Dzisiaj duży wpływ w różnych sektorach mają sieci społeczne, a liczba nowych inwestorów wzrosła wykładniczo, szczególnie tych z małym kapitałem. Jednym z najczęściej używanych kontraktów CFD jest ten na pary walutowe, dlatego dzisiaj porozmawiamy o tym: Kontrakty CFD na rynku Forex.
CFD na rynku Forex: Co to jest?
Jak już wiemy, kontrakty CFD to finansowe instrumenty pochodne, których aktywem bazowym mogą być akcje, indeksy giełdowe, towary i pary walutowe. Odzwierciedlają one zachowanie się ceny rynkowej odpowiadających im aktywów bazowych.
CFD na rynku Forex to kontrakty na różnice kursowe, które pozwalają na handel głównymi parami walutowymi. Na rynku Forex jest on zwykle używany z „depozytem zabezpieczającym”, co pozwala, przy stosunkowo niewielkim depozycie, na większe pozycje na rynku Forex.
Dźwignia na rynku Forex, może zaoferować nam wielkie korzyści, ale musimy pamiętać, że to również pociąga za sobą ryzyko. Wielu brokerów oferuje swoim klientom narzędzia kontroli ryzyka, takie jak zlecenia „Stop Loss” lub „Stop Limit”, które posłużą nam w przypadku, gdy rynek nie będzie poruszał się na naszą korzyść.
Jak wyceniane są kontrakty CFD na rynku walutowym?
Kontrakty CFD na rynku walutowym są wyceniane na podstawie różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia. To oznacza, że inwestorzy spekulują na zmianę wartości pary walutowej i otrzymują zyski lub straty w zależności od kierunku ruchu ceny. Wartość kontraktu CFD jest zwykle oparta na jednostkach podstawowej waluty w parze walutowej i zmianie kursu.
Jak handlować CFD na Forex?
Handel kontraktami CFD na rynku Forex obejmuje kilka kroków:
- Edukacja: Zrozum podstawy rynku Forex, terminologię i mechanizm handlu CFD.
- Wybór Brokera: Wybierz zaufanego brokera, który oferuje handel kontraktami CFD na rynku Forex.
- Rejestracja i Konto: Zarejestruj się u wybranego brokera, otwórz konto i zdeponuj środki.
- Platforma Handlowa: Pobierz lub zaloguj się na platformę handlową udostępnioną przez brokera.
- Analiza Rynku: Przeprowadź analizę rynku, korzystając z analizy technicznej i fundamentalnej.
- Wybór Instrumentów: Wybierz pary walutowe, na których chcesz handlować.
- Decyzja o Handlu: Otwórz pozycję kupna (long) lub sprzedaży (short) w zależności od oczekiwań co do zmiany kursu pary walutowej.
- Zarządzanie Ryzykiem: Ustal stop-loss i take-profit, aby ograniczyć potencjalne straty i zabezpieczyć zyski.
- Monitorowanie Handlu: Obserwuj zmiany na rynku, śledź swoje otwarte pozycje.
- Zamknięcie Pozycji: Kiedy cena osiągnie poziom, który jest zgodny z Twoimi celami, zamknij pozycję.
- Nauka i Rozwój: Analizuj swoje transakcje, ucz się na błędach i doskonal swoje umiejętności.
Pary walutowe i relacje między nimi
Na rynku Forex handluje się parami walutowymi, gdzie jedna waluta jest bazową, a druga to waluta kwotowana. Przykładowo, w parze EUR/USD, euro (EUR) jest walutą bazową, a dolar amerykański (USD) to waluta kwotowana. Cena pary walutowej wyraża, ile jednostek waluty kwotowanej jest potrzebnych do zakupu jednej jednostki waluty bazowej. Zrozumienie relacji między parami walutowymi jest kluczowe dla skutecznego handlu na rynku Forex.
Sesje handlowe na rynku Forex
Rynek Forex działa przez całą dobę, ale podzielony jest na różne sesje: azjatycką, europejską i amerykańską. Początkujący inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z czasu otwarcia i zamknięcia poszczególnych sesji, ponieważ różnice czasowe wpływają na zmienność rynku i warunki handlowe.
Sprawdź także: Godziny otwarcia giełd
Kalendarz ekonomiczny
Kalendarz ekonomiczny to narzędzie wykorzystywane przez inwestorów do śledzenia ważnych wydarzeń i publikacji ekonomicznych, które mogą wpłynąć na rynki finansowe. Wartościowe dane makroekonomiczne, takie jak wskaźniki gospodarcze, stopy procentowe czy wskaźniki bezrobocia, mogą wywołać gwałtowne ruchy cen na rynku Forex. Prawidłowe interpretowanie kalendarza ekonomicznego może pomóc uniknąć nieoczekiwanych strat.
Analiza fundamentalna i techniczna
Podstawowym narzędziem analizy na rynku Forex jest analiza fundamentalna i techniczna. Analiza fundamentalna opiera się na ocenie ekonomicznych, politycznych i innych czynników wpływających na wartość walut. Analiza techniczna natomiast koncentruje się na badaniu wykresów cen i poszukiwaniu wzorców, trendów oraz wskaźników technicznych, które pomagają przewidzieć kierunek cen.
