Handel na Forex: Jak zacząć?
Rynek walutowy, nazywany także rynkiem forex (z języka angielskiego foreign exchange market), stanowi największą i najbardziej porywającą arenę finansową na globalnej scenie. Wiodącymi uczestnikami tego rynku są znaczące instytucje bankowe, banki centralne, spekulanci oraz korporacje, którzy codziennie przeprowadzają transakcje o łącznej wartości około 6 bilionów dolarów. Zobaczmy co to jest handel na rynku Forex i jak zacząć.
Jak działa rynek Forex?
Rynek Forex, skrót od foreign exchange market, stanowi dynamiczną i globalną platformę, na której odbywa się wymiana walut z różnych państw. To niezwykłe miejsce finansowe różni się istotnie od tradycyjnych giełd, gdyż nie posiada fizycznej lokalizacji ani ściśle określonych regulacji.
W przeciwieństwie do innych rynków, Forex funkcjonuje jako rynek Over the Counter (OTC), gdzie handel odbywa się w sposób elektroniczny poprzez pośrednictwo autoryzowanych brokerów. To wciągające środowisko umożliwia instytucjom finansowym, spekulantom, korporacjom i innym uczestnikom handel walutami na ogromną skalę, co generuje ogromne obroty finansowe każdego dnia.
Najlepsze waluty do handlu na rynku Forex
Na rynku Forex królują pewne pary walutowe, a liderem niepodważalnie jest dolar amerykański (USD). Stanowi on punkt odniesienia dla wielu kombinacji, przede wszystkim z euro (EUR) oraz jenem japońskim (JPY). Czołowe miejsca zajmują między innymi para EUR/USD, będąca królową rynku, oraz duet USD/JPY.
Czytaj też: Waluty na rynku Forex
Jakie są zalety inwestowania na rynku Forex?
Inwestowanie na rynku Forex oferuje szereg znaczących zalet:
🌊Wyjątkowa płynność: Rynek Forex wyróżnia się niezwykłą płynnością.
🛡️Ograniczona manipulacja: Manipulacja na rynku Forex jest trudniejsza dzięki wysokiej płynności.
💰Niskie koszty transakcyjne: Koszty związane z kupnem i sprzedażą walut na rynku Forex są zazwyczaj stosunkowo niskie, co przekłada się na większą efektywność inwestycji.
💼Dostępność dla mniejszych kapitałów: Inwestorzy mają możliwość uczestniczenia w handlu na rynku Forex nawet z niewielkim kapitałem, co czyni go dostępnym dla szerszej gamy inwestorów.
🔄Elastyczność pozycji: Na rynku Forex można zawierać transakcje zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe, co pozwala na wykorzystanie różnych strategii inwestycyjnych.
📊Sprzyja analizie technicznej: Rynkowi Forex towarzyszy dogodne środowisko do przeprowadzania analiz technicznych, co umożliwia inwestorom podejmowanie bardziej ugruntowanych decyzji inwestycyjnych.
Forex: Jak grać?
Rozpoczęcie handlu na rynku Forex jest bardzo proste: dzięki internetowi można uzyskać dostęp do przepływu danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z komputera.
Aby rozpocząć handel, należy zawrzeć umowę z brokerem forex, który zapewnia dostęp za pośrednictwem swojej platformy. Wskazane jest, przed rozpoczęciem handlu prawdziwymi pieniędzmi, odbyć okres handlu na koncie demo, podczas którego można otworzyć pozycje w symulacjach.
Przeczytaj również:
Poniżej przedstawiamy najlepszych brokerów Forex.
Oto pełny ranking najlepszych brokerów Forex:
| BROKER | PARY WALUTOWE | PLATFORMA | Informacje |
|---|---|---|---|
| XTB | 56 | xStation | Dowiedz się więcej → |
| eToro | 47 | WebTrader | Dowiedz się więcej → |
| Interactive Brokers | 61 | MT4/5 i TWS | Dowiedz się więcej → |
| Pepperstone | 60 | TradingView, cTrader, MT4/5 | Dowiedz się więcej → |
| ActivTrades | 45 | ActivTrader, TradingView, MT4/5 | Dowiedz się więcej → |
Czytaj także:
Jak zarabiać na rynku Forex?
Jeszcze kilka lat temu handel na rynku walutowym był możliwy tylko dzięki pośrednikom bankowym, którzy jednak wymagali niebotycznych kwot na działalność. Dzięki pojawieniu się Internetu i narodzinom brokerów online, dziś rynek Forex jest dostępny dla każdego, a dzięki dźwigni finansowej można handlować zaczynając od bardzo niskich kwot.
