Day trading, zwłaszcza kryptowalutowy, zyskuje na popularności, ponieważ wielu korzysta ze zmienności rynku kryptowalut i dostępu traderów do dźwigni. Jednak ta zmienność może być ryzykowna. W tym poście dowiesz się, jak prowadzić day trading.
Day trading: Czym jest handel intraday?
Zanim przyjrzymy się day tradingowi, zobaczmy, czym jest ta forma handlu. Day trading polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji przed zamknięciem rynku. Innymi słowy, handel zaczynamy i kończymy tego samego dnia. Jest to również strategia krótkoterminowa, która gra na niewielkich wahaniach cen aktywów i polega na dokonywaniu transakcji trwających przez minuty czy nawet sekundy.
Cechy charakterystyczne handlu intraday
- Ruchy cenowe będą trudniejsze do docenienia i bardziej zmienne niż w handlu z bardziej spokojnymi ramami czasowymi (dziennymi i tygodniowymi), dlatego też wymaga dużego przygotowania wstępnego. Dzieje się tak dlatego, że na wykresie, który nie porusza się na żywo, będziesz mógł obserwować potencjał cenowy (docenić trend w bardziej wizualny sposób).
- Trader intraday ma do czynienia z ceną w czasie rzeczywistym, dlatego opłaca się wiedzieć, przeciwko komu się gra.
Day Trading: Rodzaje traderów
Rodzaje day traderów to:
- Scalper: trader realizuje transakcje konsekwentnie w krótkim odstępie czasu (minuty lub sekundy) poprzez automatyczne systemy inwestycyjne lub handel wysokiej częstotliwości.
- Swing trader: transakcje kupna i sprzedaży dokonywane są w dłuższym okresie czasu, zazwyczaj co godzinę, ale mogą trwać kilka dni.
Różnice w stosunku do handlu krótko- i średnioterminowego
- Short/medium-term trading odbywa się w celu uzyskania zwrotu z oszczędności, a day trading to samozatrudnienie, dążysz do uzyskania źródła dochodu.
- W handlu krótko/średnioterminowym handluje się głównie akcjami i ETF-ami, natomiast w handlu intraday typowymi rynkami są futures i Forex. Zobacz także: Najlepsi brokerzy forex
- W handlu intraday, transakcje zazwyczaj trwają minuty, ale w handlu krótko- i średnioterminowym mogą trwać dni, tygodnie, a nawet miesiące.
Różnice w stosunku do handlu długoterminowego
Główne różnice to:
| Różnice | Day trading | Long trading |
| Zmienność | Kluczowy czynnik, który może prowadzić do dużych zysków lub nagłych strat. | Mniejsza niż w daytradingu, gdyż inwestor poświęca czas na analizę ruchów na rynku. |
| Stop Loss | Fundamentalne narzędzie do ograniczania strat w dynamicznym daytradingu. | Może być szerszy, byleby nie było pośpiechu w nadrabianiu zaległości. |
| Dźwignia | Miecz obosieczny, który może dać ogromne zyski lub zamknąć pozycję z powodu braku środków w ciągu kilku minut. | Zalecana jest mała dźwignia lub brak. |
Czym jest kryptowalutowy day trading?
Jak wspomniano wcześniej, day trading to prosty handel, który polega na wchodzeniu i wychodzeniu z rynku w odpowiednich punktach, aby osiągnąć zysk, i stał się popularną metodą w przestrzeni kryptowalutowej, która kapitalizuje szybkie, krótkoterminowe ruchy cen. Chociaż wywodzi się z tradycyjnego rynku, teraz jest wyjątkowo popularny w przestrzeni kryptowalutowej.
Kryptowalutowy day trading
Kryptowaluty są bardzo zmienne, a większość traderów kryptowalutowych ma tendencję do korzystania z różnych narzędzi i stosowania handlu z dźwignią, aby zmaksymalizować swoje zyski w jak największym stopniu. Jest to jednak wymagający handel i należy uważać na otwarte pozycje i obserwować swoje spekulacje.
Jak działa kryptowalutowy day trading?
W tym przypadku trader próbuje kupić kryptowalutę, która ich zdaniem wzrośnie w ciągu najbliższych kilku godzin. Następnie patrzą na aktywa, które ich zdaniem będą spadać i je shortują.
Na pierwszy rzut oka wydaje się to łatwe, ale nie zapominaj o tym, co powiedzieliśmy powyżej, kryptowaluty są bardziej zmienne niż tradycyjne rynki; dlatego wymagają dyscypliny i niezawodnych strategii do opanowania.
Więcej o: Forex z kryptowalutami i CFD na Forex
Jak rozpocząć krypto day trading?