Brokerzy Forex i CFD: Platformy handlowe
Wybór odpowiedniego brokera Forex jest kluczowy dla sukcesu na rynku. Inwestorzy powinni zwrócić uwagę na aspekty takie jak regulacje, koszty transakcyjne, dźwignia finansowa oraz dostępność platformy handlowej. Wiarygodny broker oferuje łatwy dostęp do różnych narzędzi analitycznych oraz wsparcie dla klientów.
Oto najlepsi brokerzy do handlu CFD na Forex:
| Broker | Regulacja | Platforma | Minimalny depozyt | Więcej informacji |
|---|---|---|---|---|
| eToro | CySec, ASIC | Własna platforma | 100€ | Więcej* → |
| XTB | FCA, KNF | xStation | 0 PLN | Więcej → |
| Interactive Brokers | CNMV, FINRA, NYSE, SEC, FCA | Trader Workstation, Web Trader | Zmienny | Więcej → |
| Pepperstone | ASIC, FCA, BaFin | MT4, MT5 | 200 € | Więcej → |
| ActivTrades | FCA, SCB, CSSF, CMVM, BACEN i CVM | ActivTrader, MT4, MT5 | 500 € | Więcej → |
*Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź etoro.com/trading/fees.
Sprawdź ranking najlepszych brokerów CFD i Forex
Kontrakt CFD na Forex: Przykład
Przeanalizujemy prosty przykład, aby lepiej zrozumieć, jak działają kontrakty CFD na rynku Forex.
Otwieramy pozycję z CFD na waluty.
Kupiliśmy długą pozycję na EUR/USD. Wyobraźmy sobie, że jest 25 kwietnia i decydujemy się otworzyć długą pozycję; czyli byczo nastawić się na euro w stosunku do dolara, licząc na to, że europejska waluta będzie się umacniać.
Nasze kwotowanie wynosi 1,3294 / 1,3296, a on kupuje 5 kontraktów, równowartość €500,000, po cenie 1,3296. Wartość pozycji wynosi 500.000 € x 1,3296 = 664.800 $.
Aby otworzyć tę pozycję musisz wpłacić 1% (od depozytu) wartości pozycji, więc potrzebna kwota to; 1% x $664,800 = $6,648.
W momencie zamykania stanowiska:
29 kwietnia kwotowanie EUR / USD osiąga poziom 1.3346 / 1.3348 i zamykasz swoją 5 kontraktową pozycję po 1.3346.
Korzyść z handlu będzie następująca:
Na zamknięciu € 500.000 (5 kontraktów) x 1,3346 = $667.300
Na otwarciu €500,000 (5 kontraktów) x 1.3296 = $664,800
Korzyść = Wartość końcowa – Wartość początkowa = $2.500
Określ najlepsze godziny handlu
Czynnik czasu może sprawić, że sprawy staną się niezwykle trudne na szybko zmieniającym się rynku, takim jak rynek walutowy. Natomiast istnieją pewne sztuczki, które można zastosować, aby uzyskać wyższy wskaźnik sukcesu podczas handlu na rynku Forex; nawet w niepełnym wymiarze godzin.
Dobrą strategią jest określenie i wyznaczenie okresu czasu na handel i najbardziej aktywnych par walutowych w tym okresie. Jeśli jest on prowadzony w pełnym wymiarze godzin, bardziej sensowne jest handlowanie podczas sesji amerykańskich, ponieważ większość par walutowych USD będzie najbardziej aktywna w tym okresie.
Wielu traderów, może nie mieć możliwości działania na takich harmonogramach. Dlatego muszą opracować plan, który uwzględnia najbardziej aktywne wyceny w ustalonym czasie.
Ci, którzy operują w USA mogą skupić się na parach AUD. Jeśli handlują późno w nocy (po 21:00 EST lub 2:00 GMT), mogą również badać inne azjatyckie pary walutowe, takie jak japoński jen, dolar hongkoński i dolar singapurski.
Jeśli chcesz handlować w godzinach porannych, najlepszą opcją jest robienie tego z euro i funtem. Problem polega na tym, że bez względu na to, w jakim czasie chcesz handlować, sztuką jest skupić się na najbardziej aktywnych walutach.
Wniosek
Podsumowując, zawsze należy mieć plan strategiczny, kiedy przystępuje się do inwestowania. Wybierz dobrze program, w którym będziesz handlować i zdefiniuj pary walutowe w oparciu o ruchy w wybranym programie. Nie ma znaczenia czy jesteś początkującym czy doświadczonym traderem, czy handlujesz krótko czy długo, czy handlujesz z analizą techniczną czy fundamentalną.
Z CFD, zawsze potrzebny jest plan, który zawiera punkt wejścia i wyjścia. Kierunek, w którym będziesz handlować, i umieszczenie zlecenia stop, pomoże Ci zmniejszyć poziom ryzyka i strat.
Szukasz brokera Forex? Sprawdź nasze rekomendacje
Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw
Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.