Niestety, wiele osób podchodzących po raz pierwszy do tego rodzaju inwestycji ma tendencję do traktowania Forexu jako rodzaju hazardu, na równi z zakładami sportowymi. Nic bardziej mylnego! Zasada zarabiania na handlu online jest bardzo prosta: na rynku Forex celem traderów jest spekulacja poprzez kupno lub sprzedaż obcej waluty, a następnie odsprzedanie jej po wyższej lub niższej cenie w celu osiągnięcia zysku.
Zarabianie na rynku Forex może być osiągalne w kilku prostych krokach:
- Edukacja: Musisz wiedzieć czym jest rynek Forex i jak działa. Przeanalizuj terminologię, zasady handlu oraz różne strategie inwestycyjne.
- Wybór Brokera: Znajdź odpowiedniego brokera Forex, który oferuje dostęp do handlu na rynku walutowym. Upewnij się, że broker jest regulowany i oferuje konkurencyjne warunki handlu.
- Konto Demo: Zanim zainwestujesz prawdziwe pieniądze, otwórz konto demo u brokera. To pozwoli Ci praktykować handel na wirtualnym kapitale i zdobyć pewność siebie.
- Analiza Rynku: Naucz się analizy technicznej i fundamentalnej. Analiza techniczna polega na badaniu wykresów i wzorców cenowych, podczas gdy analiza fundamentalna skupia się na informacjach ekonomicznych i politycznych.
- Tworzenie Strategii: Opracuj swoją strategię handlową. Określ, kiedy i jakie transakcje chcesz otwierać oraz zamykać. Upewnij się, że uwzględniasz zarządzanie ryzykiem i ustalasz limity straty i zysku.
- Rachunek Rzeczywisty: Gdy poczujesz się pewnie na koncie demo, otwórz rachunek rzeczywisty u brokera. Pamiętaj, aby zaczynać od niewielkich kwot, aby uniknąć dużych strat na początek.
- Monitorowanie i Udoskonalanie: Monitoruj swoje transakcje i ucz się na błędach. Udoskonalaj swoją strategię w miarę nabierania doświadczenia.
- Psychologia Handlu: Naucz się panować nad emocjami podczas handlu. Dyscyplina i kontrola emocji są kluczowe dla osiągania sukcesu na rynku Forex.
- Ciągła Edukacja: Rynek Forex jest dynamiczny i stale się zmienia. Podejmuj wysiłki, aby ciągle się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę.
Jakie są najlepsze czasy na handel na rynku Forex?
Rozważmy, kiedy najlepiej włączyć się w handel na rynku Forex, który działa przez 24 godziny na dobę, przez pięć dni w tygodniu.
Najbardziej atrakcyjne okresy to te, kiedy zachodzą nakładające się na siebie sesje handlowe w Azji, Europie i Ameryce:
🕗Pomiędzy 08:00 a 09:00, kiedy sesja europejska nachodzi na azjatycką,
🕑Od 14:00 do 18:00, kiedy sesja europejska pokrywa się z amerykańską.
Tę strategię warto stosować w kontekście zwiększonej zmienności i aktywności rynkowej, prowadzących często do wyraźnych ruchów cen.
Przeczytaj również: Giełda godziny otwarcia
Należy też pamiętać, że pewne okresy nie sprzyjają handlowi, takie jak godziny popołudniowe w piątek oraz początek niedzieli po otwarciu rynków. Te momenty charakteryzują się niską zmiennością i aktywnością, co utrudnia podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych.
Dynamika Ruchu Walut na Rynku Forex
Wartości walut na rynku Forex podlegają mechanizmom popytu i podaży, które ściśle regulują relację między dostępnością danej waluty a jej ceną. Zgodnie z tym założeniem, gdy konkretna waluta jest wyjątkowo pożądana przez uczestników rynku, jej cena wzrasta w związku z intensyfikującym się popytem. W przypadku, gdy ilość dostępnej waluty rośnie, odnotowujemy spadek wartości tej waluty.
Popyt na daną walutę wskazuje na aktywność wszystkich osób obecnie uczestniczących w handlu walutami, w tym prywatnych traderów, jak i innych podmiotów. To ukazuje nam, że im większa siła uczestnictwa, tym większa liczba transakcji oraz większe zmiany cen. Popyt, który jest mierzony poprzez wolumen obrotów, sprawia, że duże instytucje finansowe, takie jak banki inwestycyjne, wpływają znacznie bardziej na rynek niż międzynarodowe korporacje, które z kolei mają większy wpływ niż indywidualni inwestorzy.
W rezultacie, znaczący gracze, takie jak banki, fundusze inwestycyjne oraz międzynarodowe koncerny, potrafią za pomocą umiejętnie kontrolowanych ruchów wywołać niezgodności na rynku i wpłynąć na kierunek zmian cen walut.
Co to jest pips na Forex?
