Broker Market Maker jest istotną postacią na rynku finansowym.Przeanalizujmy razem główne cechy brokera Market Maker i dowiedzmy się, jak on zarabia pieniądze.
Co to jest broker Market Maker?
Broker Market Maker (Animator Rynku) jest uczestnikiem rynku, który aktywnie tworzy płynność poprzez umożliwienie handlu w sytuacji, gdy brakuje dostatecznej ilości kupujących lub sprzedających.
Jego głównym zadaniem jest zapewnienie stałego dostępu do handlu walutami dla inwestorów, łącząc zlecenia kupna i sprzedaży, co umożliwia płynne funkcjonowanie rynku finansowego.
Brokerzy Market Makers czerpią zyski z różnicy między cenami kupna i sprzedaży, znanymi jako „spread”.
Typowo, są to instytucje finansowe o znacznej płynności, takie jak banki, które dominują w handlu na rynku Forex, zapewniając stabilność i płynność transakcji.
Jaka jest rola brokera Market Maker?
Wspomnieliśmy już, że podmiot ten odpowiada za płynność rynku, ale co dokładnie robi? Jeśli jesteś tutaj jako trader, ta informacja może być dla Ciebie bardzo przydatna, ponieważ brokerzy Market Maker mają konflikt interesów z Tobą.
Brokerzy Market Maker zazwyczaj obserwują nowych klientów podczas pierwszych dni działalności, aby zobaczyć, czy są oni potencjalnymi wygrywającymi lub przegrywającymi klientami.
Zobacz także:
Kontrola ta jest sprawowana, ponieważ w przypadku, gdy użytkownik zostanie zidentyfikowany jako potencjalnie przegrywający klient, transakcja, którą użytkownik będzie próbował umieścić na rynku, będzie przechowywana u brokera Market Maker, który zawrze przeciwną transakcję na rynku, próbując zarobić na stratach użytkownika.
W przypadku, gdy broker Market Maker zidentyfikuje Cię jako potencjalnie wygrywającego klienta, zamiast tego, nie mogąc czerpać zysków z Twoich strat, umieści żądaną przez Ciebie transakcję bezpośrednio na rynku.
Animator Rynku a konflikt interesów
Ten konflikt interesów jest często widziany w „nieprawidłowym” zachowaniu brokera Market Maker. Będą oni opóźniać lub modyfikować działania, abyś mógł stać się (lub pozostać) potencjalnie tracącym klientem. W ten sposób rozpoczyna się swego rodzaju bitwa, w której musisz „oszukać” system brokera Market Maker.
Rola Animatorów Rynku
Kiedy inwestor składa zlecenie kupna/sprzedaży, musi istnieć broker, który zaakceptuje ofertę w tym samym czasie i po tej samej cenie. I pomimo faktu, że jest to ogromny rynek, taki jak Forex, czasami nie dzieje się to natychmiast. Niemniej jednak, traderzy nieustannie składają i realizują zlecenia, i to właśnie tutaj Market Makerzy zaczynają rozwijać swoją rolę. Nie działają oni dokładnie jak pośrednicy, którzy pobierają prowizje za swoją pracę, ponieważ na rynku Forex nie ma prowizji jako takich.
Market Makerzy oferują ceny kupna i sprzedaży w każdej sekundzie dnia, zgodnie z istniejącą podażą i popytem. Inwestorzy mogą zaakceptować te ceny, tj. zamiast handlować z inną osobą, handlują bezpośrednio z brokerem. Ma to swoje zalety i wady, ale generalnie celem jest zapewnienie ciągłości rynku gdy jest to konieczne. Ponadto broker musi działać niezależnie od tego, czy transakcje kupna lub sprzedaży klientów są dla niego zyskiem czy stratą.
Warto znać regulacje brokerów, takich jak Market Makers, gdyż dzięki temu będziemy im mniej lub bardziej ufać. Większość z nich jest zarejestrowana i autoryzowana przez instytucje takie jak Commodity Futures Trading Commission (CFTC) w Stanach Zjednoczonych lub Financial Services Authority (FSA) w Wielkiej Brytanii. Niemniej jednak musimy wziąć pod uwagę istnienie brokerów regulowanych przez raje podatkowe.
Jaka jest rola brokerów Market Maker na rynku Forex?
Gdybyśmy skupili się wyłącznie na podstawowych pojęciach ekonomicznych i makroekonomicznych, moglibyśmy uznać rynek walutowy za prawdziwie „doskonały rynek”, ponieważ jest on całkowicie napędzany przez popyt i podaż. Ponieważ jest to największy rynek na świecie, mało prawdopodobnym jest, aby ktokolwiek, nawet bank centralny, mógł manipulować rynkiem w celu dostosowania go do własnych potrzeb.
Dlatego też, chociaż czasami możemy uznać, że broker Market Maker może manipulować rynkiem, w rzeczywistości nie może on działać w celu zmiany kursów wymiany walut na swoją korzyść. Nie może też wpływać na ceny kupna/sprzedaży walut.
Zobacz także: Najlepsi brokerzy Forex
Jak zostać brokerem Market Maker?
Wspomnieliśmy, że brokerzy Market Maker zajmują się płynnością rynku finansowego. Nie jest to coś prostego, choć idea głównie automatycznych zarobków może brzmieć atrakcyjnie.
Po pierwsze, potrzebujesz europejskiej licencji jako pośrednik finansowy broker Market Maker, mogący osobiście emitować papiery wartościowe OTC. Ten wymóg implikuje ogromne koszty (mówimy o milionach euro wydanych każdego roku) i ogromnym ryzyku, ponieważ musiałby mieć niewiarygodnie wysoki poziom bezpieczeństwa.
Oczywiście potrzebowałby również dostępu do rynków, co wiąże się z licencjami, a tym samym innymi kosztami. Oczywiście nie należy zapominać o potrzebie personelu, na którym nie można oszczędzać. Będziesz potrzebował personelu do ciągłego aktualizowania technologii informatycznych, personelu do obsługi protokołów bezpieczeństwa, personelu do utrzymywania i aktualizowania algorytmów, oprogramowania i wszystkiego innego związanego z technologią informacyjną, a także personelu zajmującego się rynkami, marketingiem i obsługą klienta.
Wymagania te są zatem bardzo kosztowne, czasochłonne do uzyskania i niełatwe do spełnienia. Jeśli dysponujesz kilkumilionowym budżetem (10-20 mln powinno wystarczyć na początek) możesz rozważyć tę inwestycję.
Przeczytaj także:
Wnioski
Podsumowując, Market Makerów należy unikać, ale często jest to niemożliwe. Dlatego powinieneś sprawdzić na tej i innych stronach, którzy są najbardziej wiarygodni, ponieważ możesz natknąć się na prawdziwe oszustwa lub oszukańcze schematy. Bycie klientem bezpiecznych brokerów oznacza korzystanie z usług brokera, który nie będzie próbował Cię zbankrutować, ale będzie zarabiał na Twoich błędach.
Szukasz brokera? Sprawdź nasze rekomendacje
Jak zacząć inwestować na giełdzie od podstaw
Jak inwestować na giełdzie od podstaw. Dowiedz się wszystkiego i zdecyduj się na swój styl inwestowania.
