźnik stochastyczny będzie bliski 0%.
– Jeśli zamiast zbliżać się do ceny niskiej, zbliża się do ceny najwyższej (Hn), wskaźnik będzie bliższy 100%.
Polecamy także:
- Co to jest wskaźnik ADX
- Najważniejsze wskaźniki i oscylatory
- Średnia krocząca: Co to jest
- Czym jest paraboliczny SAR
- Co to jest linia trendu
Jak korzystają z niego handlowcy?
W zależności od tego, jak inwestor chce skonfigurować parametry tego wskaźnika, mogą być przedstawione te najczęściej spotykane opcje:
1. Jeśli inwestor woli zrealizować więcej transakcji przy średnim ryzyku, to powinien skonfigurować stochastykę z krótszymi okresami czasu, np. 10 sesji lub mniej.
2. Jeśli inwestor chce realizować niewiele transakcji, ale z większym prawdopodobieństwem sukcesu, skonfiguruje stochastykę z dłuższymi okresami czasu.
Strategie
W celu skonfigurowania wskaźnika stochastycznego, inwestorzy biorą pod uwagę 3 strategie, które po zastosowaniu do wskaźnika wyprzedzająco mierzą zmiany, które mogą wystąpić w trendzie cen aktywów:
Strefy wykupienia i wyprzedania
W tej strategii, inwestor opiera się na obszarach wykupienia i wyprzedania, gdzie:
– Sygnał do otwarcia pozycji sprzedaży lub zamknięcia, jeśli pochodzi ze strefy Wykupienia, wskaźniki% K i% D idą w dół i opuszczają tę strefę.
– Sygnał do otwarcia pozycji kupna lub zamknięcia pozycji, kiedy ze strefy wyprzedania wychodzą wskaźniki% K i% D, które zwracają się ku górze i opuszczają tę strefę.
Skrzyżowanie linii K i D
Strategia ta analizuje przecięcia linii K i D, gdzie:
– Sygnał do otwarcia pozycji sprzedaży lub zamknięcia% K przecina linię% D od góry do dołu.
– Sygnał do otwarcia lub zamknięcia pozycji% K przecina linię% D od dołu do góry.
Analiza rozbieżności
Ta dywergencja występuje, gdy nie ma zgody między kierunkiem ruchu cen aktywów i mogą one być:
– Bycze, kiedy cena rozwija trend spadkowy, a oscylator trend wzrostowy.
– Niedźwiedzie, kiedy cena rozwija trend byczy, a oscylator trend niedźwiedzi.
Możemy stwierdzić, że ten wskaźnik sugeruje inwestorowi czas dokonywania zakupów lub sprzedaży, gdy krzyże są wykonane na% K i% D linii, lub, opisane innymi słowy, wskaźnik stochastyczny pozwala monitorować momentum ceny aktywów.
Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw
Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.