Termin PIP wywodzi się z angielskiego skrótu „Percentage in Point” i odnosi się do minimalnej zmiany w cenie waluty. Stanowi to podstawową jednostkę pomiaru ruchu cenowego, nieodzowną w obliczaniu zysków i strat w transakcjach. Przykładowo, dla pary walutowej EUR/USD, jeśli aktualny kurs to 1,0458, ostatnia cyfra po przecinku (w tym przypadku 8) reprezentuje jeden Pips. Jeśli następnego dnia kurs EUR/USD wzrośnie do 1,0459, możemy stwierdzić, że miała miejsce zmiana o +1 Pips.
Rozpoznawanie Pipsów jest bardzo proste, ponieważ pod uwagę brane jest czwarte miejsce po przecinku.
Czytaj także: Pips: Co to jest?
Czy istnieją korelacje między walutami?
Na rynku Forex dostępnych jest wiele par walutowych, które wydają się niezależnie reagować na ruchy rynkowe.
W ostatnich latach, dzięki różnym porozumieniom gospodarczym i politycznym między krajami na całym świecie, rynki finansowe stały się coraz bardziej powiązane.
Korelacja walutowa to związki między trendami cenowymi różnych walut. W rzeczywistości, trend jednej pary walutowej może wpływać na trend innej pary, co umożliwia elastyczne podejście do handlu.
Korelacja pomiędzy dwiema walutami może przyjmować różne formy:
🔼POZYTYWNA, kiedy dwie pary walutowe poruszają się w tym samym kierunku przez większość czasu.
🔽NEGATYWNA, kiedy dwie pary walutowe poruszają się w przeciwnych kierunkach przez większość czasu.
🔄NEUTRALNA, kiedy dwie pary mają tendencję do ruchu niezależnie od siebie.
W sieci dostępne są narzędzia, umożliwiające śledzenie bieżących korelacji na rynku Forex. Warto zauważyć, że im wskaźnik korelacji zbliża się do +100, tym silniejsze jest pozytywne powiązanie, podczas gdy wartość zbliżona do -100 wskazuje na silną negatywną korelację.
Główne strategie handlowe na rynku Forex
Na rynku Forex istnieje wiele różnorodnych strategii handlowych, o oto kilka głównych strategii handlowych:
- Strategia Trend Following (Podążanie za Trendem): Ta strategia opiera się na identyfikowaniu dominującego trendu rynkowego i podejmowaniu transakcji zgodnych z kierunkiem tego trendu. Inwestorzy wykorzystują wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące, aby potwierdzić i śledzić kierunek trendu.
- Strategia Counter-Trend (Przeciwna do Trendu): W tej strategii inwestorzy próbują odnaleźć punkty odwrócenia trendu lub chwilowe przecenione/przewartościowane waluty. To podejście wymaga umiejętności identyfikacji momentów, gdy cena jest bliska osiągnięcia swojego maksimum lub minimum.
- Strategia Day Trading: Day trading polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w ciągu jednego dnia handlowego. Inwestorzy wykorzystują krótkoterminowe zmiany cen, często opierając się na analizie technicznej i chwilowych okazjach rynkowych.
- Strategia Scalping: Scalping to ekstremalna forma day tradingu, w której inwestorzy otwierają i zamykają mnóstwo krótkoterminowych pozycji, dążąc do uzyskania niewielkich zysków z każdej z nich. To podejście wymaga szybkiej reakcji i dużej dyscypliny.
- Strategia Breakout: W strategii breakout inwestorzy starają się wyłapać momenty, w których cena przekracza określony poziom wsparcia lub oporu. To podejście opiera się na założeniu, że przekroczenie tych poziomów może prowadzić do dynamicznych ruchów cenowych.
Najczęściej stosowanymi wskaźnikami są średnie kroczące, MACD oraz RSI. W krótkich ramach czasowych, wykorzystanie wzorców cenowych również może być zyskowne.
Przeczytaj również: Strategie Forex dla początkujących
Często zadawane pytania
Możliwe jest życie z handlu na rynku Forex, ale wymaga to dogłębnej wiedzy, doświadczenia, dyscypliny oraz zdolności zarządzania ryzykiem. Sukces zależy od umiejętności tradera, ale należy pamiętać, że rynek Forex niesie ze sobą duże ryzyko i nie wszyscy osiągają na nim stałe i znaczące dochody.
Gra na Forexie może być opłacalna dla niektórych inwestorów, zwłaszcza jeśli zdobędą oni dogłębną wiedzę, wypracują skuteczne strategie i będą konsekwentni w działaniu. Kluczowe jest zdolne zarządzanie ryzykiem i rozwijanie umiejętności handlowych.
Dla początkujących inwestorów dobrym wyborem na broker Forex może być np. XTB. Oferuje on platformę xStation dostosowaną do różnych poziomów doświadczenia, a także szkolenia i wsparcie techniczne, co jest ważne na etapie nauki i budowania pewności siebie w handlu na rynku Forex.
Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
76% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
