Analiza ARK Invest: Czym jest „ARK Invest” i jakie są ARK ETF-y?

ARK Invest jest firma zarządzającą tematycznymi funduszami ETF, ale to, co wyróżnia tę firmę, to innowacyjność. ARK to niezwykły i kontrowersyjny menedżer, który zawsze poszukuje przełomowych technologii. Dzisiaj przedstawimy ETF-y oferowane przez ARK.

ark invest

Analiza ETF ARK Invest

ARK Invest to firma zarządzająca inwestycjami stworzona w 2014 roku przez Catherine Wood (Portfolio Manager ARK Invest ETFs). Nie jest to jednak byle jaka firma. Ma strategię, która czyni ją wyjątkową: dąży do wykorzystania przełomowych innowacji.

W roku jej założenia gospodarka, społeczeństwo i cały świat znajdowały się w punkcie, który zapowiadał serię zmian technologicznych, które miały (i nadal mają) nadejść. Takiego scenariusza rewolucji technologicznej nie było od 100 lat.

Jej „filozofia inwestycyjna” opiera się na przekonaniu, że istnieją pewne firmy, które w przyszłości wybuchną na scenie i zmienią znany nam świat. Innowacje zaburzają znany porządek świata. Firmy te będą „liderami rynku i przyniosą korzyści swoim inwestorom”.

Dlatego też ARK Invest projektuje tematyczne fundusze ETF, oparte na odmiennych strategiach niż tradycyjne. Ich analizy nie opierają się na danych finansowych, ale na technologii (analitycy są ekspertami w odpowiednich dziedzinach). Ten rodzaj inwestycji wymaga dynamicznego podejścia, a dane ekonomiczne są jedynie dodatkiem.

Jednym z aspektów, na który warto zwrócić uwagę w przypadku ARK Invest jest kontakt, jaki utrzymuje ona ze środowiskiem naukowym. Firma ta jest całkowicie transparentna i publikuje swoje badania. Fakt ten pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej od różnych osób związanych z obszarami tematycznymi, w które inwestuje, a także ze środowisk akademickich.

Jest to firma innowacyjna w każdym sensie (nie tylko dlatego, że inwestuje w innowacje). Poza procesem inwestycyjnym jest to firma skupiona na tzw. collaborative economy i tworzy aktywnie zarządzane ETF-y.

Jakie są fundusze ETF ARK Invest?

Rozwiązania inwestycyjne oferowane przez ARK są sklasyfikowane według strategii inwestycyjnej:

  • Innowacje.
  • Internet nowej generacji.
  • Rewolucja genomiczna.
  • Technologia autonomiczna i robotyka.
  • Mobilność jako usługa.
  • Badanie przestrzeni kosmicznej.
  • Innowacje fintech
  • Druk 3D.
  • Innowacje z Izraela.
  • Kryptowaluty.

Z wyjątkiem mobilności jako usługi, eksploracji kosmosu i kryptowalut ARK uruchomił ETF-y we wszystkich innych obszarach tematycznych.

Jego ETF-y są dostępne w USA, więc jak wspomniano w komentarzu na forum tej strony, europejscy inwestorzy mogą nimi handlować poprzez instrumenty pochodne (nie są one dostępne w ramach MiFID II). Jedynym funduszem dostępnym w Europie, który jest jednocześnie dostępny w ramach UCITS (fundusze inwestycyjne regulowane w Unii Europejskiej) jest fundusz odpowiadający idei Disruptive Innovation (ARK Innovation ETF).

Analiza niektórych ETF-ów oferowanych przez ARK Invest nie pozostawia jednak obojętnym, gdyż elastyczność jest obecna w każdym momencie: produkty tej firmy nie mają ograniczeń co do sektorów, obszarów geograficznych, kapitalizacji rynkowej itp. Szukają tylko firm związanych z tematem i prezentują możliwości.

Ark Innovation ETF (ARKK)

Posiadający pięciogwiazdkową ocenę analityków Morningstar i uznany za Active ETF of the Year (przez Full Intelligence w The Mutual Fund Industry i ETF Awards 2019), Ark Innovation opiera swoją strategię na wspomnianej „przełomowej innowacji”. To znaczy produkty lub usługi, które mają potencjał, aby zmienić sposób funkcjonowania świata.

