Day Trading: Jak zacząć?

Pobierz w formacie PDF

Day trading, zwłaszcza kryptowalutowy, zyskuje na popularności, ponieważ wielu korzysta ze zmienności rynku kryptowalut i dostępu traderów do dźwigni. Jednak ta zmienność może być ryzykowna. W tym poście dowiesz się, jak prowadzić day trading.

Day trading: Czym jest handel intraday?

Zanim przyjrzymy się day tradingowi, zobaczmy, czym jest ta forma handlu. Day trading polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji przed zamknięciem rynku. Innymi słowy, handel zaczynamy i kończymy tego samego dnia. Jest to również strategia krótkoterminowa, która gra na niewielkich wahaniach cen aktywów i polega na dokonywaniu transakcji trwających przez minuty czy nawet sekundy.

Cechy charakterystyczne handlu intraday

• Ruchy cenowe będą trudniejsze do docenienia i bardziej zmienne niż w handlu z bardziej spokojnymi ramami czasowymi (dziennymi i tygodniowymi), dlatego też wymaga dużego przygotowania wstępnego. Dzieje się tak dlatego, że na wykresie, który nie porusza się na żywo, będziesz mógł obserwować potencjał cenowy (docenić trend w bardziej wizualny sposób).
• Trader intraday ma do czynienia z ceną w czasie rzeczywistym, dlatego opłaca się wiedzieć, przeciwko komu się gra.

Day Trading: Rodzaje traderów

Rodzaje day traderów to:

• Scalper: trader realizuje transakcje konsekwentnie w krótkim odstępie czasu (minuty lub sekundy) poprzez automatyczne systemy inwestycyjne lub handel wysokiej częstotliwości.
• Swing trader: transakcje kupna i sprzedaży dokonywane są w dłuższym okresie czasu, zazwyczaj co godzinę, ale mogą trwać kilka dni.

Różnice w stosunku do handlu krótko- i średnioterminowego

• Short/medium-term trading odbywa się w celu uzyskania zwrotu z oszczędności, a day trading to samozatrudnienie, dążysz do uzyskania źródła dochodu.
• W handlu krótko/średnioterminowym handluje się głównie akcjami i ETF-ami, natomiast w handlu intraday typowymi rynkami są futures i Forex. Zobacz także: Najlepsi brokerzy forex
• W handlu intraday, transakcje zazwyczaj trwają minuty, ale w handlu krótko- i średnioterminowym mogą trwać dni, tygodnie, a nawet miesiące.

Różnice w stosunku do handlu długoterminowego

Główne różnice to:

Różnice	Day trading	Long trading
Zmienność	Kluczowy czynnik, który może prowadzić do dużych zysków lub nagłych strat.	Mniejsza niż w daytradingu, gdyż inwestor poświęca czas na analizę ruchów na rynku.
Stop Loss	Fundamentalne narzędzie do ograniczania strat w dynamicznym daytradingu.	Może być szerszy, byleby nie było pośpiechu w nadrabianiu zaległości.
Dźwignia	Miecz obosieczny, który może dać ogromne zyski lub zamknąć pozycję z powodu braku środków w ciągu kilku minut.	Zalecana jest mała dźwignia lub brak.

Czym jest kryptowalutowy day trading?

Jak wspomniano wcześniej, day trading to prosty handel, który polega na wchodzeniu i wychodzeniu z rynku w odpowiednich punktach, aby osiągnąć zysk, i stał się popularną metodą w przestrzeni kryptowalutowej, która kapitalizuje szybkie, krótkoterminowe ruchy cen. Chociaż wywodzi się z tradycyjnego rynku, teraz jest wyjątkowo popularny w przestrzeni kryptowalutowej.

Kryptowalutowy day trading

Kryptowaluty są bardzo zmienne, a większość traderów kryptowalutowych ma tendencję do korzystania z różnych narzędzi i stosowania handlu z dźwignią, aby zmaksymalizować swoje zyski w jak największym stopniu. Jest to jednak wymagający handel i należy uważać na otwarte pozycje i obserwować swoje spekulacje.

Jak działa kryptowalutowy day trading?

W tym przypadku trader próbuje kupić kryptowalutę, która ich zdaniem wzrośnie w ciągu najbliższych kilku godzin. Następnie patrzą na aktywa, które ich zdaniem będą spadać i je shortują.

Na pierwszy rzut oka wydaje się to łatwe, ale nie zapominaj o tym, co powiedzieliśmy powyżej, kryptowaluty są bardziej zmienne niż tradycyjne rynki; dlatego wymagają dyscypliny i niezawodnych strategii do opanowania.

