Najlepsze strategie Forex

Pobierz w formacie PDF

Pierwszą rzeczą, którą należy wiedzieć podczas handlu na rynku Forex jest to, że nikt, nawet magicy i wróżbici, nie mogą z całą pewnością określić, co wydarzy się w przyszłości. Dotyczy to zarówno przewidywania, gdzie zatrzyma się kulka ruletki, jak i tego, na którą stronę spadnie moneta, czy też kierunku, w jakim jedna waluta podąży w stosunku do drugiej. W tym artykule przyglądamy się temu, jak budować najlepsze strategie Forex.

Gdybyśmy mieli polegać wyłącznie na przypadku, mielibyśmy 50% szans na jedną lub drugą z możliwości, ale w obecnym stanie rzeczy prawdopodobieństwo utraty wszystkiego w krótkim czasie jest bardzo wysokie. Dlatego ta ścieżka jest niepraktyczna dla inteligentnych handlowców.

Kolejną ogólną zasadą, o której nigdy nie należy zapominać jest to, że bezpieczeństwo inwestycji jest odwrotnie proporcjonalne do ryzyka, natomiast to ostatnie jest wprost proporcjonalne do oczekiwanego zysku.

Handel na rynku Forex: Strategie zarabiania na rynku walutowym

 Najlepsze strategie inwestycyjne na rynku Forex to te, które zaczynają się od założenia, że trend cenowy jest Twoim przyjacielem i dlatego powinieneś handlować zgodnie z kierunkiem rynku.

Aby określić kierunek rynku, najbardziej wskazanym podejściem jest analiza techniczna. Dzieje się tak dlatego, że wykresy cenowe mówią wiele rzeczy i zawierają ważne poziomy, na których traderzy mogą wejść lub wyjść z rynku, zwiększając swoje szanse na sukces.

Strategie Forex: Analiza wykresów

Badanie wykresów handlowych jest głównym narzędziem każdego analityka technicznego. Można je przedstawiać na różne sposoby. Do najczęściej spotykanych należą:

• Linie
• Świece japońskie
• Słupki

Preferowanymi przez inwestorów forex reprezentacjami graficznymi są świece japońskie oraz słupki. Oczywiście, wiele zależy od ram czasowych, które wybieramy, ponieważ każdy świecznik lub słupek wskazuje pewną ilość czasu, lub ramę czasową, potrzebną do jego całkowitego uformowania.

Dlatego te liczby mogą określić, co stało się z cenami w ciągu minuty handlu lub godziny, dnia czy nawet miesięcy.

Dla day tradingu preferowanym przedziałem czasowym jest umownie 5-minutowy przedział czasowy, a następnie 1- i 15-minutowy przedział czasowy jako drugi (do częstego konsultowania i porównywania z 5-minutowym przedziałem czasowym).

Zobacz także: Strategie Forex: scalping

Strategie Forex Intraday: Wskaźniki

W Forex day tradingu konieczne jest uzupełnienie analizy wzorców wykresów o analizę wskaźników, których oprogramowanie do tworzenia wykresów jest obfite.

W Forex day trading, łatwe do interpretacji wskaźniki, które są najczęściej używane to:

• Wstęgi Bollingera
• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
• Pivot point
• Opór i wsparcie
• Wskaźnik RSI (Relative Strength Index)

Wstęgi Bollingera

Bollinger Bands składają się z „linii środkowej”, która jest prostą średnią kroczącą lub EMA, oraz dwóch odchyleń standardowych: jednego powyżej linii środkowej i jednego poniżej. Nazywane są one górną i dolną wstęgą Bollingera.

W trendzie byczym (wzrostowym) zobaczysz, że górna wstęga Bollingera jest w górze i dotyka lub przecina górną część słupków cenowych. Jeśli kąt EMA jest powyżej 45° w górę, oznacza to, że trend jest dobrze ustalony i solidny, co stanowi silny sygnał kupna.

Odwrotnie w trendzie niedźwiedzim, dolna wstęga Bollingera skierowana jest w dół i dotyka lub przecina dolną część słupków cenowych. Podobnie, ale odwrotnie, w trendzie spadkowym, jeśli kąt EMA przekracza 45° w dół, oznacza to, że trend jest dobrze ustalony i stabilny, a więc stanowi silny sygnał sprzedaży. Trend skończy się w momencie, gdy wstęgi Bollingera odbiegną od słupków, spłaszczą się lub zmienią kierunek.

Czytaj także: Bollinger Bands: strategia

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Innym bardzo użytecznym wskaźnikiem trendu, który może być używany w połączeniu z Bollinger Bands jest Moving Average Convergence Divergence (MACD).

MACD jest histogramem z pionowymi słupkami. Wskaźnik ten pokazuje relację pomiędzy dwoma cenowymi średnimi kroczącymi i opiera się na dość prostej kalkulacji, która jest wykonywana poprzez odjęcie dłuższej wykładniczej średniej kroczącej (EMA) od krótszej.

Pionowe linie pokazują przecięcie EMA, które odpowiada zeru linii sygnału. 9-barowa EMA z MACD, zwana linią sygnału, jest linią poziomą i ma wartość zero. Z niego powstają pionowe słupki, które graficznie pokazują dywergencję lub zbieżność długo- i krótkoterminowych EMA. Gdy słupki stają się dłuższe, zwiększa się dywergencja, natomiast skracają się, gdy linie EMA się zbiegają.