ETF ten buduje portfel w oparciu o spółki, które są uzależnione od tego rozwoju technologicznego lub czerpią z niego korzyści. Mogą to być ulepszenia technologiczne, postępy w badaniach naukowych, innowacje przemysłowe w dziedzinie energii, automatyki, internetu, fintech itp.

Innymi słowy, łączy różne tematy, o ile mają wspólny mianownik. Inwestuje on co najmniej 65% swoich aktywów w akcje. Jest to aktywnie zarządzany ETF.

Aby uzyskać lepszy obraz spółek, w które inwestuje, oto pięć najważniejszych pozycji w portfelu:

  • Tesla: 9,04%.
  • Roku: 7,30%.
  • Telado Health: 4,87%.
  • CRISPR Therapeutics: 4,71%.
  • Square: 4,56%.

ARK Innovation ETF w ciągu ostatnich trzech lat był w stanie zaoferować annualizowane zwroty z inwestycji na poziomie ponad 50% (52,34% według ceny rynkowej). Jego rozwój możemy obserwować na poniższym wykresie.

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW)

Kolejny z pięciogwiazdkowych ETF-ów ARK od Morningstar. W tym przypadku, zgodnie ze swoją tematyką, ARK’s Next Generation Internet ETF opiera się na inwestowaniu w spółki koncentrujące się na zmianach infrastrukturalnych związanych z nowymi technologiami (lub mogące na nich skorzystać):

  • Cloud computing i cyberbezpieczeństwo.
  • Handel elektroniczny.
  • Big Data i sztuczna inteligencja.
  • Technologia mobilna i Internet Rzeczy.
  • Platformy społecznościowe.
  • Blockchain i P2P.

Jest to kolejny ETF z aktywnym zarządzaniem i, podobnie jak kultura ARK, skoncentrowany na długim horyzoncie czasowym. Inwestuje on co najmniej 80% swoich aktywów w akcje.

  • Tesla: 9,28%.
  • Roku: 4,98%.
  • Telado Health: 4,13%.
  • Piazza: 3,87%.
  • Grayscale Bitcoin Trust BTC: 3.55%.

Nie jest zatem zaskoczeniem, że ARK Next Generation Internet ETF w ciągu ostatnich trzech lat miał bardzo zbliżone wyniki i zwrot w ujęciu rocznym (53,96% po cenie rynkowej).

ark 2

ARK Genomic Revolution ETF (ARKG)

Motywem przewodnim inwestycji jest tutaj korzyść w postaci przedłużenia i poprawy jakości życia, poprzez, jak można się spodziewać, postęp technologiczny.

Ten ARK Invest ETF buduje swój portfel poprzez spółki, które mogą rozwijać, produkować lub umożliwiać:

  • Technologia CRISPR.
  • Bioinformatyka.
  • Terapia celowana.
  • Diagnostyka molekularna.
  • Komórki macierzyste.
  • Biologia rolnicza.

Ogólnie rzecz biorąc, ARK Genomic Revolution ETF poszukuje i znajduje swoich kandydatów w sektorze opieki zdrowotnej, w tym w spółkach prowadzących komercyjną działalność biotechnologiczną.

Zgodnie z założeniami ARK Invest jest to aktywnie zarządzany fundusz ETF o długoterminowej orientacji, inwestujący co najmniej 80% swoich aktywów w akcje.

Choć w porównaniu z omawianymi powyżej ARK ETF-ami w jego portfelu zaszły zmiany, to wśród pięciu pozycji w portfelu znajdują się również spółki, które są w nim obecne:

  • Telado Health: 7,27%.
  • Twist Bioscience: 6,03%.
  • Pacific Biosciences of Calif: 5,85%.
  • CRISPR Therapeutics: 3,84%.
  • Caredx: 3,77%.