Więcej o: Forex z kryptowalutami i CFD na Forex

Jak rozpocząć krypto day trading?

Aby to zrobić, musisz zaangażować się w badania i analizy, aby znaleźć sposoby proaktywnego i odpowiedniego reagowania na sygnały rynkowe. Jeśli jesteś początkującym, rozważ te kroki:

• Znajdź odpowiednią i niezawodną giełdę
• Sprawdź kryptowaluty, którymi handlujesz
• Właściwa giełda powinna być wysoce płynna (dzięki czemu zawsze możesz znaleźć kupca lub sprzedawcę, w zależności od potrzeb i czasu)
• Zdeponuj środki na platformach handlu kryptowalutami, które oferują różne metody finansowania: między innymi karty debetowe/kredytowe, przelewy bankowe, procesory płatnicze, kryptowaluty
• Pamiętaj, aby zacząć od małych kwot

Podsumowując, day trading może być dochodowy, ale jak każdy rodzaj inwestycji, ma swoje ryzyko. Tak więc, jednym z najbardziej znaczących zagrożeń dla detalicznych daytraderów jest to, że konkurują oni z profesjonalistami, którzy posiadają zasoby (szybkość, kapitał handlowy, technologię i oprogramowanie), aby odnieść sukces.

Ponadto, innym istotnym ryzykiem jest to, że daytraderzy często wykorzystują dźwignię finansową do wejścia w pozycje, co oznacza, że straty mogą być większe.

Mimo, że istnieje kilka złożonych strategii i analiz do nauczenia się, możesz szybko rozpocząć przygodę z day tradingiem stosując niektóre ze strategii i wskazówek, które wyjaśniliśmy. Nie zapomnij przeanalizować ryzyko, jakie możesz ponieść w tego typu inwestycjach.

Strategie day tradingu

W ramach day tradingu istnieje kilka strategii:

• Scalping: polega na czerpaniu zysków z małych ruchów cenowych, które występują w bardzo krótkich odstępach czasu.
• Range trading: opiera się na wykresach świecowych oraz wykresach poziomów wsparcia i oporu.
• HFT (High Frequency Trading): jest rodzajem handlu algorytmicznego i polega na tworzeniu botów, które wchodzą i wychodzą z dużej liczby pozycji w krótkim czasie.

Jak wiadomo, day trading wiąże się z dużym ryzykiem i trudnością w osiągnięciu rentowności ekonomicznej, zwłaszcza jeśli chodzi o kryptowaluty. Z tego powodu daytraderzy muszą ustanowić bardzo konkretną rutynę, aby ustalić swoje cele na dany dzień i limity, które nałożą podczas dokonywania inwestycji.

Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących strategii daytradingowej:

• Przygotowanie przed otwarciem rynku: rynki europejskie rozpoczynają handel o godzinie 9:00; dlatego musisz być pracować w godzinach kiedy rynki są otwarte. Pamiętaj, że biznes opiera się na szybkim wchodzeniu i wychodzeniu z rynku.
• Analizuj zamknięcia rynków, aby rozpoznać możliwe konsekwencje, jakie mogą one mieć na rynkach europejskich.
• Przeanalizuj wykresy cenowe z poprzedniego dnia i na ich podstawie ustal maksymalny stop loss.
• Analizuj prasę ekonomiczną pod kątem wiadomości, które mogą mieć wpływ na aktywa, w które planujesz zainwestować, szczególnie szukaj zmian w stopach procentowych. Należy to robić ostrożnie, ponieważ może to prowadzić do zamieszania i spowodować utratę pieniędzy przy zakupie lub sprzedaży.
• Określ strategię inwestycyjną na podstawie analizy aktywów, w które zamierzasz inwestować. Należy mieć świadomość ryzyka związanego z każdą planowaną transakcją, umieć kontrolować dźwignię finansową i nie dokonywać zakupów lub sprzedaży w oparciu o zwykłą intuicję lub przypadek, gdyż celem musi być utrzymanie korzystnego stosunku zysku do ryzyka.

Planujesz inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje

Może Cię zainteresować:

• Jakie są godziny handlu na rynku Forex?
• Czym jest handel partyzancki? Cechy i przykłady
• Indeks dolarowy DXY: co to jest i jak go obliczyć?
• Wielkość pozycji na Rynku Forex
• Co to jest Pips i do czego służy?
• Forex waluty: Rodzaje walut
• Korelacje Forex

Pobierz w formacie PDF