Słupki rozwijają się powyżej linii sygnału, kiedy wśród inwestorów przeważają kupujący, natomiast poniżej oznaczają, że przeważają sprzedający. Gdy linie długo- i krótkoterminowych EMA znajdą się powyżej linii sygnału, czerwona linia reprezentująca krótkoterminową EMA wzrośnie, jeśli krótkoterminowe trendy zyskają na sile, a dywergencja z niebieską linią wzrośnie, natomiast zmaleje, by przeciąć ją od góry, jeśli stracą na sile. Gdy znajdą się one poniżej, krótkoterminowa EMA przetnie od dołu długoterminową EMA.

Wiarygodny sygnał kupna jest generowany, gdy czerwona linia przecina od dołu niebieską linię i wtedy słupki histogramu są na poziomie zero. Wiarygodny sygnał sprzedaży jest generowany, gdy czerwona linia przecina niebieską linię od góry, a słupki histogramu są na poziomie zero.

Pivot points

Wiele strategii handlowych na rynku Forex wykorzystuje punkt pivot, który jest poziomem cenowym wynikającym z prostej kalkulacji matematycznej i stanowi ważny poziom odniesienia. Jej znaczenie polega na tym, że przedstawiona na wykresach za pomocą prostej poziomej linii prostej, zapewnia inwestorom natychmiastową ocenę bieżących ruchów cenowych w porównaniu ze średnią cen z dnia poprzedniego, a więc czy są one zgodne z cenami z dnia poprzedniego, czy też znajdują się powyżej lub poniżej nich.

Kalkulacja odbywa się poprzez wzięcie kilku poziomów cenowych osiągniętych w poprzedniej sesji, którymi są: high, low, close. Suma tych wartości jest następnie dzielona przez trzy. Wynik tej prostej formuły stanowi poziom Pivot Point dla danego dnia. Można to obliczyć manualnie, ale w rzeczywistości nie jest to konieczne, ponieważ prawie wszystkie obecne programy do tworzenia wykresów robią to automatycznie.

Zobacz także: Czym jest Pivot Point

Wsparcia i opory

Najlepsi traderzy Forex rozumieją znaczenie poziomów wsparcia i oporu. Kiedy ceny osiągają te poziomy, można odnieść wrażenie, że istnieje niewidzialna przeszkoda lub jakiś poziom cenowy, który sprzeciwia się kontynuacji ruchu.

W trendzie byczym opór jest poziomem cenowym, który przyciąga zlecenia sprzedaży i dlatego potencjalnie ma tendencję do uniemożliwienia jego kontynuacji po osiągnięciu i jest rodzajem sufitu, na którym ceny mogą się cofnąć.

W trendzie niedźwiedzim wsparcie jest poziomem cenowym, który przyciąga zlecenia kupna i dlatego potencjalnie ma tendencję do zapobiegania kontynuacji trendu po jego osiągnięciu i stanowi rodzaj wsparcia, od którego ceny mogłyby się odbić.

Wskaźnik siły względnej lub RSI

Jest to wskaźnik drugiego rzędu, który podkreśla siłę ceny poprzez porównanie byczych lub niedźwiedzich ruchów cenowych w określonym czasie. Parametrem do ustalenia jest 14 okresów, zgodnie z zaleceniami samego J. W. Wildera, wynalazcy tego oscylatora.

Dzięki przedstawieniu stałej wstęgi wychyleń, od 0 do 100, możliwe jest określenie stałych stref, w których oscylator znajduje się w sytuacji ekstremalnej; znajdziemy się w strefie wykupienia, gdy oscylator wyznaczy wartości powyżej 70, natomiast w wyprzedaniu znajdziemy się, gdy wyznaczy wartości poniżej 30.

Silny rynek może generować sygnały wykupienia lub wyprzedania, a to może prowadzić do wyjścia z trendu, który jest nadal potencjalnie ważny; w rzeczywistości czasami fazy wykupienia podczas rynku byczego mogą trwać tak długo, jak fazy wyprzedania podczas rynku niedźwiedziego.

W przypadku np. rynku niedźwiedziego, który dochodzi do wygenerowania sytuacji wyprzedania, przy czym oscylator znajduje się znacznie poniżej linii 30, interesujące może być zajęcie pozycji byczych po powrocie wartości do tego poziomu. I odwrotnie, taka sytuacja miałaby miejsce w przypadku konsekwentnego ruchu byczego, ze wskaźnikiem powyżej linii 70. W takim przypadku interesujące może być zajęcie niedźwiedzich pozycji, gdy ponownie zbliży się do linii 70.

Czytaj także: Czym jest wskaźnik RSI

Wnioski

Opanowanie głównych strategii handlu na rynku Forex jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu na rynkach. Jednocześnie trzeba zrozumieć, że działa się w środowisku losowym, gdzie straty są integralną częścią biznesu.

Dobrze jest mieć realistyczne oczekiwania, a przede wszystkim „plan b” do wykorzystania, jeśli ceny nie będą szły w pożądanym kierunku. Tutaj zawsze zalecam ustawianie stop lossów.

Pobierz w formacie PDF