ARK Gemonic Revolution ETF posiada również ocenę Morningstar na poziomie pięciu gwiazdek. W ciągu ostatnich trzech lat osiągnęła ona roczny zwrot w wysokości 59,48% (cena rynkowa) i ma niesamowite wyniki.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)

Morningstar przyznaje funduszowi ARK Autonomous Technology & Robotics ETF cztery gwiazdki, co również nie jest złym wynikiem. Tematem tego funduszu jest automatyzacja i produkcja transportowa. Energia jest również obecna w tym ETF.

W związku z tym, jego portfel składa się z firm, które produkują lub uczestniczą w:

  • Transport autonomiczny.
  • Robotyka i automatyka.
  • Druk 3D.
  • Magazynowanie energii.
  • Badanie przestrzeni kosmicznej.

Zasady zarządzania są takie same jak w przypadku funduszy ETF uruchamianych przez ARK Invest (aktywne zarządzanie, długoterminowa orientacja, minimum 80% w akcjach itp.)

Jej pięć największych pozycji w portfelu przedstawia się następująco:

  • Tesla: 11,04%.
  • Materialise NV-ADR: 5,67%.
  • Trimble: 4,45%.
  • Baidu Inc ADR: 4,45%.
  • Deere & Co: 4,32%.

Tesla powraca do gry w tym ARK ETF jako spółka o największej wadze (11,04% w porównaniu do 5,67% na drugim miejscu). Jego rentowność w ujęciu rocznym w ciągu ostatnich trzech lat sięga niebagatelnych 34,01% (wg ceny rynkowej). Podobnie jak w przypadku ARK ETF, jego wyniki były pozytywne (podobnie jak w przypadku ARK ETF).

ark 4

ARK Fintech Innovation ETF (ARKF)

Jest to kolejny z funduszy ETF ARK Invest: akcyjny (minimum 80%), aktywnie zarządzany, dążący do długoterminowego wzrostu kapitału. Tematem przewodnim ARK Fintech Innovation ETF jest jednak „innowacja w dziedzinie fintech”.

Doradcy ARK definiują to pojęcie jako: wprowadzenie nowych produktów lub usług opartych na technologii, które mają potencjał, aby zmienić branżę finansową.

ARK oświadcza, że chociaż następujące produkty i/lub usługi są uwzględnione, nie są ograniczone do tej listy:

  • Innowacja transakcyjna.
  • Technologia BlockChain.
  • Transformacja ryzyka.
  • Bezproblemowe platformy finansowania.
  • Platformy obsługujące klientów.
  • Nowi pośrednicy.

Aby mieć pojęcie, oto ich pięć najlepszych pozycji w portfelu:

  • Piazza: 8,90%.
  • Mercadolibre: 4,83%.
  • Tencent Holdings: 4,76%.
  • Zillow Group: 4,46%.
  • Sea Ltd.: 3,91%.

Interesującą rzeczą w tym ETF-ie jest to, że nie posiada on ratingu analityków Morningstar. ARK Fintech Innovation ETF faktycznie miał swój początek w lutym 2019 roku (brak wystarczających danych historycznych). Mimo to ARK Fintech Innovation ETF miał w 2020 r. stopę zwrotu na poziomie 108,07%. Od momentu rozpoczęcia inwestycji roczna stopa zwrotu wynosi 62,21%.

Podobnie jak wszystkie omawiane ETF-y ARK, wykazuje on wybitnie pozytywne wyniki.

ark 5

Opinia ARK Invest ETF-y

Zdaniem Catie Wood z Ark Invest, która posiada spółki technologiczne w portfelu skoncentrowanym na innowacjach, ostatnie spadki na rynku są krótkotrwałe.
W dłuższej perspektywie ARK Innovation może odrobić straty, ale jeśli obecny spadek będzie trwał nadal, może mieć problemy z uzasadnieniem wyższych opłat. Dlatego też w ostatnich kilku miesiącach fundusz odnotował rekordowe umorzenia.

Leggi più tardi - Compila il modulo per salvare l'articolo in formato PDF

Podobne artykuły

Inwestowanie w surowce
Jeśli chodzi o wybór wśród katalogu aktywów giełdowych, inwestowanie w surowce jest jedną z najbardziej ciekawych opcji inwestycyjnych. W tym artykule chcemy wyjaśnić, jak bezpiecznie inwestować w surowce, dlaczego warto to robić i jakie ryzyko si...