W transakcjach handlowych zarządzanie ryzykiem jest równie ważne, jeśli nie ważniejsze niż strategia, którą stosujemy przy wchodzeniu i wychodzeniu z rynku. Dlatego zawsze musimy obliczyć optymalny lot każdej pozycji na rynku forex. W ten sposób zmaksymalizujemy zyski i zminimalizujemy ryzyko w długim okresie, a także ochronimy kapitał konta.
Jak obliczyć wielkość lota na rynku Forex?
Przy dobrym zarządzaniu ryzykiem, będziemy w stanie handlować z odpowiednim wolumenem, w zależności od odległości, w jakiej umieścimy stop loss. To znaczy, że nie jest tak samo wejść z 3 lotami, kiedy stop loss jest na poziomie 50 pipsów, niż kiedy jest na poziomie 5 pipsów. Oczywiście, im bliżej jest nasz stop loss, tym większy wolumen przy zachowaniu stałego ryzyka w każdej z wykonywanych przez nas operacji.
Co należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu wielkości pozycji?
Jednym ze sposobów obliczania wielkości pozycji jest ustalenie maksymalnego ryzyka na transakcję, które uważamy za odpowiednie. Ta decyzja zależy od każdej osoby i jej awersji do ryzyka. Im większe ryzyko ustalimy na jedną transakcję, tym mniej kolejnych transakcji możemy stracić, zanim konto osiągnie zero. Jak już powiedzieliśmy, podejmowane ryzyko zależy od każdej osoby, ale zwykle wynosi ono od 1% do 5%.
Ta wartość procentowa mówi nam, jaki procent naszego konta zaryzykujemy na każdej transakcji; co z kolei jest maksymalną kwotą pieniędzy, którą stracimy na każdej transakcji. Jeśli na przykład posiadamy konto o wartości $1000 i zdecydujemy się na ryzyko 3%; będziemy ryzykować $30 ($1000 x 0.03) na każdej transakcji, którą zdecydujemy się otworzyć (tak długo jak konto pozostaje na poziomie $1000). Innymi słowy, 30 dolarów to najwięcej, co możemy stracić w jednej transakcji. Jeśli po dokonaniu kilku transakcji nasze konto wzrośnie do 1200$, a nasze ryzyko pozostanie na poziomie 3%, nasze pozycje będą obarczone ryzykiem 36$ (1200$ x 0,03).
Aby określić wolumen każdej transakcji, musimy najpierw zdecydować o odległości, w jakiej umieścimy stop loss. Jest to odległość w pipsach, w jakiej nasza transakcja może się obrócić w przeciwnym kierunku bez automatycznego zamknięcia. Dodatkowo musimy również określić wartość każdego pipsa, która będzie zależała od pary, którą wybierzemy oraz od tego czy konto jest standardowe, mini czy micro.
Zobacz także:
Aby zaryzykować taki sam procent w każdej z wykonywanych przez nas operacji, musimy zwrócić uwagę na:
- Kapitał rachunku
- Procent ryzyka
- Odległość stop-loss w pipsach
- Para walutowa
- Wartość pip
Wszystkie niezbędne obliczenia w celu określenia wielkości każdej operacji, można wykonać za pomocą „kalkulatorów pip”. Kalkulatory te można znaleźć w Internecie. Ułatwiają one obliczenie wolumenu, ponieważ gdy waluta kwotowana pary, którą będziemy operować z walutą, w której mamy denominowane konto różni się, obliczenia będą nieco bardziej skomplikowane.
Wielkość pozycji: Co to jest? Przykład
Kontynuując poprzedni przykład:
- Kapitał konta = $1,000 (konto w dolarach) Procent Procent ryzyka = 3% (konto w dolarach)
- Odległość stop-loss = 30 pipsów Para walutowa = EUR/USD
- Wartość pip = 1$
W tym przykładzie, ryzyko 3% wynosi 30 USD. Otóż będzie to kapitał, który stracimy w przypadku zadziałania stop lossa ustawionego na 30 pipsów. Jeśli każdy pip jest wart 1$ (w przypadku, gdy walutą kwotowaną jest $ i mamy konto mini); możemy wejść z mini-lotem, ponieważ 30 pipsów = 30$.
Jeśli otworzylibyśmy transakcję z 2 mini lotami, to ponosilibyśmy 6% ryzyko, ponieważ w momencie, gdy cena dotknęłaby stop loss, stracilibyśmy $60.
Z drugiej strony; jeśli odległość stop loss wynosi 100 pipsów, handlując mini lotem ryzykowalibyśmy 10%. Ponieważ 100 pipsów = 100$, więc powinniśmy otworzyć pozycję z mniejszym wolumenem. W tym przypadku objętość wynosiłaby 0,3.
Lot i Pip na rynku Forex: Podsumowanie
- W handlu walutami lub na rynku Forex istnieją jednostki lotów i pipsów.
- Najmniejsza ilość papierów wartościowych, którą można handlować to lot, a najmniejsza zmiana w notowaniach walut to pip.
- Wartość pipsa jest miarą wpływu jednego pipsa na kwotę dolara, natomiast dźwignia finansowa jest kwotą pieniędzy, którą można pożyczyć.
- Dźwignia oznacza większe ryzyko, ale również większe możliwości zysku.
Ze względu na większe wahania wartości konta, które wynikają z małych zmian wartości pipsów, zwiększenie dźwigni zwiększy zmienność pozycji. Mimo, że istnieje duże ryzyko związane z posiadaniem wysokiej dźwigni, istnieje również możliwość osiągnięcia dużych zysków.