Aby to zrobić, musisz zaangażować się w badania i analizy, aby znaleźć sposoby proaktywnego i odpowiedniego reagowania na sygnały rynkowe. Jeśli jesteś początkującym, rozważ te kroki:
- Znajdź odpowiednią i niezawodną giełdę
- Sprawdź kryptowaluty, którymi handlujesz
- Właściwa giełda powinna być wysoce płynna (dzięki czemu zawsze możesz znaleźć kupca lub sprzedawcę, w zależności od potrzeb i czasu)
- Zdeponuj środki na platformach handlu kryptowalutami, które oferują różne metody finansowania: między innymi karty debetowe/kredytowe, przelewy bankowe, procesory płatnicze, kryptowaluty
- Pamiętaj, aby zacząć od małych kwot
Podsumowując, day trading może być dochodowy, ale jak każdy rodzaj inwestycji, ma swoje ryzyko. Tak więc, jednym z najbardziej znaczących zagrożeń dla detalicznych daytraderów jest to, że konkurują oni z profesjonalistami, którzy posiadają zasoby (szybkość, kapitał handlowy, technologię i oprogramowanie), aby odnieść sukces.
Ponadto, innym istotnym ryzykiem jest to, że daytraderzy często wykorzystują dźwignię finansową do wejścia w pozycje, co oznacza, że straty mogą być większe.
Mimo, że istnieje kilka złożonych strategii i analiz do nauczenia się, możesz szybko rozpocząć przygodę z day tradingiem stosując niektóre ze strategii i wskazówek, które wyjaśniliśmy. Nie zapomnij przeanalizować ryzyko, jakie możesz ponieść w tego typu inwestycjach.
Strategie day tradingu
W ramach day tradingu istnieje kilka strategii:
- Scalping: polega na czerpaniu zysków z małych ruchów cenowych, które występują w bardzo krótkich odstępach czasu.
- Range trading: opiera się na wykresach świecowych oraz wykresach poziomów wsparcia i oporu.
- HFT (High Frequency Trading): jest rodzajem handlu algorytmicznego i polega na tworzeniu botów, które wchodzą i wychodzą z dużej liczby pozycji w krótkim czasie.
Jak wiadomo, day trading wiąże się z dużym ryzykiem i trudnością w osiągnięciu rentowności ekonomicznej, zwłaszcza jeśli chodzi o kryptowaluty. Z tego powodu daytraderzy muszą ustanowić bardzo konkretną rutynę, aby ustalić swoje cele na dany dzień i limity, które nałożą podczas dokonywania inwestycji.
Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących strategii daytradingowej:
- Przygotowanie przed otwarciem rynku: rynki europejskie rozpoczynają handel o godzinie 9:00; dlatego musisz być pracować w godzinach kiedy rynki są otwarte. Pamiętaj, że biznes opiera się na szybkim wchodzeniu i wychodzeniu z rynku.
- Analizuj zamknięcia rynków, aby rozpoznać możliwe konsekwencje, jakie mogą one mieć na rynkach europejskich.
- Przeanalizuj wykresy cenowe z poprzedniego dnia i na ich podstawie ustal maksymalny stop loss.
- Analizuj prasę ekonomiczną pod kątem wiadomości, które mogą mieć wpływ na aktywa, w które planujesz zainwestować, szczególnie szukaj zmian w stopach procentowych. Należy to robić ostrożnie, ponieważ może to prowadzić do zamieszania i spowodować utratę pieniędzy przy zakupie lub sprzedaży.
- Określ strategię inwestycyjną na podstawie analizy aktywów, w które zamierzasz inwestować. Należy mieć świadomość ryzyka związanego z każdą planowaną transakcją, umieć kontrolować dźwignię finansową i nie dokonywać zakupów lub sprzedaży w oparciu o zwykłą intuicję lub przypadek, gdyż celem musi być utrzymanie korzystnego stosunku zysku do ryzyka.
Planujesz inwestować? Sprawdź nasze rekomendacje
Może Cię zainteresować:
- Jakie są godziny handlu na rynku Forex?
- Czym jest handel partyzancki? Cechy i przykłady
- Indeks dolarowy DXY: co to jest i jak go obliczyć?
- Wielkość pozycji na Rynku Forex
- Co to jest Pips i do czego służy?
- Forex waluty: Rodzaje walut
- Korelacje Forex
Przewodnik- Jak rozpocząć na Rynku Forex od podstaw
Jak handlować na rynku Forex i wiele więcej! Nasz darmowy przewodnik dostarczy Ci wszystkich informacji potrzebnych do handlu i przygotuje Cię do inteligentnego handlu!
